Portefeuille de Wellspring Financial Advisors, LLC
243 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 60 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 27,9 %
- Technologie 7,6 %
- Finance 3,2 %
- Communication 2,3 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Santé 1,6 %
- Industrie 1,5 %
- Consommation de base 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Services publics 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 52,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,7 %
- NL 0,1 %
- TW 0,1 %
- KR 0,0 %
- KY 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 237 | 1,3 Md $ | 99,72 % |
| 2 | NL | 2 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 3 | TW | 1 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 4 | KR | 2 | 350,8 k $ | 0,03 % |
| 5 | KY | 1 | 145,4 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 201 | Amphenol Corp | 2 300 | 290,6 k $ | |
| 202 | Fifth Third Bancorp | 6 227 | 289,3 k $ | |
| 203 | Quanta Services Inc | 526 | 288,8 k $ | |
| 204 | ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC | 26 091 | 278,9 k $ | |
| 205 | UL Solutions Inc | 3 240 | 277,7 k $ | |
| 206 | Verizon Communications Inc | 5 386 | 270,4 k $ | |
| 207 | Rockwell Automation Inc | 746 | 267,8 k $ | |
| 208 | API Group Corp | 6 587 | 266,9 k $ | |
| 209 | Cummins Inc | 485 | 261,1 k $ | |
| 210 | Constellation Energy Corp. | 21 780 | 254,5 k $ | |
| 211 | iShares Trust | 3 715 | 254,4 k $ | |
| 212 | Tradeweb Markets Inc | 2 159 | 254 k $ | |
| 213 | Western Digital Corp | 936 | 253,2 k $ | |
| 214 | Ross Stores Inc | 1 168 | 253,1 k $ | |
| 215 | SPDR SERIES TRUST | 2 663 | 251,9 k $ | |
| 216 | Altria Group, Inc. | 3 772 | 248,9 k $ | |
| 217 | Freeport-McMoRan Inc | 4 177 | 245,5 k $ | |
| 218 | POSCO Holdings Inc | 4 174 | 244,1 k $ | |
| 219 | DWS MUNICIPAL INCOME TRUST | 26 726 | 243,2 k $ | |
| 220 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 436 | 239,8 k $ | |
| 221 | L3Harris Technologies Inc | 686 | 236,8 k $ | |
| 222 | BWX Technologies Inc | 1 157 | 236,6 k $ | |
| 223 | Xcel Energy Inc | 2 956 | 234,8 k $ | |
| 224 | Emerson Electric Co. | 1 780 | 233,2 k $ | |
| 225 | Duke Energy Corp | 1 779 | 232,9 k $ | |
| 226 | McDonald's Corp. | 743 | 230,9 k $ | |
| 227 | Labcorp Holdings Inc | 863 | 230,3 k $ | |
| 228 | AMETEK Inc | 1 048 | 224,7 k $ | |
| 229 | iShares Core MSCI Europe ETF | 3 183 | 223,7 k $ | |
| 230 | Janus Detroit Street Trust | 4 440 | 223,6 k $ | |
| 231 | Uber Technologies Inc | 3 087 | 222 k $ | |
| 232 | Carlisle Cos Inc | 659 | 219,9 k $ | |
| 233 | Teledyne Technologies Inc | 361 | 218,4 k $ | |
| 234 | State Street Corp | 1 705 | 215,7 k $ | |
| 235 | MercadoLibre Inc | 122 | 210,9 k $ | |
| 236 | Stryker Corp | 629 | 206,7 k $ | |
| 237 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC | 17 559 | 192,8 k $ | |
| 238 | Pfizer Inc | 21 437 | 178,3 k $ | |
| 239 | NIO Inc | 24 112 | 145,4 k $ | |
| 240 | RiverNorth Flexible | 10 000 | 126,5 k $ | |
| 241 | Ethos Technologies Inc | 10 000 | 111,7 k $ | |
| 242 | LG Display Co Ltd | 27 502 | 106,7 k $ | |
| 243 | PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II | 11 058 | 75,7 k $ | |