Titelia

Portefeuille d'Ellis Investment Partners, LLC

237 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 38.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 17,5 %
  • Technologie 8,0 %
  • Communication 4,5 %
  • Finance 3,7 %
  • Industrie 3,5 %
  • Santé 2,1 %
  • Énergie 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 55,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US237525,9 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Dimensional ETF Trust 27 729938,9 k $
102Chevron Corp 4 463923,5 k $
103iShares Core U.S. REIT ETF 15 171898 k $
104Gen Digital Inc 47 408892,7 k $
105Broadcom Inc 2 870888,6 k $
106Eli Lilly & Co 961884,8 k $
107iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 9 664883,1 k $
108Wisdomtree Trust 21 445860 k $
109Home Depot Inc/The 2 592852,7 k $
110Automatic Data Processing Inc 4 128838,7 k $
111Enterprise Products Partners LP 21 433811,1 k $
112State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 5 491805,1 k $
113Arthur J Gallagher & Co 3 716804,9 k $
114RPM International Inc 8 041799,3 k $
115iShares Trust 4 973793,8 k $
116iShares Trust 3 536773,6 k $
117Coca-Cola Co/The 9 765742,7 k $
118Realty Income Corp 11 762719,6 k $
119iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 4 964718,4 k $
120Cisco Systems, Inc. 9 051702,3 k $
121ROBO Global R Healthcare Techn 21 144698,2 k $
122VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3 223693,2 k $
123Boeing Co/The 3 482693,2 k $
124UnitedHealth Group Inc 2 542687,9 k $
125iShares Russell 2000 ETF 2 709671,9 k $
126Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 8 934671 k $
127iShares Trust 15 129660,4 k $
128Illinois Tool Works Inc 2 525657,3 k $
129iShares Russell 3000 ETF 1 748648,3 k $
130Stryker Corp 1 854609,5 k $
131Honeywell International Inc 2 654600 k $
132Vanguard Total Bond Market ETF 8 109597,1 k $
133Applied Materials Inc 1 735593,3 k $
134State Street SPDR S&P Dividend ETF 4 021586,9 k $
135iShares iBonds Dec 2029 Term C 23 862555,1 k $
136iShares Trust 24 007550,1 k $
137iShares Biotechnology ETF 3 255549,7 k $
138iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 7 829546,1 k $
139Global X Funds 16 154536,6 k $
140Direxion Shares ETF Trust 11 990529,1 k $
141American Express Co 1 743527,3 k $
142AT&T Inc 18 068523,8 k $
143iShares iBonds Dec 2030 Term C 23 359511,3 k $
144BondBloxx ETF Trust 10 159511,3 k $
145iShares Trust 10 026510,9 k $
146Vanguard Scottsdale Funds 10 772505,8 k $
147Walt Disney Co/The 5 216502,8 k $
148Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 8 457499,3 k $
149iShares Trust 2 321495,9 k $
150iShares Future AI & Tech ETF 10 497488,4 k $
151iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 4 655481,5 k $
152iShares iBonds Dec 2028 Term C 18 896478,6 k $
153Lockheed Martin Corp 779471,4 k $
154iShares iBonds Dec 2031 Term C 22 187464,4 k $
155JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 9 070462,4 k $
156Blackrock Inc 466448,9 k $
157Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 8 970447,6 k $
158FIDELITY COVINGTON TRUST 7 521444,3 k $
159iShares U.S. Real Estate ETF 4 673441,9 k $
160Verizon Communications Inc 8 687436,1 k $
161Vanguard Information Technology ETF 623435,3 k $
162iShares Trust 4 219431,4 k $
163Aflac Inc 3 850422,4 k $
164Direxion Shares ETF Trust 3 560421,9 k $
165Vanguard Total Stock Market ETF 1 304418,4 k $
166iShares National Muni Bond ETF 3 934417,6 k $
167Visa Inc 1 359410,8 k $
168Exchange Traded Concepts Trust 6 184406,8 k $
169Toll Brothers Inc 2 922398,8 k $
170Abbott Laboratories 3 877398,1 k $
171Walmart Inc 3 087383,7 k $
172Fair Isaac Corp 348371,5 k $
173Southern Co/The 3 752362,2 k $
174State Street Materials Select Sector SPDR ETF 7 233361,5 k $
175Constellation Energy Corp. 1 283358,5 k $
176Williams Cos Inc/The 4 865354,1 k $
177West Pharmaceutical Services Inc 1 411353,7 k $
178State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 563347,6 k $
179Norfolk Southern Corp 1 206346,2 k $
180International Business Machines Corp. 1 421344,6 k $
181Cohen & Steers Real Estate Active ETF 12 824337 k $
182Wells Fargo & Co 4 171332,1 k $
183SPDR Series Trust 2 559326,9 k $
184Duke Energy Corp 2 470323,5 k $
185JPMorgan Chase & Co 1 081318,1 k $
186Annaly Capital Management Inc 14 992317,1 k $
187Bank of America Corp 6 433313,6 k $
188Blackrock Credit Allocation Income Trust 30 948312,6 k $
189Cummins Inc 580312,6 k $
190Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July 11 560310,7 k $
191Direxion Shares ETF Trust 1 660307 k $
192ISHARES TRUST 3 685295 k $
193iShares Russell 2000 Value ETF 1 529290 k $
194State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 624289,3 k $
195Dimensional International Value ETF 5 464288,4 k $
196Bristol-Myers Squibb Co 4 683284,1 k $
197UGI Corp 7 743282 k $
198iShares Select U.S. REIT ETF 4 512279,3 k $
199Lam Research Corp 1 275272,4 k $
200Rollins Inc 5 065270,5 k $