Portefeuille de Newport Trust Company, LLC

Name: Portefeuille de Newport Trust Company, LLC
Creator: Titelia

61 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 76.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Industrie 50,8 %
Communication 16,1 %
Services publics 5,7 %
Consommation cyclique 5,6 %
Finance 4,4 %
Santé 1,4 %
Consommation de base 0,5 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 15,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,1 %
CL 0,4 %
GB 0,4 %
FR 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	58	39,7 Md $	99,14 %
2	CL	1	160,3 M $	0,40 %
3	GB	1	148,1 M $	0,37 %
4	FR	1	35,6 M $	0,09 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Boeing Co/The	28 664 824	5,7 Md $
2	AT&T Inc	179 474 938	5,2 Md $
3	General Dynamics Corp	13 570 601	4,7 Md $
4	Honeywell International Inc	12 865 197	2,9 Md $
5	Parsons Corp	50 138 695	2,7 Md $
6	General Electric Co	9 551 052	2,7 Md $
7	Dillard's Inc	4 512 177	2,6 Md $
8	Ford Motor Co	139 301 961	1,6 Md $
9	GE Vernova Inc	1 605 185	1,4 Md $
10	Sempra	11 229 015	1,1 Md $
11	Walt Disney Co/The	10 717 278	1 Md $
12	3M Co	5 594 540	812,5 M $
13	Woodward Inc	2 007 149	718,4 M $
14	Entergy Corp	5 208 183	585,2 M $
15	Emerson Electric Co.	4 360 053	571,3 M $
16	Delta Air Lines Inc	7 866 420	523 M $
17	Capital One Financial Corp	2 646 859	482,9 M $
18	S&P Global Inc	1 033 108	439,4 M $
19	Darden Restaurants Inc	1 782 919	349,5 M $
20	Hartford Insurance Group Inc/The	2 417 711	326,9 M $
21	United Airlines Holdings Inc	3 219 890	296,5 M $
22	Xcel Energy Inc	3 659 878	290,7 M $
23	Elevance Health Inc	985 188	288,4 M $
24	NIKE Inc	5 408 236	285,7 M $
25	NiSource Inc	5 597 232	261,2 M $
26	Warner Bros Discovery Inc	7 263 777	199,5 M $
27	Humana Inc	1 046 726	181,5 M $
28	State Street Corp	1 430 141	181 M $
29	Huntington Bancshares Inc/OH	10 380 696	162,5 M $
30	Latam Airlines Group SA	3 242 366	160,3 M $
31	British American Tobacco PLC	2 533 038	148,1 M $
32	Whirlpool Corp	2 581 888	139,2 M $
33	Macy's Inc	6 932 729	125,4 M $
34	Moody's Corp	272 656	118,9 M $
35	Best Buy Co Inc	1 167 885	75 M $
36	Philip Morris International Inc.	344 822	57 M $
37	Waters Corp	183 921	54,8 M $
38	Consolidated Edison Inc	480 171	54,3 M $
39	Kraft Heinz Co/The	2 394 205	53,8 M $
40	PNC Financial Services Group Inc/The	244 171	50,8 M $
41	Pinnacle West Capital Corp.	459 217	46,3 M $
42	Valvoline Inc	1 362 754	45,9 M $
43	Belden Inc	341 072	39,2 M $
44	Sanofi SA	737 978	35,6 M $
45	Bank OZK	611 396	28,1 M $
46	Bank of Hawaii Corp	347 220	25,8 M $
47	Ashland Inc	449 452	25 M $
48	Goodyear Tire & Rubber Co/The	3 431 008	22,7 M $
49	Qnity Electronics Inc	167 063	19,3 M $
50	Trustmark Corp	408 564	17,2 M $
51	DuPont de Nemours Inc	328 032	15 M $
52	LiveRamp Holdings Inc	564 711	15 M $
53	Mosaic Co/The	568 921	14,5 M $
54	Simmons First National Corp	529 905	10,3 M $
55	Solventum Corp	117 404	7,7 M $
56	Genworth Financial Inc	927 222	7,5 M $
57	Helmerich & Payne Inc	200 516	7,2 M $
58	Altria Group, Inc.	88 660	5,9 M $
59	Unisys Corp	1 389 670	2,9 M $
60	Mondelez International Inc	43 510	2,5 M $
61	Metropolitan Bank Holding Corp	8 766	730,1 k $