Portefeuille d'Elmwood Wealth Management, Inc.

Name: Portefeuille d'Elmwood Wealth Management, Inc.
Creator: Titelia

148 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 9,2 %
Fonds 7,8 %
Finance 5,8 %
Communication 4,2 %
Santé 3,6 %
Consommation de base 2,4 %
Consommation cyclique 2,1 %
Industrie 1,7 %
Services publics 0,6 %
Matériaux 0,4 %
Énergie 0,3 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 61,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,7 %
TW 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	147	282,9 M $	99,67 %
2	TW	1	924,6 k $	0,33 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	AbbVie Inc	2 262	492 k $
102	Merck & Co Inc	4 013	482,7 k $
103	PGIM ETF Trust	8 936	442,3 k $
104	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	9 160	418,2 k $
105	Starbucks Corp	4 592	411,4 k $
106	Southern Co/The	4 210	406,4 k $
107	Invesco RAFI US 1000 ETF	8 436	401 k $
108	Goldman Sachs Ultra Short Bond	7 875	398,1 k $
109	iShares Trust	4 510	391 k $
110	Vanguard Short-term Bond Etf	4 893	383,6 k $
111	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	3 833	370,7 k $
112	Pfizer Inc	13 026	365,8 k $
113	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	4 831	362,8 k $
114	Duke Energy Corp	2 729	357,3 k $
115	iShares Global Energy ETF	6 200	357,2 k $
116	Broadcom Inc	1 098	339,8 k $
117	Vanguard Small-Cap ETF	1 251	327,6 k $
118	United Rentals Inc	446	324,9 k $
119	Norfolk Southern Corp	1 130	324,3 k $
120	First Trust NASDAQ Cybersecuri	5 066	317,5 k $
121	Thermo Fisher Scientific Inc	636	312,6 k $
122	Innovator U.S. Equity Power Bu	7 300	311,9 k $
123	Altria Group, Inc.	4 719	311,4 k $
124	Meta Platforms Inc	544	311,2 k $
125	RTX Corp	1 602	309 k $
126	Select Sector Spdr Trust	4 788	293,3 k $
127	iShares Trust	3 544	292,6 k $
128	Vanguard High Dividend Yield E	1 971	291,9 k $
129	Bristol-Myers Squibb Co	4 776	289,7 k $
130	Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October	8 450	286,7 k $
131	iShares Russell 2000 ETF	1 147	284,5 k $
132	International Business Machines Corp.	1 136	275,4 k $
133	Verizon Communications Inc	5 468	274,5 k $
134	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	2 849	272,4 k $
135	Cigna Group/The	994	265,2 k $
136	FIDELITY COVINGTON TRUST	3 787	258 k $
137	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	2 074	251,4 k $
138	Bank of America Corp	5 071	247,2 k $
139	Micron Technology Inc	665	224,7 k $
140	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	4 810	218,7 k $
141	Select Sector Spdr Trust	1 956	213,2 k $
142	McDonald's Corp.	685	212,9 k $
143	Vanguard FTSE All World ex-US	1 429	208,3 k $
144	American Express Co	685	207,2 k $
145	Dimensional U S Targeted Value ETF	3 296	205,8 k $
146	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	3 625	205,5 k $
147	Geron Corp	29 815	44,4 k $
148	Codexis Inc	21 695	35,4 k $