Titelia

Portefeuille de PAX Financial Group, LLC

170 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 46.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 21,2 %
  • Technologie 4,4 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Finance 1,2 %
  • Communication 1,1 %
  • Industrie 0,6 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Santé 0,6 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 68,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • NL 0,2 %
  • DK 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US166495,1 M $99,58 %
2NL1848,1 k $0,17 %
3DK1512,3 k $0,10 %
4TW1508,1 k $0,10 %
5GB1218,6 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 503508,1 k $
102Cintas Corp 2 990505,7 k $
103Western Alliance Bancorp 6 753478,4 k $
104AST SpaceMobile Inc 5 656468,7 k $
105Netflix Inc 4 847466 k $
106Walt Disney Co/The 4 712454,2 k $
107Incyte Corp 4 785450,4 k $
108Ishares S&p 100 Etf 1 372436,4 k $
109WEC Energy Group Inc 3 700428,3 k $
110Align Technology Inc 2 452420,3 k $
111AbbVie Inc 1 896412,3 k $
112iShares Core MSCI EAFE ETF 4 548411,7 k $
113Home Depot Inc/The 1 231404,9 k $
114iShares Trust 9 350397,3 k $
115Procter & Gamble Co/The 2 727393,9 k $
116Neurocrine Biosciences Inc 2 934386,5 k $
117Palantir Technologies Inc 2 614382,4 k $
118IDT Corp 7 724379,2 k $
119Ares Management Corp 3 461377,6 k $
120TKO Group Holdings Inc 1 870377,1 k $
121iShares Biotechnology ETF 2 213373,7 k $
122iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 993372,1 k $
123Intuit Inc 851368 k $
124ISHARES TRUST 13 638364,4 k $
125DR Horton Inc 2 632361,2 k $
126General Electric Co 1 256356,4 k $
127Atmos Energy Corp 1 927356 k $
128CME Group Inc 1 178348 k $
129Republic Services Inc 1 583346,8 k $
130Expeditors International of Washington Inc 2 349336,4 k $
131SPDR Series Trust 6 950335,8 k $
132Motorola Solutions Inc 761330,3 k $
133Alphabet Inc 1 119320,9 k $
134EMCOR Group Inc 434320,4 k $
135Gilead Sciences Inc 2 218309,2 k $
136Stryker Corp 927304,6 k $
137S&P Global Inc 700297,8 k $
138EOG Resources Inc 2 052296,6 k $
139Vanguard Bond Index Funds 3 833295,8 k $
140Invesco Senior Loan ETF 14 482295,6 k $
141RBC Bearings Inc 544295,5 k $
142McDonald's Corp. 946294,1 k $
143iShares National Muni Bond ETF 2 753292,2 k $
144RTX Corp 1 505290,3 k $
145Ulta Beauty Inc 554289,6 k $
146General Dynamics Corp 834286,2 k $
147Automatic Data Processing Inc 1 402284,9 k $
148Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 5 525275,6 k $
149QUALCOMM Inc 2 070266,5 k $
150CRA International Inc 1 619262,1 k $
151Honeywell International Inc 1 115252 k $
152Lennar Corp 2 876249,8 k $
153A O Smith Corp 3 768248,5 k $
154Watsco Inc 667242,8 k $
155Tractor Supply Co 5 240237,4 k $
156Oracle Corp 1 508221,8 k $
157Lam Research Corp 1 026219,2 k $
158Prudential PLC 7 690218,6 k $
159Tyson Foods Inc 3 409218,4 k $
160Veeva Systems Inc 1 218214 k $
161iShares Trust 1 315211 k $
162PepsiCo Inc 1 342208,5 k $
163UL Solutions Inc 2 400205,7 k $
164Corteva Inc 2 443204,5 k $
165Vanguard Index Funds 932202,5 k $
166Pilgrim's Pride Corp 5 358202,3 k $
167McCormick & Co Inc/MD 3 989201,2 k $
168Copart Inc 6 060201,2 k $
169Archer-Daniels-Midland Co 2 762200,8 k $
170CION Investment Corp. 11 04675,6 k $