Titelia

Portefeuille de XML Financial, LLC

368 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,9 %
  • Technologie 10,4 %
  • Finance 5,4 %
  • Industrie 5,2 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Énergie 1,9 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 52,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • ES 0,0 %
  • HK 0,0 %
  • JP 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3611,1 Md $99,59 %
2TW12,3 M $0,20 %
3GB21,1 M $0,10 %
4AU1621,2 k $0,05 %
5ES1273,1 k $0,02 %
6HK1259,8 k $0,02 %
7JP1100 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Vanguard Real Estate ETF 3 448305,8 k $
302Federal Realty Investment Trust 2 855303,2 k $
303iShares Trust 1 838293,3 k $
304DTE Energy Co 2 000292,4 k $
305Freeport-McMoRan Inc 4 965291,9 k $
306Frequency Electronics Inc 6 500287,7 k $
307Occidental Petroleum Corp 4 375284,4 k $
308Tortoise Energy Infrastructure 5 702284,2 k $
309Welltower Inc 1 417280,2 k $
310Pacer Funds Trust 5 990277 k $
311Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 12 610273,1 k $
312Weyerhaeuser Co 11 100271,2 k $
313Allstate Corp/The 1 295268,5 k $
314HEICO Corp 956262,2 k $
315KLA Corp 178262,1 k $
316State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 4 010261,3 k $
317Global X Funds 2 900261,2 k $
318Archrock Inc 7 500261 k $
319Futu Holdings Ltd 1 900259,8 k $
320Janus Detroit Street Trust 5 150259,4 k $
321VanEck Semiconductor ETF 675258,8 k $
322iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 2 704258,6 k $
323Shell PLC 2 777258,3 k $
324PPL Corp 6 748257,8 k $
325Lucid Diagnostics Inc 223 195256,7 k $
326Calamos Strategic Total Return 14 678251,3 k $
327Valero Energy Corp 1 017251,3 k $
328RPM International Inc 2 500248,5 k $
329Eastman Chemical Co 3 250248 k $
330AutoZone Inc 73246,6 k $
331Morgan Stanley 1 490245,2 k $
332Roper Technologies Inc 690244,2 k $
333iShares Trust 2 021234,6 k $
334Whirlpool Corp 4 350234,6 k $
335VanEck Merk Gold ETF 5 100229,8 k $
336Corning Inc 1 689229,7 k $
337MPLX LP 4 000228,3 k $
338Bank of New York Mellon Corp/The 1 920227,8 k $
339Hecla Mining Co 12 100225,4 k $
340AppLovin Corp 554220,5 k $
341Booz Allen Hamilton Holding Corp 2 822220,2 k $
342Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 139218,6 k $
343Vail Resorts Inc 1 698217,9 k $
344Eagle Bancorp Inc 8 712216,7 k $
345SUNOCO LP 3 300214,4 k $
346Constellation Energy Corp. 759212 k $
347iShares MSCI EAFE Growth ETF 1 899211,5 k $
348J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3 750208,2 k $
349PIMCO Multisector Bond Active 7 840205,4 k $
350Curtiss-Wright Corp 300204,3 k $
351iShares Trust 4 420204,2 k $
352Sezzle Inc 3 218203,7 k $
353Aflac Inc 1 850203 k $
354Federated Hermes Pre 17 920195,9 k $
355Kenvue Inc 10 550181,9 k $
356NPK International Inc 12 485180,9 k $
357KKR Real Estate Finance Trust Inc 28 650175,3 k $
358RiverNorth Flexible 13 000164,5 k $
359Prospect Capital Corp 52 149136,1 k $
360Nuveen Municipal High Income O 12 700131,8 k $
361Ondas Inc 14 500131,1 k $
362Ford Motor Co 11 348131 k $
363BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 13 783118,8 k $
364Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund 15 551114,6 k $
365Mizuho Financial Group Inc 12 600100 k $
366Compass Inc 11 18581,8 k $
367MacroGenics Inc 24 83671,8 k $
368Iovance Biotherapeutics Inc 12 50043,9 k $