Titelia

Portefeuille de NorthCoast Asset Management LLC

453 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Fonds 12,3 %
  • Finance 8,5 %
  • Santé 7,0 %
  • Communication 5,7 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Industrie 5,0 %
  • Énergie 1,8 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 23,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,9 %
  • TW 0,5 %
  • KY 0,4 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4424,2 Md $98,87 %
2TW121,7 M $0,51 %
3KY117,3 M $0,41 %
4GB43,6 M $0,09 %
5NL21,9 M $0,04 %
6DE11,4 M $0,03 %
7KR11,3 M $0,03 %
8IN1822,7 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Invesco QQQ Trust Series 1 17 31910 M $
102BlackRock ETF Trust II 188 3499,8 M $
103United Parcel Service Inc 93 7669,2 M $
104ALPS ETF Trust 159 9378,4 M $
105iShares Global Infrastructure ETF 125 5708,4 M $
106Netflix Inc 87 4098,4 M $
107Merck & Co Inc 66 7588 M $
108Bank of New York Mellon Corp/The 67 2548 M $
109Morgan Stanley 48 3588 M $
110American Express Co 26 0697,9 M $
111iShares U.S. Infrastructure ETF 135 8477,8 M $
112Visa Inc 25 4597,7 M $
113Wells Fargo & Co 96 4737,7 M $
114Johnson & Johnson 29 3327,2 M $
115iShares Trust 168 3607,2 M $
116iShares Select Dividend ETF 47 2697,2 M $
117Toro Co/The 73 8766,9 M $
118SPDR Series Trust 221 0596,8 M $
119SPDR Series Trust 74 2656,8 M $
120ConocoPhillips 51 2226,8 M $
121Analog Devices Inc 19 9786,4 M $
122iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 116 5156,2 M $
123iShares Trust 71 0375,7 M $
124iShares Trust 111 8845,6 M $
125Palo Alto Networks Inc 34 6215,6 M $
126iShares International Treasury 134 3405,5 M $
127Thermo Fisher Scientific Inc 11 1475,5 M $
128Eli Lilly & Co 5 8015,3 M $
129FIDELITY COVINGTON TRUST 60 0135,2 M $
130Dell Technologies Inc 31 0955,1 M $
131Marathon Petroleum Corp 20 5725 M $
132Altria Group, Inc. 72 6764,8 M $
133Domino's Pizza Inc 13 2704,8 M $
134International Business Machines Corp. 19 0934,6 M $
135PepsiCo Inc 29 3364,6 M $
136Veralto Corp 51 2734,5 M $
137Fidelity National Information Services Inc 96 3814,5 M $
138Constellation Energy Corp. 16 1634,5 M $
139Schwab Fundamental International Equity Etf 92 0104,5 M $
140Matthews International Corp 170 0004,4 M $
141Arista Networks Inc 35 2934,3 M $
142Fortinet Inc 52 4584,3 M $
143Nasdaq Inc 50 1164,3 M $
144Kroger Co/The 58 7344,3 M $
145Estee Lauder Cos Inc/The 57 7374,1 M $
146Boston Scientific Corp 63 4004 M $
147Old Dominion Freight Line Inc 20 1743,9 M $
148American Tower Corp 22 7353,9 M $
149Duke Energy Corp 29 4943,9 M $
150Biogen Inc 20 9403,8 M $
151Coterra Energy Inc 108 9773,8 M $
152Church & Dwight Co Inc 40 0993,7 M $
153Ford Motor Co 322 7263,7 M $
154Costco Wholesale Corp 3 7163,7 M $
155Sysco Corp 51 7553,7 M $
156Kimberly-Clark Corp 38 2183,7 M $
157iShares Trust 42 1703,7 M $
158iShares Euro High Yield Corpor 68 1863,6 M $
159Procter & Gamble Co/The 24 4213,5 M $
160PIMCO Enhanced Short Maturity 33 7803,4 M $
161Grayscale Bitcoin Trust ETF 64 3223,4 M $
162TKO Group Holdings Inc 16 8133,4 M $
163iShares Trust 66 2843,4 M $
164Take-Two Interactive Software Inc 16 8753,3 M $
165Vanguard S&P 500 ETF 5 4203,2 M $
166Monster Beverage Corp 43 9193,2 M $
167Snowflake Inc 21 0803,2 M $
168Otis Worldwide Corp 40 1943,1 M $
169Constellation Brands Inc 20 6413,1 M $
170Intercontinental Exchange Inc 19 5323,1 M $
171AvePoint Inc 320 0003 M $
172AppLovin Corp 7 5503 M $
173Philip Morris International Inc. 18 1243 M $
174Incyte Corp 31 8203 M $
175FIDELITY COVINGTON TRUST 42 4293 M $
176Bloom Energy Corp 22 0163 M $
177Walt Disney Co/The 30 8963 M $
178CF Industries Holdings Inc 22 9253 M $
179Vanguard Total Stock Market ETF 9 1912,9 M $
180Airbnb Inc 23 2112,9 M $
181Sherwin-Williams Co/The 9 0452,9 M $
182iShares National Muni Bond ETF 27 0112,9 M $
183SPDR Gold Shares 6 6462,9 M $
184Xylem Inc/NY 23 8042,8 M $
185DoorDash Inc 18 9252,8 M $
186FIDELITY COVINGTON TRUST 40 1602,8 M $
187Vulcan Materials Co 10 3032,8 M $
188Apollo Global Management Inc 24 8222,8 M $
189Caterpillar Inc 3 6792,6 M $
190PG&E Corp 147 9852,6 M $
191Autodesk Inc 10 7962,6 M $
192Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 43 2012,6 M $
193Insulet Corp 12 0312,5 M $
194Baker Hughes Co 41 1972,5 M $
195iShares Russell 1000 Growth ETF 5 8572,5 M $
196FIDELITY COVINGTON TRUST 42 0572,4 M $
197Zoetis Inc 20 0662,4 M $
198Freeport-McMoRan Inc 39 4322,3 M $
199Crown Holdings Inc 23 0402,3 M $
200Boeing Co/The 11 4452,3 M $