Titelia

Portefeuille d'ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC

181 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 45.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 7,2 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,6 %
  • Fonds 5,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Énergie 4,0 %
  • Industrie 2,7 %
  • Communication 2,2 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 59,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • TW 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • JP 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US177163,6 M $99,97 %
2TW130,4 k $0,02 %
3BR115,9 k $0,01 %
4MX12,5 k $0,00 %
5JP1824 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPDR Series Trust 183 83416,8 M $
2Schwab US Dividend Equity ETF 490 14615 M $
3American Century ETF Trust 75 6228,4 M $
4Schwab US Broad Market ETF 218 4595,5 M $
5Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 223 2305,4 M $
6Freedom 100 Emerging Markets E 92 1805 M $
7iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 51 9374,9 M $
8Apple Inc 18 8034,8 M $
9Berkshire Hathaway Inc 9 7584,7 M $
10iShares Core MSCI EAFE ETF 44 6784 M $
11Casey's General Stores Inc 5 3853,9 M $
12iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 53 2323,7 M $
13Microsoft Corp 8 7453,2 M $
14Amazon.com Inc 15 2833,2 M $
15Alphabet Inc 9 6442,8 M $
16Exxon Mobil Corp 16 2022,7 M $
17Wells Fargo & Co 32 6652,6 M $
18Lockheed Martin Corp 4 1602,5 M $
19Johnson & Johnson 9 6502,4 M $
20iShares Core Dividend Growth ETF 33 3672,3 M $
21Allison Transmission Holdings Inc 19 0462,2 M $
22ConocoPhillips 16 7592,2 M $
23Prologis Inc 16 4432,2 M $
24Palantir Technologies Inc 14 5162,1 M $
25Angel Oak Funds Trust 98 9002,1 M $
26Jpmorgan Core Plus Bond Etf 40 8501,9 M $
27Cencora Inc 6 1011,9 M $
28Fidelity Corporate Bond ETF 39 7571,9 M $
29Stryker Corp 5 6441,9 M $
30Omega Healthcare Investors Inc 41 3631,8 M $
31iShares Core S&P 500 ETF 2 6101,7 M $
32Chevron Corp 7 5271,6 M $
33State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 57 6001,5 M $
34ALPS ETF Trust 24 2001,3 M $
35WisdomTree Trust 24 8691,2 M $
36Cohen & Steers Inc 18 9681,2 M $
37iShares Select Dividend ETF 7 4651,1 M $
38iShares Trust 14 1431,1 M $
39Charles Schwab Corp/The 11 4471,1 M $
40Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 66 6111,1 M $
41Schwab Strategic Trust 33 159965,9 k $
42National Bank Holdings Corp 22 647886,9 k $
43Global X Funds 11 300883,1 k $
44KKR & Co Inc 9 196850,6 k $
45Marathon Petroleum Corp 3 376824,4 k $
46Apollo Global Management Inc 7 374821,6 k $
47Meta Platforms Inc 1 421813 k $
48Smithfield Foods Inc 29 010811,4 k $
49Phillips 66 4 082743,7 k $
50Science Applications International Corp 7 771737,6 k $
51F&G Annuities & Life Inc 28 302716,6 k $
52Reinsurance Group of America Inc 3 377689,4 k $
53Cardinal Health, Inc. 3 147665 k $
54NVIDIA Corp 3 785660,1 k $
55Delta Air Lines Inc 9 735647,2 k $
56AutoNation Inc 3 273639,1 k $
57BJ's Wholesale Club Holdings Inc 6 474637,2 k $
58CDW Corp/DE 5 214631 k $
59Albertsons Cos Inc 35 690608,2 k $
60UnitedHealth Group Inc 2 191592,9 k $
61iShares Trust 6 818591,1 k $
62Elevance Health Inc 1 973577,6 k $
63McKesson Corp 649561,6 k $
64Universal Health Services Inc 3 128559,8 k $
65United Airlines Holdings Inc 6 056557,6 k $
66Nutex Health Inc 5 807551,9 k $
67Bath & Body Works Inc 28 100524,6 k $
68Sysco Corp 7 038502 k $
69Plains All American Pipeline L 18 300408,6 k $
70PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 16 028353,6 k $
71SOUTHSTATE BANK CORP 3 597332,8 k $
72Simplify Barrier Income ETF 13 275325,8 k $
73Schwab US TIPS ETF 10 000266,1 k $
74Progressive Corp/The 1 330263,7 k $
75Sabine Royalty Trust 3 500262,5 k $
76RTX Corp 1 353261 k $
77Oshkosh Corp 1 700250,3 k $
78Home BancShares Inc/AR 8 548230,2 k $
79Vanguard Charlotte Funds 4 717226,7 k $
80Southern Co/The 2 203212,6 k $
81Nuveen Municipal Value Fund Inc 21 750195,5 k $
82Ishares S&p 100 Etf 600190,8 k $
83L3Harris Technologies Inc 523180,5 k $
84Deere & Co 315177,4 k $
85State Street SPDR S&P 600 Smal 1 700164,3 k $
86iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 031128,2 k $
87JPMorgan Chase & Co 425125 k $
88Simplify Exchange Traded Funds 5 275124,3 k $
89Wisdomtree Trust 3 000122,4 k $
90Schwab Emerging Markets Equity ETF 3 657120,5 k $
91Micron Technology Inc 350118,2 k $
92NRG Energy Inc 68099,4 k $
93Eaton Vance Municipal Bond Fund 10 00097,7 k $
94Nuveen Municipal Credit Income 8 00097,4 k $
95Prudential Financial, Inc. 89487,3 k $
96Moody's Corp 18379,8 k $
97Marsh & McLennan Cos Inc 45078,1 k $
98Par Pacific Holdings Inc 1 20075,2 k $
99Netflix Inc 75072,1 k $
100Cboe Global Markets Inc 25070,3 k $