Titelia

Portefeuille de GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.

814 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 21.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,4 %
  • Fonds 3,8 %
  • Communication 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,9 %
  • Finance 2,5 %
  • Industrie 2,4 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 69,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8004,8 Md $99,46 %
2TW116,5 M $0,34 %
3GB44,5 M $0,09 %
4NL22,8 M $0,06 %
5FR1477,1 k $0,01 %
6DK1385 k $0,01 %
7AU1331,5 k $0,01 %
8DE1308,2 k $0,01 %
9MX1297,6 k $0,01 %
10ES1146 k $0,00 %
11KY173 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Insulet Corp 11 0232,3 M $
302American Tower Corp 13 3682,3 M $
303Eversource Energy 33 2812,3 M $
304McKesson Corp 2 6462,3 M $
305Colgate-Palmolive Co 26 8362,3 M $
306Boeing Co/The 11 4382,3 M $
307iShares Future AI & Tech ETF 48 7132,3 M $
308PGIM ETF Trust 43 8402,2 M $
309Valero Energy Corp 9 0392,2 M $
310AT&T Inc 76 8062,2 M $
311GLOBAL X FUNDS 120 9462,2 M $
312Dimensional ETF Trust 59 3142,2 M $
313Occidental Petroleum Corp 33 1562,2 M $
314VanEck IG Floating Rate ETF 84 4332,2 M $
315iShares MSCI EAFE Growth ETF 19 1752,1 M $
316Wells Fargo & Co 26 7692,1 M $
317First Solar Inc 10 8002,1 M $
318Coinbase Global Inc 12 1132,1 M $
319iShares GNMA Bond ETF 47 5912,1 M $
320Waste Management Inc 9 1442,1 M $
321State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 45 2442,1 M $
322State Street SPDR Portfolio S& 45 5722,1 M $
323ConocoPhillips 15 6462,1 M $
324Entergy Corp 18 1842 M $
325First Trust Exchange-Traded Fund VIII 64 6202 M $
326Pfizer Inc 72 3272 M $
327Vanguard Scottsdale Funds 8 8602 M $
328iShares Trust 23 3072 M $
329First Trust Exchange-Traded Fund VIII 65 5942 M $
330First Trust Exchange-Traded Fund IV 96 0662 M $
331VanEck Morningstar Wide Moat ETF 20 5692 M $
332Vanguard Total World Stock ETF 14 3332 M $
333SPDR Series Trust 7 7342 M $
334Casey's General Stores Inc 2 6952 M $
335Realty Income Corp 31 9832 M $
336US Bancorp 37 3761,9 M $
337SPDR SERIES TRUST 20 3171,9 M $
338VANGUARD WORLD FUND 8 1271,9 M $
339State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 72 6241,9 M $
340JPMorgan Limited Duration Bond ETF 36 6011,9 M $
341J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 41 3621,9 M $
342Intel Corp 43 1681,9 M $
343Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 15 0471,9 M $
344Argenx SE 2 5401,9 M $
345MP Materials Corp 38 3101,8 M $
346iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 11 2461,8 M $
347iShares Bitcoin Trust ETF 47 6681,8 M $
348Ishares S&p 100 Etf 5 6581,8 M $
349iShares Trust 17 8781,8 M $
350State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 38 8151,8 M $
351Schwab U.S. Large-Cap ETF 69 1721,8 M $
352Vanguard Financials ETF 14 6391,8 M $
353WisdomTree Trust 32 9391,7 M $
354Vanguard US Multifactor ETF 11 0871,7 M $
355Vanguard Real Estate ETF 19 1331,7 M $
356Unilever PLC 29 6991,7 M $
357Delta Air Lines Inc 25 4341,7 M $
358Invesco S&P 500 Revenue ETF 14 7031,7 M $
359FIDELITY COVINGTON TRUST 19 5061,7 M $
360Schwab Municipal Bond ETF 65 9241,7 M $
361iShares Trust 8 7411,7 M $
362iShares Expanded Tech Sector ETF 14 0791,7 M $
363AppLovin Corp 4 1671,7 M $
364DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 34 3231,6 M $
365iShares Trust 22 0341,6 M $
366Global X Funds 23 0211,6 M $
367iShares Trust 16 6951,6 M $
368Cencora Inc 5 1671,6 M $
369American Express Co 5 3421,6 M $
370iShares Russell 2000 Value ETF 8 4811,6 M $
371PNC Financial Services Group Inc/The 7 7231,6 M $
372Progressive Corp/The 8 0831,6 M $
373iShares Trust 4 8711,6 M $
374FIDELITY COVINGTON TRUST 46 8731,6 M $
375Nucor Corp 9 3601,6 M $
376Blackstone Inc 13 7231,6 M $
377Xcel Energy Inc 19 7611,6 M $
378FedEx Corp 4 3491,5 M $
379Dimensional ETF Trust 39 1521,5 M $
380Invesco Exchange-Traded Fund Trust 13 8411,5 M $
381Dimensional U S Small Cap ETF 21 2471,5 M $
382VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 8 7111,5 M $
383Fidelity Covington Trust 40 0911,5 M $
384iShares Trust 28 0211,5 M $
385Amphenol Corp 11 5901,5 M $
386DBX ETF Trust 40 3391,5 M $
387Corning Inc 10 7091,5 M $
388Global X Funds 19 0111,5 M $
389Dimensional International Core 40 6621,4 M $
390BP PLC 30 1031,4 M $
391ARK ETF Trust 20 9001,4 M $
392Vanguard Russell 3000 4 9111,4 M $
393iShares MBS ETF 14 5731,4 M $
394Ssga Active Trust 34 6571,4 M $
395iShares Russell 3000 ETF 3 6941,4 M $
396iShares Trust 6 1531,3 M $
397Adobe Inc 5 4311,3 M $
398Fidelity Total Bond ETF 28 9151,3 M $
399WisdomTree Trust 26 1481,3 M $
400ServiceNow Inc 12 4731,3 M $