Titelia

Portefeuille de Trek Financial, LLC

375 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 26.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 15,4 %
  • Technologie 6,5 %
  • Énergie 2,9 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Communication 1,5 %
  • Industrie 1,4 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Santé 1,2 %
  • Finance 1,0 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 66,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 93,2 %
  • GB 3,6 %
  • BR 1,6 %
  • TW 0,8 %
  • AU 0,6 %
  • JP 0,0 %
  • LU 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • IE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3501,4 Md $93,19 %
2GB655,8 M $3,63 %
3BR224,9 M $1,62 %
4TW312,2 M $0,79 %
5AU28,7 M $0,57 %
6JP3750,9 k $0,05 %
7LU1380 k $0,02 %
8FI1342,8 k $0,02 %
9DK1311,4 k $0,02 %
10BE1302,7 k $0,02 %
11FR1290,4 k $0,02 %
12IE1234,3 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Procter & Gamble Co/The 5 491793,2 k $
202iShares Silver Trust 11 614791,4 k $
203Ishares Inc 19 323766,5 k $
204iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 7 382763,6 k $
205United Natural Foods Inc 16 939763,3 k $
206Lucid Group Inc 80 015762,5 k $
207Covista Inc 6 581758,5 k $
208American Healthcare REIT Inc 15 835746,8 k $
209Sandisk Corp/DE 1 168742,1 k $
210iShares Trust 14 514739,5 k $
211Newmont Corp 6 797735,8 k $
212Philip Morris International Inc. 4 446735,1 k $
213Oracle Corp 4 958729,4 k $
214Bank of America Corp 14 940728,3 k $
215AppLovin Corp 1 814722 k $
216Okta Inc 9 030710,8 k $
217Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July 9 818701,2 k $
218KLA Corp 469690,2 k $
219Powell Industries Inc 1 255679,1 k $
220Wayfair Inc 9 028679 k $
221Brinker International Inc 4 748677,9 k $
222Global X Funds 7 525677,9 k $
223AbbVie Inc 3 065666,6 k $
224Blue Bird Corp 11 657662 k $
225WisdomTree Trust 12 937651,2 k $
226Innovator U.S. Equity Buffer E 11 881633,6 k $
227EZCORP Inc 24 939633 k $
228Innovator U.S. Equity Buffer E 11 908625 k $
229Boeing Co/The 3 112619,5 k $
230Coca-Cola Co/The 8 056612,6 k $
231Citigroup Inc 5 356607,4 k $
232Sterling Infrastructure Inc 1 487605,6 k $
233Invitation Homes Inc 24 109599,1 k $
234TTM Technologies Inc 6 117595,9 k $
235Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF 12 653594,8 k $
236Vanguard World Fund 2 963587,1 k $
237iShares Core S&P Mid-Cap ETF 8 132549,2 k $
238AT&T Inc 18 930548,8 k $
239Innovator U.S. Equity Power Bu 13 618543,9 k $
240ARM Holdings PLC 3 570540,1 k $
241iShares U.S. Technology ETF 2 838514,9 k $
242Coeur Mining Inc 26 272493,1 k $
243McDonald's Corp. 1 555483,4 k $
244Innovator U.S. Equity Buffer E 10 906469,2 k $
245ALPS ETF Trust 8 805463,5 k $
246Shenandoah Telecommunications Co 29 896461 k $
247Vanguard Value ETF 2 294450 k $
248EOG Resources Inc 3 062442,7 k $
249Vanguard Real Estate ETF 4 979441,6 k $
250iShares Russell 1000 Growth ETF 1 031439,6 k $
251Innovator U.S. Equity Power Bu 10 188438,7 k $
252VanEck Semiconductor ETF 1 116427,9 k $
253State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 680419,4 k $
254Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 17 240418,4 k $
255International Business Machines Corp. 1 696411,2 k $
256Charles Schwab Corp/The 4 373411 k $
257Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 7 694410,6 k $
258iShares Convertible Bond ETF 4 031410,3 k $
259Enterprise Products Partners LP 10 802408,7 k $
260Wells Fargo & Co 5 103406,3 k $
261PepsiCo Inc 2 611405,5 k $
262Marvell Technology Inc 4 080404,1 k $
263Dell Technologies Inc 2 419397 k $
264Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 11 125389,9 k $
265Innovator U.S. Equity Buffer E 7 980382,9 k $
266Novartis AG 2 496381,3 k $
267Gilead Sciences Inc 2 732380,8 k $
268Tenaris SA 6 531380 k $
269iShares Russell 2000 ETF 1 526378,4 k $
270Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October 6 711378,3 k $
271SPDR SERIES TRUST 2 048372,4 k $
272INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 21 233367,8 k $
273iShares Trust 8 043366,4 k $
274VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 4 617366 k $
275BHP Group Ltd 4 991363 k $
276ASE Technology Holding Co Ltd 16 726362,6 k $
277iShares Trust 6 691351,7 k $
278Innovator U.S. Equity Buffer E 7 065351 k $
279State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 7 429348,5 k $
280NextEra Energy Inc 3 739347,3 k $
281Delta Air Lines Inc 5 212346,5 k $
282Nokia Oyj 42 636342,8 k $
283Vanguard High Dividend Yield E 2 310342,1 k $
284Bristol-Myers Squibb Co 5 527335,2 k $
285iShares MSCI All Country Asia 3 465333,6 k $
286Invesco RAFI US 1000 ETF 6 962330,9 k $
287Schwab Emerging Markets Equity ETF 9 908326,5 k $
288iShares ESG Aware MSCI USA ETF 2 292324,1 k $
289Takeda Pharmaceutical Co Ltd 17 451323,2 k $
290Vanguard Extended Market ETF 1 566322,3 k $
291iShares U.S. Real Estate ETF 3 396321,1 k $
292RTX Corp 1 635315,3 k $
293CVS Health Corp 4 364313,4 k $
294GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 6 766312,5 k $
295Telefonaktiebolaget LM Ericsson 27 630311,4 k $
296Novo Nordisk A/S 8 473311,4 k $
297Arista Networks Inc 2 529310,5 k $
298Ares Capital Corp 17 195309,8 k $
299QUALCOMM Inc 2 397308,7 k $
300iShares Select Dividend ETF 2 036308,3 k $