Portefeuille de Summit Financial, LLC

Name: Portefeuille de Summit Financial, LLC
Creator: Titelia

1130 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 25 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 10,0 %
Fonds 6,6 %
Finance 4,9 %
Consommation cyclique 3,1 %
Santé 2,6 %
Industrie 2,5 %
Communication 2,1 %
Consommation de base 1,5 %
Énergie 1,2 %
Services publics 0,7 %
Matériaux 0,4 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 64,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,3 %
GB 0,2 %
TW 0,2 %
NL 0,1 %
ZA 0,0 %
BR 0,0 %
JP 0,0 %
DK 0,0 %
ES 0,0 %
DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	1 112	7,1 Md $	99,32 %
2	GB	10	16,8 M $	0,24 %
3	TW	1	16,2 M $	0,23 %
4	NL	1	10,4 M $	0,15 %
5	ZA	1	2,3 M $	0,03 %
6	BR	1	1,4 M $	0,02 %
7	JP	1	969,4 k $	0,01 %
8	DK	1	504,2 k $	0,01 %
9	ES	1	169,2 k $	0,00 %
10	DE	1	103,5 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard Total Stock Market ETF	1 731 717	555,6 M $
2	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	3 452 220	259,3 M $
3	Apple Inc	660 017	167,5 M $
4	iShares Core S&P 500 ETF	255 954	167,2 M $
5	Vanguard Growth ETF	284 069	124,1 M $
6	NVIDIA Corp	689 910	120,3 M $
7	Vanguard Value ETF	552 948	108,5 M $
8	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	148 667	97 M $
9	Vanguard S&P 500 ETF	161 978	96,8 M $
10	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	1 663 485	89,4 M $
11	Microsoft Corp	237 139	87,8 M $
12	Amazon.com Inc	407 933	85 M $
13	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	344 553	81,9 M $
14	Berkshire Hathaway Inc	166 488	79,8 M $
15	Invesco QQQ Trust Series 1	122 925	71 M $
16	PIMCO Multisector Bond Active	2 496 913	65,4 M $
17	SPDR Series Trust	657 994	64,4 M $
18	JPMorgan Chase & Co	196 239	57,7 M $
19	SPDR Series Trust	965 471	54,6 M $
20	Alphabet Inc	185 690	53,3 M $
21	iShares iBonds Dec 2033 Term C	2 038 645	52,7 M $
22	iShares Core MSCI EAFE ETF	566 224	51,3 M $
23	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	774 716	49,6 M $
24	Palantir Technologies Inc	330 251	48,3 M $
25	Vanguard Index Funds	215 831	46,9 M $
26	Meta Platforms Inc	80 683	46,2 M $
27	iShares iBonds Dec 2034 Term C	1 755 367	45,7 M $
28	Broadcom Inc	141 104	43,7 M $
29	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	380 800	42 M $
30	BlackRock ETF Trust II	774 495	40,2 M $
31	iShares iBonds Dec 2032 Term C	1 584 574	40 M $
32	iShares iBonds Dec 2031 Term C	1 900 235	39,8 M $
33	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	807 393	37,1 M $
34	Tesla Inc	99 602	37 M $
35	iShares Russell 2000 ETF	148 385	36,8 M $
36	Vanguard Mid-Cap ETF	127 839	36,7 M $
37	Vanguard Index Funds	195 010	35,9 M $
38	iShares iBonds Dec 2030 Term C	1 609 633	35,2 M $
39	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	374 321	34,2 M $
40	iShares Trust	714 406	33 M $
41	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	321 111	31,9 M $
42	Goldman Sachs Group Inc/The	37 172	31,4 M $
43	VanEck Semiconductor ETF	80 906	31 M $
44	iShares Trust	355 054	30,8 M $
45	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	366 291	30,3 M $
46	Walmart Inc	242 768	30,2 M $
47	Exxon Mobil Corp	175 877	29,8 M $
48	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	436 907	29,5 M $
49	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	152 920	29,3 M $
50	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	205 017	29,2 M $
51	Johnson & Johnson	118 805	29 M $
52	Vanguard Small-Cap ETF	110 082	28,8 M $
53	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	399 985	27,9 M $
54	Schwab Strategic Trust	938 366	27,3 M $
55	Costco Wholesale Corp	26 213	26,1 M $
56	Caterpillar Inc	36 865	26,1 M $
57	Eli Lilly & Co	28 323	26,1 M $
58	Avantis Emerging Markets Equity ETF	321 765	25,9 M $
59	iShares iBonds Dec 2029 Term C	1 113 705	25,9 M $
60	SPDR Gold Shares	57 649	24,8 M $
61	iShares Trust	114 642	24,2 M $
62	Vanguard International Equity Index Funds	422 809	22,9 M $
63	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	916 786	22,8 M $
64	Ishares Gold Trust	256 644	22,6 M $
65	Fidelity Total Bond ETF	490 694	22,5 M $
66	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	481 095	22,5 M $
67	Vanguard High Dividend Yield E	147 764	21,9 M $
68	Netflix Inc	227 135	21,8 M $
69	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	532 862	21 M $
70	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	44 945	20,9 M $
71	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	215 439	20,8 M $
72	Visa Inc	66 563	20,1 M $
73	Schwab U.S. Large-Cap ETF	768 276	19,7 M $
74	AbbVie Inc	89 029	19,4 M $
75	iShares Russell 1000 Growth ETF	44 101	18,8 M $
76	Applied Materials Inc	54 302	18,6 M $
77	iShares Trust	84 490	18,1 M $
78	Merck & Co Inc	148 433	18 M $
79	Avantis International Equity ETF	210 391	17,8 M $
80	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	79 498	17,1 M $
81	iShares Core S&P Small-Cap ETF	131 190	16,3 M $
82	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	122 339	16,3 M $
83	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	47 782	16,2 M $
84	Vanguard S&P 500 Growth ETF	39 669	16,2 M $
85	iShares MSCI Japan ETF	188 392	15,9 M $
86	Schwab US Dividend Equity ETF	517 010	15,9 M $
87	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	341 282	15,6 M $
88	Vanguard Total International S	200 344	15,4 M $
89	SPDR Series Trust	672 888	15,1 M $
90	iShares Trust	277 614	14,6 M $
91	Chevron Corp	69 933	14,5 M $
92	iShares Russell 2000 Growth ETF	45 836	14,4 M $
93	VictoryShares Free Cash Flow ETF	360 315	14,2 M $
94	Advanced Micro Devices Inc	69 805	14,2 M $
95	Dell Technologies Inc	86 509	14,2 M $
96	Boeing Co/The	70 743	14,1 M $
97	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	297 721	14 M $
98	Bank of America Corp	285 813	13,9 M $
99	iShares iBonds Dec 2028 Term C	548 869	13,9 M $
100	State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	475 507	13,9 M $