Titelia

Portefeuille de Kozak & Associates, Inc.

400 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 79.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 16,2 %
  • Fonds 8,2 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Finance 2,3 %
  • Industrie 1,8 %
  • Communication 1,3 %
  • Santé 0,6 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 60,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • CL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • JP 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US383449 M $99,88 %
2GB6386,1 k $0,09 %
3TW152,1 k $0,01 %
4NL223,9 k $0,01 %
5DE123,7 k $0,01 %
6DK122,5 k $0,01 %
7BR114,8 k $0,00 %
8CL17,9 k $0,00 %
9AU15,1 k $0,00 %
10KR14,7 k $0,00 %
11FR14,3 k $0,00 %
12JP1770 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201O'Reilly Automotive Inc 18016,9 k $
202ConocoPhillips 13516,7 k $
203Bristol-Myers Squibb Co 28716,7 k $
204Solstice Advanced Materials Inc 20316,7 k $
205Danaher Corp 8216,1 k $
206iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 21115,8 k $
207Schwab U.S. Large-Cap ETF 57915,7 k $
208Hyatt Hotels Corp 9815,6 k $
209Eaton Vance Mortgage Opportunities Etf 30515,4 k $
210Unilever PLC 25815 k $
211Guggenheim Strategic Opportunities Fund 1 29714,8 k $
212Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 43914,8 k $
213Cencora Inc 4614,7 k $
214PayPal Holdings Inc 30814,6 k $
215First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 11314,4 k $
216FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 11114,1 k $
217Zscaler Inc 11213,7 k $
218Howmet Aerospace Inc 5313,6 k $
219Snowflake Inc 10113,6 k $
220Cheniere Energy Partners LP 21713,5 k $
221Schwab Fundamental International Equity Etf 26013,4 k $
222iShares Trust 16913,2 k $
223SCHWAB STRATEGIC TRUST 32813,1 k $
224Medline Inc 27513 k $
225Victoria's Secret & Co 25912,9 k $
226First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 9512,7 k $
227Jacobs Solutions Inc 10112,7 k $
228Twilio Inc 10012,4 k $
229United Therapeutics Corp 2112,1 k $
230IonQ Inc 40011,9 k $
231Axcelis Technologies Inc 10711,8 k $
232Hershey Co/The 6011,8 k $
233Boston Beer Co Inc/The 4811,7 k $
234SPDR SERIES TRUST 11711,6 k $
235Ishares Gold Trust 12911,5 k $
236SKYX Platforms Corp 10 00011,4 k $
237Select Sector Spdr Trust 21911,3 k $
238Sirius XM Holdings Inc 46911,2 k $
239Synchrony Financial 14811 k $
240Unum Group 14211 k $
241iShares Trust 10510,7 k $
242Halliburton Co 27210,5 k $
243iShares Trust 23710,5 k $
244American Electric Power Co Inc 7810,5 k $
245Grayscale Bitcoin Trust ETF 18210,4 k $
246Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 40910,2 k $
247HCA Healthcare Inc 2010,2 k $
248Intuit Inc 2710 k $
249Intuitive Surgical Inc 219,6 k $
250GSK PLC 1559,1 k $
251Barclays PLC 3819,1 k $
252FS Credit Opportunities Corp 1 7518,8 k $
253General Motors Co 1148,8 k $
254Carrier Global Corp 1328,5 k $
255iShares Core S&P Small-Cap ETF 638,3 k $
256Amphenol Corp 558 k $
257Applied Materials Inc 207,9 k $
258Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 907,9 k $
259Fortinet Inc 1007,9 k $
260Schwab Emerging Markets Equity ETF 2267,9 k $
261Warner Bros Discovery Inc 2697,4 k $
262Victory Capital Holdings Inc 1057,2 k $
263HSBC Holdings PLC 797,2 k $
264McKesson Corp 86,9 k $
2653M Co 456,9 k $
266Rigetti Computing Inc 4506,8 k $
267State Street SPDR S&P 600 Smal 656,8 k $
268QuantumScape Corp 1 0006,4 k $
269VF Corp 3376,2 k $
270HP Inc 3085,9 k $
271Vertex Pharmaceuticals Inc 135,7 k $
272Rio Tinto PLC 575,7 k $
273Monolithic Power Systems Inc 45,6 k $
274MPLX LP 965,4 k $
275Snap-on Inc 145,3 k $
276Lloyds Banking Group PLC 9515,3 k $
277Lucid Group Inc 5675,2 k $
278Bath & Body Works Inc 2815,2 k $
279Marvell Technology Inc 395,2 k $
280Colgate-Palmolive Co 615,1 k $
281CVS Health Corp 655,1 k $
282BHP Group Ltd 655,1 k $
283Parker-Hannifin Corp 55 k $
284PulteGroup Inc 415 k $
285Schwab US Dividend Equity ETF 1554,8 k $
286Shinhan Financial Group Co Ltd 694,7 k $
287eBay Inc 484,7 k $
288TD SYNNEX Corp 234,7 k $
289CION Investment Corp. 6584,7 k $
290Versant Media Group Inc 1124,6 k $
291SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 2094,4 k $
292ING Groep NV 1524,4 k $
293RH INC 354,4 k $
294Kinder Morgan, Inc. 1374,4 k $
295Dominion Energy Inc 694,4 k $
296General Mills, Inc. 1264,4 k $
297GE HealthCare Technologies Inc 594,3 k $
298Sanofi SA 924,3 k $
299Schwab International Small-Cap Equity ETF 874,3 k $
300Solventum Corp 644,3 k $