Portefeuille de Live Oak Private Wealth LLC

Name: Portefeuille de Live Oak Private Wealth LLC
Creator: Titelia

180 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 20,4 %
Santé 15,0 %
Technologie 12,5 %
Industrie 9,7 %
Consommation cyclique 9,6 %
Communication 8,4 %
Consommation de base 3,0 %
Matériaux 2,5 %
Fonds 1,5 %
Énergie 1,2 %
Services publics 0,8 %
Non attribué 15,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 97,9 %
GB 1,2 %
TW 0,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	177	598,5 M $	97,91 %
2	GB	2	7,4 M $	1,21 %
3	TW	1	5,4 M $	0,88 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Berkshire Hathaway Inc	65 386	31,3 M $
2	Charles Schwab Corp/The	214 689	20,2 M $
3	Apple Inc	76 827	19,5 M $
4	Bank of America Corp	369 637	18 M $
5	Alphabet Inc	59 525	17,1 M $
6	HCA Healthcare Inc	34 936	16,5 M $
7	Dollar Tree Inc	149 182	16,3 M $
8	Microsoft Corp	42 518	15,7 M $
9	Alphabet Inc	53 758	15,5 M $
10	Lowe's Cos Inc	65 395	15,5 M $
11	JPMorgan Chase & Co	50 841	15 M $
12	Chevron Corp	68 108	14,1 M $
13	Newmont Corp	123 029	13,3 M $
14	RTX Corp	63 242	12,2 M $
15	Markel Group Inc	6 167	11,8 M $
16	Novartis AG	75 338	11,5 M $
17	Cisco Systems, Inc.	142 958	11,1 M $
18	TJX Cos Inc/The	64 413	10,3 M $
19	Honeywell International Inc	45 034	10,2 M $
20	Analog Devices Inc	31 298	10 M $
21	Mastercard Inc	19 616	9,8 M $
22	Merck & Co Inc	79 338	9,5 M $
23	Sony Group Corp	454 318	9,4 M $
24	Danaher Corp	47 104	8,9 M $
25	Walt Disney Co/The	91 222	8,8 M $
26	Visa Inc	28 514	8,6 M $
27	UnitedHealth Group Inc	31 416	8,5 M $
28	MetLife Inc	117 251	8,3 M $
29	Abbott Laboratories	76 739	7,9 M $
30	QUALCOMM Inc	57 842	7,4 M $
31	Vishay Intertechnology Inc	413 745	7,4 M $
32	Boeing Co/The	36 518	7,3 M $
33	United Parcel Service Inc	73 552	7,2 M $
34	Diageo PLC	95 352	7,1 M $
35	Agilent Technologies Inc	60 280	6,9 M $
36	Thermo Fisher Scientific Inc	13 905	6,8 M $
37	Exxon Mobil Corp	39 500	6,7 M $
38	First Citizens BancShares Inc/NC	3 465	6,5 M $
39	Dimensional ETF Trust	147 329	5,7 M $
40	Mosaic Co/The	215 211	5,5 M $
41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15 854	5,4 M $
42	Moody's Corp	11 799	5,1 M $
43	Zimmer Biomet Holdings Inc	56 915	5,1 M $
44	Lennar Corp	56 564	4,9 M $
45	Applied Materials Inc	14 279	4,9 M $
46	Philip Morris International Inc.	28 092	4,6 M $
47	Ferguson Enterprises Inc	19 278	4,5 M $
48	Dimensional ETF Trust	95 005	4 M $
49	AbbVie Inc	17 877	3,9 M $
50	Sunbelt Rentals Holdings Inc	57 586	3,7 M $
51	Dimensional U S Targeted Value ETF	57 751	3,6 M $
52	Duke Energy Corp	23 269	3 M $
53	Amazon.com Inc	14 489	3 M $
54	Dimensional International Core	82 248	2,9 M $
55	Gabelli Funds	514 176	2,9 M $
56	Walmart Inc	21 406	2,7 M $
57	Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund	102 602	2,5 M $
58	Caterpillar Inc	3 505	2,5 M $
59	Gabelli Dividend & Income Trust	91 222	2,5 M $
60	Dimensional ETF Trust	59 978	2,3 M $
61	iShares MSCI EAFE ETF	23 598	2,3 M $
62	Dimensional ETF Trust	67 291	2,3 M $
63	iShares Core S&P 500 ETF	3 410	2,2 M $
64	Berkshire Hathaway Inc	3	2,2 M $
65	Floor & Decor Holdings Inc	41 646	2,1 M $
66	Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	92 351	1,9 M $
67	Johnson & Johnson	7 465	1,8 M $
68	Home Depot Inc/The	5 506	1,8 M $
69	Lululemon Athletica Inc	11 646	1,8 M $
70	Eli Lilly & Co	1 926	1,8 M $
71	Goldman Sachs Group Inc/The	1 932	1,6 M $
72	O'Reilly Automotive Inc	16 302	1,5 M $
73	iShares Trust	26 981	1,4 M $
74	Viatris Inc	106 416	1,4 M $
75	NVIDIA Corp	8 051	1,4 M $
76	iShares Trust	13 084	1,3 M $
77	Amgen Inc	3 612	1,3 M $
78	iShares Trust	5 627	1,2 M $
79	McDonald's Corp.	3 711	1,2 M $
80	Automatic Data Processing Inc	5 648	1,1 M $
81	Blackrock Inc	1 191	1,1 M $
82	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	1 725	1,1 M $
83	PepsiCo Inc	6 978	1,1 M $
84	iShares Russell 2000 ETF	4 289	1,1 M $
85	Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	84 169	1,1 M $
86	ISHARES U S ETF TR	19 254	978,8 k $
87	abrdn Total Dynamic Dividend F	103 295	951,3 k $
88	Costco Wholesale Corp	916	912,7 k $
89	Liberty All Star	158 585	880,1 k $
90	Norfolk Southern Corp	2 910	835,2 k $
91	Tractor Supply Co	17 716	802,5 k $
92	Meta Platforms Inc	1 364	780,4 k $
93	Brown & Brown Inc	10 965	715 k $
94	iShares Core MSCI EAFE ETF	7 832	709 k $
95	Procter & Gamble Co/The	4 886	705,7 k $
96	T Rowe Price Group Inc	7 601	685,2 k $
97	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	3 453	662,7 k $
98	Towne Bank/Portsmouth VA	19 327	650,7 k $
99	Eversource Energy	9 265	641,9 k $
100	Stryker Corp	1 875	616,1 k $