Portefeuille de SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.

Name: Portefeuille de SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.
Creator: Titelia

100 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 69.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 5,8 %
Technologie 3,8 %
Finance 2,1 %
Consommation cyclique 1,6 %
Communication 1,6 %
Santé 1,1 %
Industrie 0,4 %
Énergie 0,3 %
Consommation de base 0,2 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 83,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	100	412,8 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Schwab Strategic Trust	1 724 184	52,6 M $
2	VANGUARD WORLD FUND	215 518	50,9 M $
3	Schwab Strategic Trust	1 517 439	44,2 M $
4	Schwab International Equity ETF	1 154 813	28,6 M $
5	ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST	128 389	28,1 M $
6	iMGP DBi Managed Futures Strat	612 604	18,5 M $
7	Schwab U.S. Small-Cap ETF	593 940	17,3 M $
8	Alpha Architect 1-3 Month Box	146 489	17 M $
9	Schwab Emerging Markets Equity ETF	500 583	16,5 M $
10	iShares Trust	59 121	12,6 M $
11	Dimensional International Smal	236 597	9,3 M $
12	iShares MSCI EAFE ETF	89 928	8,7 M $
13	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	12 378	8 M $
14	Apple Inc	24 552	6,2 M $
15	Schwab US Broad Market ETF	240 219	6 M $
16	iShares Russell 2000 ETF	22 937	5,7 M $
17	iShares MSCI Emerging Markets ETF	84 144	4,8 M $
18	iShares Russell 1000 Growth ETF	10 469	4,5 M $
19	Vanguard Index Funds	20 297	4,4 M $
20	Vanguard S&P 500 ETF	7 309	4,4 M $
21	Microsoft Corp	11 603	4,3 M $
22	Alphabet Inc	13 430	3,9 M $
23	Vanguard Value ETF	16 164	3,2 M $
24	Vanguard Small-Cap ETF	9 634	2,5 M $
25	Tesla Inc	6 657	2,5 M $
26	JPMorgan Chase & Co	8 102	2,4 M $
27	Alphabet Inc	7 284	2,1 M $
28	Vanguard Scottsdale Funds	33 101	2 M $
29	Broadcom Inc	6 303	2 M $
30	Avantis International Small Cap Value ETF	19 370	1,9 M $
31	NVIDIA Corp	10 729	1,9 M $
32	Berkshire Hathaway Inc	3 845	1,8 M $
33	Cambria Shareholder Yield ETF	21 791	1,6 M $
34	Vanguard Growth ETF	3 467	1,5 M $
35	iShares Core MSCI EAFE ETF	15 253	1,4 M $
36	Eli Lilly & Co	1 260	1,2 M $
37	Exxon Mobil Corp	5 831	989,4 k $
38	Amazon.com Inc	4 134	861 k $
39	Home Depot Inc/The	2 568	844,7 k $
40	AbbVie Inc	3 802	826,9 k $
41	Copart Inc	23 540	781,5 k $
42	Bank of America Corp	15 444	752,9 k $
43	Vanguard International Equity Index Funds	13 357	721,9 k $
44	RTX Corp	3 702	714,1 k $
45	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	11 128	713,1 k $
46	Schwab US Dividend Equity ETF	22 124	678,8 k $
47	O'Reilly Automotive Inc	7 230	667,4 k $
48	Simpson Manufacturing Co Inc	3 857	661,9 k $
49	Vanguard High Dividend Yield E	4 434	656,7 k $
50	Costco Wholesale Corp	603	600,9 k $
51	iShares Core High Dividend ETF	4 220	572,7 k $
52	Vanguard Total Stock Market ETF	1 779	570,7 k $
53	Merck & Co Inc	4 726	568,5 k $
54	Invesco QQQ Trust Series 1	967	557,9 k $
55	Morgan Stanley	3 355	552,1 k $
56	Mastercard Inc	1 102	550,6 k $
57	State Street Corp	4 159	526,4 k $
58	Johnson & Johnson	2 125	519,4 k $
59	Marriott International Inc/MD	1 550	507 k $
60	Vanguard Mid-Cap ETF	1 699	487,9 k $
61	Meta Platforms Inc	848	485,2 k $
62	CME Group Inc	1 637	483,5 k $
63	Charles Schwab Corp/The	4 714	443 k $
64	Wells Fargo & Co	5 336	424,8 k $
65	Blackrock Inc	438	421,2 k $
66	Cisco Systems, Inc.	5 429	421,2 k $
67	Abbott Laboratories	3 987	409,3 k $
68	Palo Alto Networks Inc	2 543	407,7 k $
69	Stryker Corp	1 188	390,2 k $
70	Sempra	3 989	387,6 k $
71	QUALCOMM Inc	2 842	366 k $
72	Huntington Ingalls Industries, Inc.	953	362 k $
73	iShares Trust	1 000	356,6 k $
74	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	2 660	353,5 k $
75	Caterpillar Inc	463	328 k $
76	Visa Inc	1 085	327,9 k $
77	Norfolk Southern Corp	1 142	327,8 k $
78	Procter & Gamble Co/The	2 205	318,4 k $
79	Deere & Co	565	318,3 k $
80	Advanced Micro Devices Inc	1 555	316,3 k $
81	Vanguard Large-Cap ETF	1 006	300,6 k $
82	Chevron Corp	1 406	290,8 k $
83	Tractor Supply Co	6 300	285,4 k $
84	Dimensional ETF Trust	7 135	277,3 k $
85	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	4 851	275 k $
86	ConocoPhillips	2 079	274,4 k $
87	UnitedHealth Group Inc	1 009	273 k $
88	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	3 971	268,2 k $
89	iShares Trust	2 724	264,9 k $
90	Vanguard Index Funds	1 405	258,9 k $
91	McDonald's Corp.	824	256,1 k $
92	iShares Trust	2 345	239,8 k $
93	Amgen Inc	656	230,8 k $
94	Brown-Forman Corp	8 677	229,4 k $
95	Walt Disney Co/The	2 359	227,4 k $
96	iShares Select Dividend ETF	1 459	220,9 k $
97	JPMorgan Active Growth ETF	2 612	220,8 k $
98	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	2 907	208,6 k $
99	Aquestive Therapeutics Inc	35 000	145,3 k $
100	Abacus Global Management Inc	10 000	78,8 k $