Titelia

Portefeuille d'OSAIC HOLDINGS, INC.

5192 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 17 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,2 %
  • Finance 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4 97361 Md $99,28 %
2TW4152,2 M $0,25 %
3GB26107,8 M $0,18 %
4NL857,2 M $0,09 %
5BR1921,5 M $0,04 %
6DK412,8 M $0,02 %
7CA411,9 M $0,02 %
8FR99 M $0,01 %
9AU118,4 M $0,01 %
10KY428,4 M $0,01 %
11JP77,2 M $0,01 %
12MX117 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 801Natural Gas Services Group Inc 6 818257,3 k $
2 802MFS INVT GRADE MUN TR 32 138256,8 k $
2 803Cheesecake Factory Inc/The 4 686256,6 k $
2 804Intellia Therapeutics Inc 19 985256,2 k $
2 805Pilgrim's Pride Corp 6 784256,2 k $
2 806Enovis Corp 11 254256 k $
2 807Park-Ohio Holdings Corp 10 631255,5 k $
2 808Amphastar Pharmaceuticals Inc 13 040255,5 k $
2 809California Resources Corp 3 686255,3 k $
2 810Liberty All Star Growth Fund Inc. 53 716255,1 k $
2 811Quantum Computing Inc 37 224254,9 k $
2 812Eastern Co/The 12 560254,2 k $
2 813Cleanspark Inc 29 826253,8 k $
2 814ServiceTitan Inc 3 997253,6 k $
2 815Gorman-Rupp Co/The 4 080253,5 k $
2 816Lyft Inc 19 001252,7 k $
2 817Advanced Drainage Systems Inc 1 841252,5 k $
2 818First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 8 040252 k $
2 819Wendy's Co/The 36 031250,4 k $
2 820BioMarin Pharmaceutical Inc 4 428250,1 k $
2 821Kemper Corp 8 133248,5 k $
2 822BNY Mellon High Yield Strategies Fund 101 564247,8 k $
2 823Fidelity Covington Trust 6 672246,3 k $
2 824Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 8 073246,2 k $
2 825First Community Bankshares Inc 5 927246,1 k $
2 826FPA Global Equity ETF 6 779245,9 k $
2 827Four Corners Property Trust Inc 10 334244,5 k $
2 828Regan Floating Rate MBS ETF 9 525243 k $
2 829Burke & Herbert Financial Services Corp 3 894242,6 k $
2 830Serve Robotics Inc 28 732242,5 k $
2 831Southern First Bancshares Inc 4 446242,3 k $
2 832Korea Electric Power Corp 16 963241,7 k $
2 833Brookdale Senior Living Inc 17 596240,7 k $
2 834FirstCash Holdings Inc 1 280240,7 k $
2 835Ryman Hospitality Properties Inc 2 600240,1 k $
2 836L B Foster Co 8 586239,5 k $
2 837Morgan Stanley Direct Lending Fund 17 145239,3 k $
2 838LOOP INDUSTRIES INC 167 141239 k $
2 839ASP Isotopes Inc 53 972238,6 k $
2 840OppFi Inc 30 890238,2 k $
2 841Zillow Group Inc 5 754238,1 k $
2 842Doximity Inc 10 199237,6 k $
2 843Extreme Networks Inc 15 755237,6 k $
2 844LINKBANCORP Inc 28 448237,3 k $
2 845Littelfuse Inc 699237,3 k $
2 846iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 2 476237,1 k $
2 847EPAM Systems Inc 1 749236,7 k $
2 848LG Display Co Ltd 60 875236,2 k $
2 849Western Asset Inflation-Linked Income Fund 29 232236,2 k $
2 850Herc Holdings Inc 2 365235,9 k $
2 851NGL Energy Partners LP 19 131235,9 k $
2 852Worthington Steel Inc 7 769235,8 k $
2 853Matrix Service Co 20 535235,7 k $
2 854Western Asset Diversified Income Fund 17 516235,4 k $
2 855Orrstown Financial Services Inc 6 523235,4 k $
2 856First Commonwealth Financial Corp 13 371235,1 k $
2 857Voya Financial Inc 3 437235 k $
2 858Oil-Dri Corp of America 3 599234,3 k $
2 859Renasant Corp 6 482234,2 k $
2 860Invesco Exchange-Traded Fund Trust 3 922233,6 k $
2 861Aegon Ltd 32 135233,3 k $
2 862Dave Inc 1 339233,1 k $
2 863INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 26 872232,7 k $
2 864Lantronix Inc 44 174231,5 k $
2 865Esperion Therapeutics Inc 84 434231,4 k $
2 866Telefonica Brasil SA 14 526231,1 k $
2 867Motorcar Parts of America Inc 20 890231 k $
2 868Pathfinder Bancorp Inc 18 011229,8 k $
2 869DBX ETF Trust 5 505228,7 k $
2 870PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION 50 911228,6 k $
2 871Trex Co Inc 6 274228,5 k $
2 872TAL Education Group 20 060228 k $
2 873Hycroft Mining Holding Corp 6 474227,9 k $
2 874PIMCO Broad U.S. TIPS Index Ex 4 274227,2 k $
2 875VanEck Robotics ETF 4 274227,2 k $
2 876Riverfront Strategic Income Fund 9 934227,1 k $
2 877Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc 15 457227,1 k $
2 878Franklin Templeton ETF Trust 10 599227 k $
2 879First Mid Bancshares Inc 5 495226,3 k $
2 880Bread Financial Holdings Inc 2 990225,3 k $
2 881Henry Schein Inc 3 051224,9 k $
2 882IDT Corp 4 559223,8 k $
2 883ACADIA Pharmaceuticals Inc 10 045223,6 k $
2 884Ambev SA 76 256222,7 k $
2 885Avantis US Mid Cap Equity ETF 3 065221,4 k $
2 886Gap Inc/The 9 120220,7 k $
2 887Arcosa Inc 2 070219,9 k $
2 888Tootsie Roll Industries Inc 5 134219,6 k $
2 889ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 20 486219 k $
2 890Cia de Minas Buenaventura SAA 5 971215,1 k $
2 891Blackstone Senior Floating Rat 16 580214,8 k $
2 892Enova International Inc 1 578214,3 k $
2 893Compass Minerals International Inc 9 165214 k $
2 894DRDGOLD Ltd 7 251213 k $
2 895HCM Defender 500 Index ETF 3 731212,5 k $
2 896National Bank Holdings Corp 5 408211,8 k $
2 897PennyMac Mortgage Investment Trust 18 149211,6 k $
2 898BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 58 505211,2 k $
2 899John Marshall Bancorp Inc 10 411211,1 k $
2 900First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 665211 k $