Portefeuille de Williams Jones Wealth Management, LLC.
429 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 42.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 12,4 %
- Santé 11,1 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 8,9 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation de base 7,5 %
- Matériaux 4,1 %
- Énergie 1,3 %
- Fonds 1,1 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 9,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,9 %
- GB 0,0 %
- CH 0,0 %
- TW 0,0 %
- NL 0,0 %
- AU 0,0 %
- FR 0,0 %
- JP 0,0 %
- ES 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 418 | 7,6 Md $ | 99,92 % |
| 2 | GB | 3 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 3 | CH | 2 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 4 | TW | 1 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 5 | NL | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 6 | AU | 1 | 388,9 k $ | 0,01 % |
| 7 | FR | 1 | 320,2 k $ | 0,00 % |
| 8 | JP | 1 | 220,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | ES | 1 | 49,4 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 401 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 1 414 | 219,3 k $ | |
| 402 | Central Securities C | 4 376 | 217,3 k $ | |
| 403 | Viatris Inc | 15 948 | 215,5 k $ | |
| 404 | CenterPoint Energy Inc | 4 882 | 210,7 k $ | |
| 405 | Qnity Electronics Inc | 1 812 | 209,1 k $ | |
| 406 | Kinder Morgan, Inc. | 6 216 | 208,4 k $ | |
| 407 | Ball Corp | 3 506 | 207,2 k $ | |
| 408 | Camden National Corp | 4 366 | 207,2 k $ | |
| 409 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 4 000 | 205 k $ | |
| 410 | DT Midstream Inc | 1 500 | 202 k $ | |
| 411 | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | 1 751 | 200,2 k $ | |
| 412 | NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD | 19 500 | 199,1 k $ | |
| 413 | Ares Public Funds | 15 435 | 187,7 k $ | |
| 414 | Navient Corp | 21 181 | 173,3 k $ | |
| 415 | Lineage Cell Therapeutics Inc | 101 300 | 160,1 k $ | |
| 416 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 11 717 | 148,3 k $ | |
| 417 | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 10 305 | 147,9 k $ | |
| 418 | PIMCO FUNDS | 12 201 | 146,3 k $ | |
| 419 | INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II | 15 000 | 129,9 k $ | |
| 420 | DoubleLine Income Solutions Fund | 11 822 | 128 k $ | |
| 421 | MidCap Financial Investment Corp | 10 901 | 122,5 k $ | |
| 422 | Wendy's Co/The | 17 000 | 118,2 k $ | |
| 423 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC | 10 275 | 106,9 k $ | |
| 424 | PIMCO (US) | 21 240 | 98,3 k $ | |
| 425 | Mativ Holdings Inc | 10 000 | 87 k $ | |
| 426 | New Mountain Finance Corp | 11 000 | 85,4 k $ | |
| 427 | Lumen Technologies Inc | 11 019 | 76,6 k $ | |
| 428 | Telefonica SA | 11 377 | 49,4 k $ | |
| 429 | AtaiBeckley Inc | 10 000 | 35,4 k $ | |