Titelia

Portefeuille de Security National Bank

373 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 45.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 31,5 %
  • Finance 18,6 %
  • Industrie 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,8 %
  • Santé 4,6 %
  • Communication 2,6 %
  • Fonds 2,6 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Services publics 1,9 %
  • Énergie 1,6 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 22,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,4 %
  • NL 2,5 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US364614,4 M $97,45 %
2NL115,5 M $2,46 %
3TW1390,7 k $0,06 %
4GB3158,2 k $0,03 %
5IE113,1 k $0,00 %
6DK11,2 k $0,00 %
7FI1804 $0,00 %
8ES179 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Tesla Inc 993369,1 k $
102Valero Energy Corp 1 481365,9 k $
103Ishares Gold Trust 4 145365,4 k $
104State Street SPDR Portfolio S& 7 950361,9 k $
105Texas Instruments Inc 1 829355,1 k $
106Bank of America Corp 7 254353,6 k $
107Walmart Inc 2 770344,3 k $
108Citigroup Inc 3 002340,5 k $
109iShares Silver Trust 4 521308,1 k $
110Vanguard FTSE Developed Markets ETF 4 800307,6 k $
111GE Vernova Inc 344300,3 k $
112Vanguard Value ETF 1 497293,7 k $
113Republic Services Inc 1 305285,8 k $
114Nucor Corp 1 668282,1 k $
115Crowdstrike Holdings Inc 720281,1 k $
116Coca-Cola Co/The 3 450262,4 k $
117AbbVie Inc 1 193259,5 k $
118Schwab International Equity ETF 10 399257,4 k $
119MGE Energy Inc 3 269252,7 k $
120US Bancorp 4 755247,3 k $
121Vistra Corp 1 628244,7 k $
122Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 2 850235,8 k $
123Uber Technologies Inc 3 252233,9 k $
124Vanguard High Dividend Yield E 1 562231,3 k $
125Old Dominion Freight Line Inc 1 180230,6 k $
126iShares Russell 1000 Growth ETF 491209,4 k $
127ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 4 263206,6 k $
128Vanguard Growth ETF 469204,9 k $
129Progressive Corp/The 1 029204 k $
130iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 1 951196,3 k $
131Global X US Infrastructure Development ETF 3 790192,6 k $
132Phillips 66 1 054192 k $
133First Trust Exchange-Traded Fund III 9 995177,4 k $
134iShares Emerging Markets Divid 4 947170,1 k $
135American Electric Power Co Inc 1 294169,6 k $
136Booking Holdings Inc 40168,4 k $
137VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 955165,3 k $
138Vanguard International Equity Index Funds 3 004162,4 k $
139Danaher Corp 850161,2 k $
140SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 200159,5 k $
141Capital Group Dividend Value ETF 3 714158 k $
142Verizon Communications Inc 3 137157,5 k $
143ConocoPhillips 1 188156,8 k $
144HF Sinclair Corp 2 422151,1 k $
145S&P Global Inc 342145,5 k $
146United States Oil Fund LP 1 116142 k $
147iShares Russell 3000 ETF 379140,5 k $
148American Express Co 464140,4 k $
149iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 954138,1 k $
150Blackstone Inc 1 196137,5 k $
151United States Brent Oil Fund L 2 620136,3 k $
152Energy Transfer LP 6 996135 k $
153Roper Technologies Inc 375132,7 k $
154Iron Mountain Inc 1 277130,4 k $
155GSK PLC 2 359130,2 k $
156Ulta Beauty Inc 245128,1 k $
157abrdn Physical Gold Shares ETF 2 750122,7 k $
158iShares Trust 569120,1 k $
159Ecolab Inc 450119,7 k $
160AT&T Inc 4 007116,2 k $
161O'Reilly Automotive Inc 1 200110,8 k $
162UGI Corp 3 018109,9 k $
163Autodesk Inc 450107,7 k $
164QUALCOMM Inc 829106,8 k $
165PACCAR Inc 920106,3 k $
166Deluxe Corp 3 845105,9 k $
167Parker-Hannifin Corp 11199,4 k $
168Hewlett Packard Enterprise Co 4 11297,9 k $
169Verisk Analytics Inc 51597,7 k $
170Capital One Financial Corp 52094,9 k $
171iShares Morningstar US Equity ETF 1 05294,5 k $
172PIMCO ETF Trust 1 01393,5 k $
173iShares Trust 96093,3 k $
174EOG Resources Inc 64593,2 k $
175Americold Realty Trust Inc 7 99491,6 k $
176Vanguard Scottsdale Funds 1 50089,3 k $
177State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 1 88886,6 k $
178Principal Financial Group Inc 96086,5 k $
179Ameriprise Financial Inc 19184,9 k $
180Wells Fargo & Co 1 04283 k $
181iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 97681,6 k $
182GXO Logistics Inc 1 53479,5 k $
183Smithfield Foods Inc 2 84279,5 k $
184Bristol-Myers Squibb Co 1 29478,5 k $
185UnitedHealth Group Inc 28376,6 k $
186Coterra Energy Inc 2 15075,6 k $
187TJX Cos Inc/The 46474,1 k $
188Omnicom Group Inc 94771,3 k $
189Pfizer Inc 2 52270,8 k $
190Bluerock Total Incom 4 18569,5 k $
191ProShares Trust 64268,1 k $
192AGCO Corp 57466,5 k $
193iShares Trust 1 24565,4 k $
194Select Sector Spdr Trust 1 58764,8 k $
195Skyworks Solutions Inc 1 19463,9 k $
196iShares Trust 33063,3 k $
197Intercontinental Exchange Inc 39061,3 k $
198iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 56061 k $
199Kayne Anderson BDC Inc 4 40460,4 k $
200State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 13060,2 k $