Titelia

Portefeuille de WealthPLAN Partners, LLC

194 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 36.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Finance 9,8 %
  • Fonds 6,4 %
  • Consommation cyclique 4,6 %
  • Industrie 4,3 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Santé 3,9 %
  • Communication 3,6 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Énergie 0,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 46,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US193463,1 M $99,89 %
2TW1495,8 k $0,11 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 16 2801,1 M $
102Lowe's Cos Inc 4 5881,1 M $
103Coca-Cola Co/The 14 1901,1 M $
104Palantir Technologies Inc 7 3261,1 M $
105Altria Group, Inc. 14 884982,2 k $
106NIKE Inc 18 246963,7 k $
107Blackstone Inc 7 883906,5 k $
108Innovator U.S. Equity Power Bu 19 499899,5 k $
109PGIM ETF Trust 20 602855,2 k $
110Constellation Brands Inc 5 590838,5 k $
111NextEra Energy Inc 8 861823 k $
112WisdomTree Trust 18 349797,3 k $
113Schwab Strategic Trust 26 639776 k $
114Schwab U.S. Large-Cap ETF 30 141772,8 k $
115iShares Select Dividend ETF 5 097771,7 k $
116Innovator U.S. Equity Buffer E 16 021769 k $
117Applied Materials Inc 2 223759,8 k $
118Eli Lilly & Co 800736,2 k $
119Merck & Co Inc 5 954716,2 k $
120McDonald's Corp. 2 289711,4 k $
121Abbott Laboratories 6 621679,8 k $
122Cheniere Energy Inc 2 286648,8 k $
123First Trust Health Care AlphaDEX Fund 5 864643,7 k $
124Innovator U.S. Equity Power Bu 16 141642,4 k $
125AT&T Inc 22 152642,2 k $
126First Trust Exchange-Traded Fund VIII 16 307631,2 k $
127WisdomTree Trust 13 583618,6 k $
128UnitedHealth Group Inc 2 216599,6 k $
129Oracle Corp 4 000588,5 k $
130Simplify MBS ETF 11 789583,1 k $
131Bank of America Corp 11 905580,4 k $
132State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 887577 k $
133Charles Schwab Corp/The 6 115574,7 k $
134General Electric Co 2 019572,9 k $
135Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 20 429568,9 k $
136Innovator U.S. Equity Power Bu 12 024552,7 k $
137Intel Corp 12 307543,1 k $
138Procter & Gamble Co/The 3 752542 k $
139Simplify Exchange Traded Funds 26 425537,7 k $
140S&P Global Inc 1 253533 k $
141Public Storage 1 886510,9 k $
142Micron Technology Inc 1 472497,4 k $
143Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 467495,8 k $
144GE Vernova Inc 563491,7 k $
145US Bancorp 9 382488 k $
146Schwab International Equity ETF 19 299477,7 k $
147Innovator U.S. Equity Buffer E 9 458463,3 k $
148Netflix Inc 4 810462,5 k $
149SPDR Gold MiniShares Trust 4 860450,5 k $
150SUNOCO LP 6 878446,9 k $
151Advanced Micro Devices Inc 2 091425,4 k $
152State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 683421,2 k $
153A O Smith Corp 6 364419,7 k $
154T-Mobile US Inc 1 922403,6 k $
155RTX Corp 2 039393,3 k $
156ProShares Trust 3 275347,2 k $
157DBX ETF Trust 9 469342,4 k $
158Norfolk Southern Corp 1 193342,4 k $
159Rockwell Automation Inc 953342 k $
160Cisco Systems, Inc. 4 346337,2 k $
161Veralto Corp 3 807336,6 k $
162ConocoPhillips 2 527333,6 k $
163Boeing Co/The 1 669332,1 k $
164Lam Research Corp 1 542329,5 k $
165First Trust Value Line Dividen 6 838321,6 k $
166Innovator U.S. Equity Power Bu 7 517321,1 k $
167Roper Technologies Inc 902319,2 k $
168KLA Corp 214315,1 k $
169American Express Co 1 025310,1 k $
170Schwab Fundamental International Equity Etf 6 279307,2 k $
171Omnicom Group Inc 4 029303,4 k $
172SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 168288,2 k $
173Adobe Inc 1 164282,9 k $
174Synopsys Inc 712282,3 k $
175Ishares Gold Trust 3 091272,5 k $
176J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4 706261,3 k $
177First Trust Rising Dividend Achievers ETF 3 816260,6 k $
178VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 10 286258,3 k $
179Gilead Sciences Inc 1 851258 k $
180Vanguard S&P 500 ETF 413247 k $
181Lululemon Athletica Inc 1 568240,1 k $
182Innovator U.S. Equity Buffer E 4 451237,4 k $
183JPMorgan Income ETF 5 082234,1 k $
184Intuitive Surgical Inc 504232,3 k $
185WP Carey Inc 3 347227,5 k $
186Select Sector Spdr Trust 3 599220,5 k $
187Crowdstrike Holdings Inc 554216,3 k $
188Hormel Foods Corp 9 355211,9 k $
189FS Credit Opportunities Corp 36 032183,8 k $
190FS Specialty Lending Fund 13 395167,6 k $
191FQF TR 11 049154,2 k $
192DoubleLine Income Solutions Fund 12 175131,9 k $
193AGNC Investment Corp 12 798128,4 k $
194Stereotaxis Inc 13 66525,1 k $