Titelia

Portefeuille de Heartwood Wealth Advisors LLC

195 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 57.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 3,6 %
  • Technologie 1,6 %
  • Industrie 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Santé 1,3 %
  • Finance 1,0 %
  • Communication 0,9 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Énergie 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 87,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • DK 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US194917,3 M $99,90 %
2DK1894,4 k $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Oracle Corp 4 399647,1 k $
102Applied Materials Inc 1 868638,5 k $
103Meta Platforms Inc 1 110635,1 k $
104Vanguard Charlotte Funds 13 178633,2 k $
105Vanguard Total International S 8 134627,2 k $
106Vanguard Total Stock Market ETF 1 860596,7 k $
107Curtiss-Wright Corp 850579 k $
108RTX Corp 2 944567,9 k $
109Ishares Inc 7 126560,5 k $
110Cisco Systems, Inc. 7 175556,7 k $
111ResMed Inc 2 323521,5 k $
112Cummins Inc 952512,2 k $
113Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 4 077510,2 k $
114iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 3 830505,9 k $
115Uber Technologies Inc 6 896496 k $
116VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 6 184490,2 k $
117TJX Cos Inc/The 2 942469,8 k $
118Booking Holdings Inc 111467,3 k $
119Deere & Co 809455,7 k $
120Vanguard Total World Stock ETF 3 172438,7 k $
121State Street SPDR S&P Dividend ETF 2 910424,7 k $
122State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 688424,3 k $
123iShares Silver Trust 6 103415,9 k $
124iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 809400,1 k $
125Colgate-Palmolive Co 4 647396,1 k $
126Duke Energy Corp 3 021395,6 k $
127iShares Core S&P Mid-Cap ETF 5 804391,9 k $
128iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 2 932388,5 k $
129VanEck Gold Miners ETF/USA 4 192384,7 k $
130Dimensional U S Small Cap ETF 5 302377,1 k $
131SPDR Series Trust 4 876373,2 k $
132Markel Group Inc 194371,3 k $
133Select Sector Spdr Trust 3 314361,2 k $
134Altria Group, Inc. 5 432358,5 k $
135iShares Trust 15 491355 k $
136Eli Lilly & Co 382351,4 k $
137First Trust Exchange-Traded Fund 6 900350,5 k $
138Vanguard Bond Index Funds 4 541350,5 k $
139SP Funds Dow Jones Global Suku 19 401347,3 k $
140iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 6 347337,8 k $
141Bank of America Corp 6 894336,1 k $
142iShares Trust 6 366334,6 k $
143iShares MSCI EAFE Growth ETF 2 933326,6 k $
144Schwab US Broad Market ETF 12 993326,1 k $
145iShares Russell 2000 Growth ETF 1 035324,8 k $
146SSgA Active Trust 8 225324,7 k $
147Xylem Inc/NY 2 697322,3 k $
148IQVIA Holdings Inc 1 837313,3 k $
149Vanguard Extended Market ETF 1 517312,2 k $
150General Dynamics Corp 896307,5 k $
151Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 2 980301,4 k $
152American Express Co 992300,1 k $
153American Tower Corp 1 733299,1 k $
154Advanced Micro Devices Inc 1 450295 k $
155Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 2 886293,6 k $
156iShares Core MSCI EAFE ETF 3 233292,7 k $
157Capital One Financial Corp 1 599291,7 k $
158WisdomTree Trust 3 277287,9 k $
159FedEx Corp 800284,9 k $
160Choice Hotels International Inc 2 700279,5 k $
161Global X MLP ETF 5 167278,3 k $
162Automatic Data Processing Inc 1 364277,1 k $
163iShares Trust 843277,1 k $
164Watsco Inc 761276,8 k $
165Federal Signal Corp 2 500270,4 k $
166Tesla Inc 725269,5 k $
167Norfolk Southern Corp 921264,3 k $
168Stryker Corp 803263,9 k $
169State Street SPDR Portfolio Ag 10 051257,5 k $
170State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 2 539256,4 k $
171Wells Fargo & Co 3 120248,4 k $
172CSX Corp 6 005246,5 k $
173GE Vernova Inc 282246,2 k $
174Northrop Grumman Corp 358244,2 k $
175Martin Marietta Materials Inc 413243,1 k $
176Walt Disney Co/The 2 519242,8 k $
177M&T Bank Corp 1 170241,9 k $
178Lamar Advertising Co 1 904241,2 k $
179Mastercard Inc 474236,8 k $
180Vanguard Scottsdale Funds 1 031236,1 k $
181Schwab Municipal Bond ETF 9 243235,5 k $
182Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 3 118234,2 k $
183Air Products and Chemicals Inc 796231,2 k $
184International Business Machines Corp. 947229,5 k $
185Vertex Pharmaceuticals Inc 511228,2 k $
186AbbVie Inc 1 048227,9 k $
187Jacobs Solutions Inc 1 784227,1 k $
188Schwab U.S. REIT ETF 10 510225,9 k $
189Fidelity National Financial Inc 4 802222,7 k $
190Nucor Corp 1 310221,5 k $
191iShares Core Dividend Growth ETF 3 094217,1 k $
192VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 998214,6 k $
193Kimberly-Clark Corp 2 216213,8 k $
194Aflac Inc 1 906209,1 k $
195Dominion Energy Inc 3 369208,3 k $