Titelia

Portefeuille de Pflug Koory, LLC

382 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 35.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 20,3 %
  • Technologie 18,0 %
  • Industrie 17,7 %
  • Santé 11,1 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Communication 3,8 %
  • Fonds 1,6 %
  • Énergie 0,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 17,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • TW 0,2 %
  • JP 0,1 %
  • BE 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • FR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US372209,9 M $99,64 %
2TW1367,4 k $0,17 %
3JP2219,9 k $0,10 %
4BE1112,3 k $0,05 %
5GB545,4 k $0,02 %
6FR14,8 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Werner Enterprises Inc 13 320391,7 k $
102Texas Instruments Inc 2 017391,6 k $
103Exxon Mobil Corp 2 282387,2 k $
104Tesla Inc 1 027381,8 k $
105Phillips 66 2 094381,6 k $
106Boeing Co/The 1 901378,4 k $
107Fortune Brands Innovations Inc 9 539371,7 k $
108Bank of America Corp 7 580369,5 k $
109Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 087367,4 k $
110Cencora Inc 1 155362,8 k $
111Duke Energy Corp 2 765362 k $
112Zimmer Biomet Holdings Inc 3 856348,7 k $
113Eli Lilly & Co 379348,6 k $
114Lam Research Corp 1 505321,6 k $
115Vanguard Small-Cap ETF 1 214317,9 k $
116AECOM 3 708314,5 k $
117Northern Trust Corp 2 250314 k $
118Mondelez International Inc 5 445313,9 k $
119United Parcel Service Inc 3 172312,1 k $
120Huntington Bancshares Inc/OH 19 470304,7 k $
121Colgate-Palmolive Co 3 573304,5 k $
122Intuit Inc 700302,7 k $
123Morgan Stanley 1 824300,2 k $
124Stryker Corp 900295,7 k $
125iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 2 808290,4 k $
126Eaton Vance Municipal Bond Fund 28 325276,7 k $
127Schwab US Broad Market ETF 10 951274,9 k $
128Costco Wholesale Corp 263262,1 k $
129Gilead Sciences Inc 1 857258,8 k $
130Alphabet Inc 894256,5 k $
131iShares Core MSCI EAFE ETF 2 730247,1 k $
132Ingersoll Rand Inc 3 042243,7 k $
133Masco Corp 4 000241,5 k $
134Williams-Sonoma Inc 1 284234,1 k $
135iShares Trust 652232,5 k $
136Travelers Cos Inc/The 792231 k $
137International Business Machines Corp. 923223,7 k $
138Delta Air Lines Inc 3 171210,8 k $
139Becton Dickinson & Co 1 336210,1 k $
140Coca-Cola Co/The 2 677203,6 k $
141Waste Management Inc 884203,1 k $
142ITT Inc 1 042198,5 k $
143Snap-on Inc 520188,9 k $
144Wynn Resorts Ltd 1 858188,7 k $
145World Kinect Corp 8 000184,6 k $
146iShares Trust 1 820183,3 k $
147iShares Trust 2 109182,8 k $
148Invesco S&P 500 Revenue ETF 1 562179,5 k $
149RTX Corp 890171,7 k $
150Schwab Strategic Trust 5 876171,2 k $
151Danaher Corp 870165 k $
152VeriSign Inc 641159,2 k $
153Tractor Supply Co 3 500158,6 k $
154Charles Schwab Corp/The 1 662156,2 k $
155Starbucks Corp 1 743156,2 k $
156iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 1 576148 k $
157Toyota Motor Corp 700144,3 k $
158Arthur J Gallagher & Co 648140,3 k $
159Energizer Holdings Inc 8 397137,9 k $
160iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1 964137 k $
161QUALCOMM Inc 1 062136,8 k $
162Newmont Corp 1 230133,1 k $
163Apogee Enterprises Inc 3 770126,4 k $
164Schwab Fundamental International Equity Etf 2 453120 k $
165Comcast Corp 4 157119,3 k $
166iShares Russell Mid-Cap Value 808117,8 k $
167McDonald's Corp. 376116,9 k $
168iShares Trust 4 953113,5 k $
169Anheuser-Busch InBev SA/NV 1 619112,3 k $
170Public Storage 397107,5 k $
171iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1 027101,9 k $
172Ecolab Inc 37098,4 k $
173Adobe Inc 40398 k $
174Philip Morris International Inc. 58596,7 k $
175Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1 48388,6 k $
176Valmont Industries Inc 22087,9 k $
177Omnicom Group Inc 1 16787,9 k $
178Invesco QQQ Trust Series 1 15287,8 k $
179General Motors Co 1 16386,6 k $
180Biogen Inc 46485,1 k $
181Dollar Tree Inc 72579,4 k $
182Vanguard World Fund 54679,2 k $
183Schwab U.S. Small-Cap ETF 2 65177,1 k $
184Kimberly-Clark Corp 78675,8 k $
185Honda Motor Co Ltd 3 11375,7 k $
186Yum! Brands Inc 48074,6 k $
187iShares Russell 3000 ETF 19873,5 k $
188Penske Automotive Group Inc 49073,3 k $
189Kadant Inc 25073,1 k $
190iShares Trust 76172,6 k $
191Vanguard World Fund 25770 k $
192Dover Corp 33569,8 k $
193Equifax Inc 36565,7 k $
194eBay Inc 70364 k $
195iShares Trust 47560,9 k $
196iShares Preferred and Income S 1 93258,6 k $
197Invesco Variable Rate Preferred ETF 2 38557,2 k $
198Analog Devices Inc 17656 k $
199TJX Cos Inc/The 34454,9 k $
200Snap Inc 11 90054,7 k $