Portefeuille de LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC
234 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 39.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 16,0 %
- Technologie 11,0 %
- Santé 2,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Industrie 1,8 %
- Communication 1,8 %
- Finance 1,6 %
- Consommation de base 0,7 %
- Énergie 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 62,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,8 %
- TW 0,1 %
- GB 0,1 %
- NL 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 231 | 690,1 M $ | 99,79 % |
| 2 | TW | 1 | 733,3 k $ | 0,11 % |
| 3 | GB | 1 | 399,3 k $ | 0,06 % |
| 4 | NL | 1 | 319,7 k $ | 0,05 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 201 | Schwab US Broad Market ETF | 9 967 | 250,2 k $ | |
| 202 | State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 3 281 | 249,4 k $ | |
| 203 | Sempra | 2 559 | 248,6 k $ | |
| 204 | Synopsys Inc | 622 | 246,6 k $ | |
| 205 | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 1 737 | 245,6 k $ | |
| 206 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2 828 | 245 k $ | |
| 207 | VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF | 1 414 | 244,7 k $ | |
| 208 | iShares Convertible Bond ETF | 2 387 | 243 k $ | |
| 209 | iShares Global Energy ETF | 4 170 | 240,3 k $ | |
| 210 | Morgan Stanley | 1 453 | 239,2 k $ | |
| 211 | Pfizer Inc | 8 521 | 239,2 k $ | |
| 212 | Gilead Sciences Inc | 1 715 | 238,9 k $ | |
| 213 | Duke Energy Corp | 1 791 | 234,6 k $ | |
| 214 | eBay Inc | 2 566 | 233,6 k $ | |
| 215 | SPDR Series Trust | 7 767 | 233,6 k $ | |
| 216 | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 2 293 | 230,7 k $ | |
| 217 | Vanguard Total International S | 2 966 | 228,7 k $ | |
| 218 | Stryker Corp | 696 | 228,6 k $ | |
| 219 | Kroger Co/The | 3 142 | 227,2 k $ | |
| 220 | Hershey Co/The | 1 081 | 224,6 k $ | |
| 221 | ConocoPhillips | 1 689 | 222,9 k $ | |
| 222 | Vanguard Total World Stock ETF | 1 608 | 222,4 k $ | |
| 223 | iShares Core High Dividend ETF | 1 616 | 219,3 k $ | |
| 224 | Charles Schwab Corp/The | 2 320 | 218 k $ | |
| 225 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2 098 | 217 k $ | |
| 226 | Vanguard Scottsdale Funds | 4 432 | 208,1 k $ | |
| 227 | Northrop Grumman Corp | 302 | 205,8 k $ | |
| 228 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 460 | 205,4 k $ | |
| 229 | SentinelOne Inc | 14 450 | 186,1 k $ | |
| 230 | Blackrock Municipal Bond Fund Inc | 15 018 | 148,7 k $ | |
| 231 | Heritage Commerce Corp | 11 407 | 142,4 k $ | |
| 232 | FS Credit Opportunities Corp | 16 971 | 86 k $ | |
| 233 | Genelux Corp | 16 547 | 40 k $ | |
| 234 | Caribou Biosciences Inc | 19 500 | 37,1 k $ | |