Portefeuille de Trek Financial, LLC

Name: Portefeuille de Trek Financial, LLC
Creator: Titelia

375 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 26.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 15,4 %
Technologie 6,5 %
Énergie 2,9 %
Matériaux 1,9 %
Communication 1,5 %
Industrie 1,4 %
Consommation cyclique 1,3 %
Santé 1,2 %
Finance 1,0 %
Consommation de base 0,6 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 66,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 93,2 %
GB 3,6 %
BR 1,6 %
TW 0,8 %
AU 0,6 %
JP 0,0 %
LU 0,0 %
FI 0,0 %
DK 0,0 %
BE 0,0 %
FR 0,0 %
IE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	350	1,4 Md $	93,19 %
2	GB	6	55,8 M $	3,63 %
3	BR	2	24,9 M $	1,62 %
4	TW	3	12,2 M $	0,79 %
5	AU	2	8,7 M $	0,57 %
6	JP	3	750,9 k $	0,05 %
7	LU	1	380 k $	0,02 %
8	FI	1	342,8 k $	0,02 %
9	DK	1	311,4 k $	0,02 %
10	BE	1	302,7 k $	0,02 %
11	FR	1	290,4 k $	0,02 %
12	IE	1	234,3 k $	0,02 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	699 776	93 M $
2	iShares Trust	651 388	65,6 M $
3	Barclays Bank plc	1 103 222	39,4 M $
4	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	556 491	38,8 M $
5	iShares Trust	377 582	32,7 M $
6	iShares Trust	690 755	31,9 M $
7	Select Sector Spdr Trust	269 989	29,4 M $
8	iShares Core S&P 500 ETF	43 477	28,4 M $
9	iShares Core MSCI EAFE ETF	313 589	28,4 M $
10	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	183 003	26,8 M $
11	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	257 903	25,6 M $
12	iShares Trust	119 949	25,3 M $
13	Vanguard S&P 500 ETF	39 351	23,5 M $
14	iShares Trust	206 609	23,4 M $
15	BlackRock ETF Trust	388 473	22,6 M $
16	Select Sector Spdr Trust	412 742	20,4 M $
17	Vanguard Bond Index Funds	292 118	20,1 M $
18	iShares Trust	258 483	19,2 M $
19	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	158 772	17,6 M $
20	Microsoft Corp	44 528	16,5 M $
21	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	25 102	16,3 M $
22	iShares Trust	155 090	15,9 M $
23	Shell PLC	162 042	15,1 M $
24	Equinor ASA	342 542	14,5 M $
25	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	694 853	14,4 M $
26	iShares Trust	141 525	14,3 M $
27	iShares MBS ETF	150 076	14,2 M $
28	Select Sector Spdr Trust	85 280	13,8 M $
29	Grupo Cibest SA	189 159	13,8 M $
30	SPDR Series Trust	148 083	13,6 M $
31	iShares Trust	69 242	13,3 M $
32	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	287 043	13,2 M $
33	iShares Emerging Markets Divid	357 006	12,3 M $
34	Peabody Energy Corp	360 031	11,9 M $
35	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	34 181	11,6 M $
36	Sprouts Farmers Market Inc	148 947	11,5 M $
37	iShares MSCI EAFE Growth ETF	102 394	11,4 M $
38	NVIDIA Corp	65 153	11,4 M $
39	Vanguard Growth ETF	25 904	11,3 M $
40	iShares Trust	466 672	10,7 M $
41	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	44 469	10,7 M $
42	Invesco QQQ Trust Series 1	18 440	10,6 M $
43	Vale SA	658 230	10,5 M $
44	Dow Inc	247 458	10,3 M $
45	Exxon Mobil Corp	59 717	10,1 M $
46	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	202 694	10,1 M $
47	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	47 055	10,1 M $
48	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	271 908	10 M $
49	BlackRock ETF Trust	276 332	10 M $
50	Micron Technology Inc	29 119	9,8 M $
51	Lam Research Corp	45 861	9,8 M $
52	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	102 196	9,6 M $
53	Mosaic Co/The	370 974	9,5 M $
54	Vanguard Total Bond Market ETF	122 070	9 M $
55	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	101 592	8,4 M $
56	Woodside Energy Group Ltd	349 810	8,4 M $
57	Select Sector Spdr Trust	96 146	7,9 M $
58	Chemours Co/The	347 226	7,6 M $
59	Schwab US Dividend Equity ETF	248 788	7,6 M $
60	MP Materials Corp	155 683	7,5 M $
61	iShares Bitcoin Trust ETF	185 953	7,1 M $
62	PIMCO Enhanced Short Maturity	69 670	7 M $
63	Vanguard Total Stock Market ETF	21 021	6,7 M $
64	iShares Defense Industrials Ac	205 285	6,7 M $
65	Alphabet Inc	23 370	6,7 M $
66	iShares Trust	133 372	6,7 M $
67	Select Sector Spdr Trust	105 904	6,5 M $
68	Dakota Gold Corp	1 283 896	6,5 M $
69	BlackRock ETF Trust	157 222	6,5 M $
70	Amazon.com Inc	30 035	6,3 M $
71	Celanese Corp	93 495	6,1 M $
72	BlackRock ETF Trust II	117 094	6,1 M $
73	Alcoa Corp	90 896	6 M $
74	Rivian Automotive Inc	399 760	6 M $
75	iShares Core S&P Small-Cap ETF	48 059	6 M $
76	CF Industries Holdings Inc	45 990	6 M $
77	Alphabet Inc	20 740	6 M $
78	Western Digital Corp	21 828	5,9 M $
79	Applied Materials Inc	17 265	5,9 M $
80	Corning Inc	40 673	5,5 M $
81	Vanguard Charlotte Funds	112 161	5,4 M $
82	Westlake Corp	45 296	5,3 M $
83	Tesla Inc	13 869	5,2 M $
84	Schwab Strategic Trust	173 916	5,1 M $
85	Innovator U.S. Equity Power Bu	113 792	4,9 M $
86	Invesco China Technology ETF	104 490	4,8 M $
87	SPDR Gold Shares	9 818	4,2 M $
88	iShares Trust	54 231	4,1 M $
89	Vanguard Total International S	50 846	3,9 M $
90	Innovator Equity Man	110 674	3,9 M $
91	Meta Platforms Inc	6 848	3,9 M $
92	Ishares Gold Trust	44 414	3,9 M $
93	SPDR Series Trust	50 982	3,9 M $
94	Broadcom Inc	12 538	3,9 M $
95	Aflac Inc	34 626	3,8 M $
96	PIMCO Multisector Bond Active	143 341	3,8 M $
97	Innovator U.S. Equity Power Bu	86 581	3,7 M $
98	Vanguard Scottsdale Funds	62 605	3,7 M $
99	ProShares Trust	33 624	3,6 M $
100	Avnet Inc	56 413	3,5 M $