Titelia

Portefeuille d'OneAscent Financial Services LLC

479 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,3 %
  • Technologie 7,8 %
  • Finance 3,7 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 1,6 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 61,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • DE 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4691,1 Md $99,43 %
2NL22,4 M $0,22 %
3TW11,7 M $0,16 %
4GB41,6 M $0,14 %
5DE1404,4 k $0,04 %
6ES1154,2 k $0,01 %
7BR162,6 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Schwab Emerging Markets Equity ETF 26 060858,7 k $
202WisdomTree Trust 9 590842,4 k $
203Abbott Laboratories 8 186840,4 k $
204ISHARES TRUST 23 498834,6 k $
205American Express Co 2 743829,7 k $
206ConocoPhillips 6 178815,5 k $
207Valero Energy Corp 3 279810,3 k $
208Vanguard World Fund 4 076807,5 k $
209Select Sector Spdr Trust 13 167806,6 k $
210iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 10 273805,5 k $
211Boeing Co/The 4 033802,8 k $
212Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 31 803792,2 k $
213Xcel Energy Inc 9 950790,4 k $
214Philip Morris International Inc. 4 759787 k $
215Comfort Systems USA Inc 563776,4 k $
216FIDELITY COVINGTON TRUST 13 469776,3 k $
217American Electric Power Co Inc 5 890772,1 k $
218WisdomTree Trust 15 267768,6 k $
219General Dynamics Corp 2 237768 k $
220McKesson Corp 880761,4 k $
221Vanguard Index Funds 4 089753,5 k $
222Charles Schwab Corp/The 8 010752,8 k $
223Old National Bancorp/IN 33 817747,4 k $
224Greif Inc 11 052741,3 k $
225State Street SPDR S&P Dividend ETF 5 050736,9 k $
226First Trust Exchange-Traded Fund IV 35 152736,8 k $
227Ford Motor Co 60 789701,5 k $
228QUALCOMM Inc 5 383693,2 k $
229Select Sector Spdr Trust 13 924687,5 k $
230iShares Russell 2000 ETF 2 731677,3 k $
231Gilead Sciences Inc 4 856676,9 k $
232Nucor Corp 3 988674,4 k $
233Edison International 9 198673,1 k $
234Vanguard S&P 500 Growth ETF 1 647671,4 k $
235State Street SPDR Portfolio S& 14 606664,9 k $
236Comcast Corp 22 558647,6 k $
237Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 13 829645,4 k $
238SPDR Gold MiniShares Trust 6 829633 k $
239Union Pacific Corp 2 604631,8 k $
240iShares Core MSCI EAFE ETF 6 917626,2 k $
241Entergy Corp 5 555624,2 k $
242Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 29 708620,9 k $
243iShares Global 100 ETF 5 119619,2 k $
244Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 12 410619,2 k $
245Eaton Vance Total Return Bond Etf 12 060612 k $
246Digital Realty Trust Inc 3 394611,7 k $
247KLA Corp 408600,9 k $
248Alpha Architect 1-3 Month Box 5 110594,2 k $
249Walt Disney Co/The 6 163594 k $
250iShares MSCI Global Metals & M 10 446591,1 k $
251Cigna Group/The 2 215590,8 k $
252KeyCorp 29 462590,7 k $
253Adobe Inc 2 405584,6 k $
254Vanguard FTSE All World ex-US 3 991581,8 k $
255Sherwin-Williams Co/The 1 812580,8 k $
256Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 11 721579 k $
257Phillips 66 3 176578,6 k $
258Applied Materials Inc 1 690577,7 k $
259State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 22 956569,3 k $
260American Century ETF Trust 5 150568,9 k $
261iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 5 431561,7 k $
262Netflix Inc 5 771554,8 k $
263Altria Group, Inc. 8 375552,7 k $
264ONEOK Inc 6 108552,1 k $
2653M Co 3 767547,1 k $
266Citigroup Inc 4 793543,6 k $
267SEI Select Small Cap ETF 19 604541,6 k $
268Norfolk Southern Corp 1 877538,9 k $
269Emerson Electric Co. 4 097536,7 k $
270INVESCO BUILDING & CONSTR 5 500536,6 k $
271Generac Holdings Inc 2 741535,4 k $
272iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 4 889532,9 k $
273PNC Financial Services Group Inc/The 2 558532,4 k $
274Analog Devices Inc 1 661528,4 k $
275Cardinal Health, Inc. 2 471522,1 k $
276Invesco DB Base Metals Fund 22 186521,4 k $
277Blackstone Inc 4 525520,3 k $
278Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 7 893518,5 k $
279Booking Holdings Inc 123517,9 k $
280Airbnb Inc 4 033509,3 k $
281Shell PLC 5 464508,2 k $
282Salesforce Inc 2 712506,3 k $
283Honeywell International Inc 2 229503,8 k $
284First Trust Exchange-Traded Fund III 10 574502,7 k $
285Sysco Corp 6 952495,8 k $
286Capital One Financial Corp 2 699492,3 k $
287State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 21 068491,3 k $
288HEICO Corp 1 787490 k $
289CVS Health Corp 6 809489 k $
290iShares Core S&P Small-Cap ETF 3 932488,8 k $
291Arista Networks Inc 3 974487,9 k $
292SEI Select Emerging Markets Equity ETF 14 821485,3 k $
293Fastenal Co 10 124469,8 k $
294ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 9 668468,5 k $
295Automatic Data Processing Inc 2 303468,1 k $
296Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 7 893465,9 k $
297iShares Convertible Bond ETF 4 527460,8 k $
298Kroger Co/The 6 322457,4 k $
299iShares MSCI EAFE ETF 4 685455,1 k $
300Corteva Inc 5 377450,1 k $