Portefeuille de Sound Income Strategies, LLC

Name: Portefeuille de Sound Income Strategies, LLC
Creator: Titelia

2086 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 24.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 5,8 %
Finance 5,2 %
Immobilier 4,7 %
Communication 4,5 %
Santé 4,4 %
Fonds 4,3 %
Industrie 1,8 %
Consommation cyclique 1,7 %
Énergie 1,7 %
Services publics 1,5 %
Consommation de base 1,2 %
Matériaux 1,0 %
Non attribué 62,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,6 %
GB 1,1 %
FR 0,2 %
TW 0,0 %
NL 0,0 %
JP 0,0 %
DK 0,0 %
LU 0,0 %
ES 0,0 %
IL 0,0 %
AU 0,0 %
DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 014	1,8 Md $	98,56 %
2	GB	19	20,1 M $	1,12 %
3	FR	1	4,3 M $	0,24 %
4	TW	2	468,5 k $	0,03 %
5	NL	5	358 k $	0,02 %
6	JP	6	321,7 k $	0,02 %
7	DK	2	77,7 k $	0,00 %
8	LU	3	61,6 k $	0,00 %
9	ES	3	56,1 k $	0,00 %
10	IL	4	50,7 k $	0,00 %
11	AU	2	45,6 k $	0,00 %
12	DE	2	32,1 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Hercules Capital Inc	3 382 058	49,2 M $
2	Ares Capital Corp	2 663 571	47,2 M $
3	GOLUB CAPITAL BDC INC	3 750 533	46,9 M $
4	Sixth Street Specialty Lending Inc	2 571 052	46,6 M $
5	Blue Owl Capital Corp	3 976 748	42,8 M $
6	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	1 015 055	42,8 M $
7	VanEck Emerging Markets High Y	2 062 465	40,5 M $
8	Blackstone Secured Lending Fund	1 720 419	40,1 M $
9	PennantPark Floating Rate Capi	4 940 809	39,6 M $
10	iShares J.P. Morgan EM High Yi	983 904	38,7 M $
11	Citigroup Inc	249 206	28,7 M $
12	Omnicom Group Inc	355 475	26,7 M $
13	Simon Property Group Inc	126 635	23,8 M $
14	Apple Inc	93 151	23,8 M $
15	Cisco Systems, Inc.	303 792	23,7 M $
16	CareTrust REIT Inc	617 798	22,9 M $
17	Pfizer Inc	796 952	22,8 M $
18	Principal Financial Group Inc	243 934	22 M $
19	Alpine Income Property Trust Inc	1 209 758	21,9 M $
20	Realty Income Corp	352 843	21,8 M $
21	Greif Inc	245 078	21,7 M $
22	National Health Investors Inc	257 712	21,1 M $
23	M&T Bank Corp	99 456	20,8 M $
24	AbbVie Inc	95 825	20,6 M $
25	NNN REIT Inc	476 389	20,2 M $
26	CAPITAL SOUTHWEST CORP	903 329	19,8 M $
27	Digital Realty Trust Inc	107 212	19,3 M $
28	GSK PLC	340 474	19,1 M $
29	Gaming and Leisure Properties Inc	426 881	18,9 M $
30	VICI Properties Inc	688 171	18,9 M $
31	Citizens Financial Group Inc	296 159	17,9 M $
32	Sabra Health Care REIT Inc	918 252	17,9 M $
33	AT&T Inc	631 067	17,9 M $
34	Eversource Energy	253 389	17,6 M $
35	Global X Funds	1 020 591	17,6 M $
36	Sonoco Products Co	311 777	17,2 M $
37	Trinity Capital Inc	1 160 453	17,2 M $
38	International Business Machines Corp.	65 283	15,9 M $
39	United Parcel Service Inc	154 764	15,2 M $
40	NVIDIA Corp	83 817	14,7 M $
41	Invesco Global Ex US High Yiel	738 623	14,4 M $
42	Alphabet Inc	47 100	14 M $
43	Scotts Miracle-Gro Co/The	223 771	13,7 M $
44	HF Sinclair Corp	220 359	13,4 M $
45	ONEOK Inc	153 544	13,4 M $
46	Amazon.com Inc	62 901	13,2 M $
47	iShares Core S&P 500 ETF	19 886	13,1 M $
48	Corebridge Financial Inc	536 046	12,9 M $
49	Franklin Resources Inc	546 134	12,9 M $
50	Microsoft Corp	34 747	12,8 M $
51	RUNWAY GROWTH FINANCE CORP.	1 843 232	12,5 M $
52	PepsiCo Inc	80 633	12,5 M $
53	Provident Financial Services Inc	575 209	12,2 M $
54	Hasbro Inc	136 230	12,2 M $
55	Avista Corp	294 142	12 M $
56	Invesco S&P MidCap Momentum ET	80 255	11,9 M $
57	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	152 422	11,7 M $
58	Vanguard Scottsdale Funds	46 580	10,7 M $
59	Valero Energy Corp	44 354	10,7 M $
60	Meta Platforms Inc	18 477	10,7 M $
61	Bank of New York Mellon Corp/The	86 920	10,5 M $
62	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	39 759	10,4 M $
63	TRP BLUE CHIP GROWTH ETF	229 604	10,2 M $
64	Tesla Inc	25 674	9,8 M $
65	Viatris Inc	647 279	8,8 M $
66	Stanley Black & Decker Inc	123 254	8,8 M $
67	J M Smucker Co/The	90 045	8,6 M $
68	Alphabet Inc	28 755	8,5 M $
69	H&R Block Inc	259 921	8,3 M $
70	Vanguard S&P 500 ETF	13 344	8 M $
71	Invesco QQQ Trust Series 1	13 498	7,9 M $
72	DENTSPLY SIRONA Inc	634 873	7,4 M $
73	Kraft Heinz Co/The	323 045	7,2 M $
74	ADT Inc	1 093 033	7,2 M $
75	Fidelity National Financial Inc	153 676	7,1 M $
76	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	301 568	7 M $
77	DBX ETF Trust	169 166	7 M $
78	Eldridge BBB-B CLO ETF	269 832	7 M $
79	Brink's Co/The	67 179	6,9 M $
80	BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	188 325	6,8 M $
81	Conagra Brands Inc	431 070	6,7 M $
82	Main Street Capital Corp.	118 152	6,1 M $
83	National Storage Affiliates Trust	155 041	6 M $
84	Baker Hughes Co	98 738	6 M $
85	Carlyle Group Inc/The	124 736	5,9 M $
86	State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	232 012	5,8 M $
87	State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	58 771	5,6 M $
88	Eli Lilly & Co	5 739	5,5 M $
89	Molson Coors Beverage Co	125 628	5,4 M $
90	Wendy's Co/The	771 376	5,3 M $
91	SPDR Gold Shares	11 698	5,1 M $
92	Invesco Preferred ETF	451 487	5 M $
93	Tyson Foods Inc	73 115	4,7 M $
94	Global Payments Inc	70 711	4,6 M $
95	First Trust Exchange-Traded Fund III	251 742	4,5 M $
96	VanEck Preferred Securities ex	251 262	4,4 M $
97	LKQ Corp	148 282	4,3 M $
98	AAM Low Duration Preferred and	221 638	4,3 M $
99	Sanofi SA	89 643	4,3 M $
100	GLOBAL X FUNDS	230 743	4,2 M $