Titelia

Portefeuille de GenTrust, LLC

266 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 56.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 26,6 %
  • Finance 4,5 %
  • Technologie 4,3 %
  • Consommation cyclique 2,0 %
  • Communication 1,0 %
  • Industrie 0,3 %
  • Santé 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 60,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • TW 0,0 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2642,3 Md $99,97 %
2TW1446,3 k $0,02 %
3NL1327,8 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Merck & Co Inc 8 207994,5 k $
102State Street SPDR Portfolio S& 12 562993,2 k $
103State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 6 728986,3 k $
104Vanguard Information Technology ETF 1 411984,5 k $
105State Street Materials Select Sector SPDR ETF 19 083953,6 k $
106iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 9 777934,8 k $
107Edison International 12 736932 k $
108iShares MSCI South Korea ETF 7 457917,3 k $
109Costco Wholesale Corp 918914,7 k $
110Select Sector Spdr Trust 10 863890,6 k $
111iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 18 420875,9 k $
112Eli Lilly & Co 952875,4 k $
113FedEx Corp 2 340836,7 k $
114Robinhood Markets Inc 11 481795,6 k $
115Broadcom Inc 2 497772,8 k $
116Vanguard Malvern Funds 14 948746,6 k $
117Blackrock Inc 764734,8 k $
118Airbnb Inc 5 750726,1 k $
119General Dynamics Corp 2 093718,4 k $
120Lockheed Martin Corp 1 176710,8 k $
121General Electric Co 2 500710,5 k $
122Western Digital Corp 2 605704,6 k $
123DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 14 422698,9 k $
124Dimensional U S Targeted Value ETF 11 082692,1 k $
125Centene Corp 20 774680,1 k $
126Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 8 025664 k $
127Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 859663,8 k $
128iShares Short-Term National Muni Bond ETF 6 215661,9 k $
129Bank of New York Mellon Corp/The 5 564660,1 k $
130iShares Trust 3 400652,2 k $
131GE Vernova Inc 734641,1 k $
132Danaher Corp 3 344635,3 k $
133Phillips 66 3 398619 k $
134Teradyne Inc 2 087618,6 k $
135JB Hunt Transport Services Inc 2 814596,3 k $
136iShares Trust 5 000565,6 k $
137PepsiCo Inc 3 624562,8 k $
138Newmont Corp 5 145556,9 k $
139Oklo Inc 11 117551,3 k $
140Vanguard High Dividend Yield E 3 716550,3 k $
141Visa Inc 1 611486,8 k $
142Vanguard Scottsdale Funds 8 294485,5 k $
143AutoZone Inc 141476,3 k $
144VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 5 982474,2 k $
145UnitedHealth Group Inc 1 730468,1 k $
146Innovator U.S. Equity Power Bu 10 157466,9 k $
147Dollar General Corp 3 792450,2 k $
148Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 317446,3 k $
149State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 948440 k $
150Sandisk Corp/DE 681432,7 k $
151iShares MSCI Hong Kong ETF 18 256421,5 k $
152iShares Trust 6 000410,8 k $
153SPDR Series Trust 4 119409,6 k $
154ServiceNow Inc 3 874405 k $
155iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 4 351403,5 k $
156Mastercard Inc 804402 k $
157Marsh & McLennan Cos Inc 2 303399,5 k $
158VeriSign Inc 1 601397,6 k $
159WisdomTree Trust 4 411380,9 k $
160Five Below Inc 1 659379 k $
161US Bancorp 7 172376,7 k $
162iShares MSCI Brazil ETF 9 773375,2 k $
163EMCOR Group Inc 504372,1 k $
164Intel Corp 8 394370,4 k $
165Oracle Corp 2 515370 k $
166Zoom Communications Inc 4 599369,7 k $
167iShares ESG Aware MSCI EM ETF 8 128369,6 k $
168iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 3 037368,1 k $
169Procter & Gamble Co/The 2 537366,4 k $
170iShares Trust 7 777364,3 k $
171Mueller Industries Inc 3 251360,2 k $
172VanEck ETF Trust 7 692357,1 k $
173iShares Trust 3 112353,5 k $
174New York Times Co/The 4 206352,2 k $
175Medpace Holdings Inc 733352 k $
176Vertiv Holdings Co 1 402351,3 k $
177Pinnacle Financial Partners Inc 4 039347,9 k $
178Citigroup Inc 3 066347,7 k $
179Lumentum Holdings Inc 488342,9 k $
180Stifel Financial Corp 4 638342,8 k $
181Neurocrine Biosciences Inc 2 541334,8 k $
182Delta Air Lines Inc 4 943328,6 k $
183ASML Holding NV 248327,8 k $
184Dow Inc 7 791324,5 k $
185Lam Research Corp 1 513323,7 k $
186Fortinet Inc 3 934321,5 k $
187Booking Holdings Inc 76320 k $
188Salesforce Inc 1 697316,8 k $
189Ciena Corp 811314,9 k $
190Deckers Outdoor Corp 3 145314,8 k $
191Huntington Ingalls Industries, Inc. 826313,8 k $
192Intuit Inc 724313,2 k $
193Travelers Cos Inc/The 1 069311,7 k $
194Textron Inc 3 555311,3 k $
195Citizens Financial Group Inc 5 169310 k $
196Dover Corp 1 473307 k $
197S&P Global Inc 721306,7 k $
198BioMarin Pharmaceutical Inc 5 356302,6 k $
199Waste Management Inc 1 316302,4 k $
200CarMax Inc 7 227300,5 k $