Titelia

Portefeuille d'Intrua Financial, LLC

391 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 40.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 6,9 %
  • Fonds 6,6 %
  • Énergie 2,6 %
  • Santé 2,5 %
  • Finance 2,1 %
  • Communication 1,8 %
  • Industrie 1,7 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 71,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • GB 0,4 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • FR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US383851,8 M $99,30 %
GB43,7 M $0,43 %
TW1879,4 k $0,10 %
NL1625,8 k $0,07 %
BR1597,4 k $0,07 %
FR1208,8 k $0,02 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 50 1181,4 M $
Select Sector Spdr Trust 21 8211,3 M $
Procter & Gamble Co/The 9 1771,3 M $
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 28 4451,3 M $
Bristol-Myers Squibb Co 21 0601,3 M $
Meta Platforms Inc 2 1741,2 M $
Shell PLC 13 2641,2 M $
International Business Machines Corp. 5 0161,2 M $
Abbott Laboratories 11 6991,2 M $
Invesco RAFI US 1000 ETF 25 1391,2 M $
iShares Russell 2000 Growth ETF 3 7701,2 M $
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 25 7421,2 M $
Vanguard Small-Cap ETF 4 4981,2 M $
Omnicom Group Inc 15 5521,2 M $
J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 20 9581,2 M $
BP PLC 24 6011,2 M $
SPDR Series Trust 23 7861,1 M $
Vanguard Total International S 14 6921,1 M $
United Parcel Service Inc 11 4461,1 M $
VanEck Semiconductor ETF 2 9191,1 M $
Healthpeak Properties Inc 66 7021,1 M $
iShares Trust 14 4721,1 M $
Ralph Lauren Corp 3 1221,1 M $
Vanguard Value ETF 5 4711,1 M $
Palantir Technologies Inc 7 2911,1 M $
ProShares Trust 25 5321,1 M $
Coca-Cola Co/The 13 7821 M $
Merck & Co Inc 8 7011 M $
Omega Healthcare Investors Inc 23 7771 M $
Truist Financial Corp 22 2051 M $
ONEOK Inc 11 2371 M $
GSK PLC 18 3751 M $
First Trust Exchange-Traded Fund 19 8361 M $
Altria Group, Inc. 15 2391 M $
WEC Energy Group Inc 8 592994,6 k $
SPDR Series Trust 10 776987,5 k $
Morgan Stanley 5 903971,6 k $
McDonald's Corp. 3 118969 k $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 4 886937,8 k $
State Street SPDR Portfolio S& 11 784931,6 k $
iShares Bitcoin Trust ETF 23 437900,4 k $
Invesco Ultra Short Duration E 17 903897,3 k $
NextEra Energy Inc 9 606892,2 k $
Capital Group Dividend Value ETF 20 960891,6 k $
iShares Core S&P U.S. Growth ETF 5 742890,7 k $
iShares Trust 10 255889 k $
WisdomTree Trust 12 636883,1 k $
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 602879,4 k $
Citigroup Inc 7 734877,1 k $
State Street SPDR S&P Dividend ETF 5 970871,3 k $
Eversource Energy 12 389858,3 k $
Visa Inc 2 840858,2 k $
Netflix Inc 8 917857,4 k $
Ishares Gold Trust 9 712856,2 k $
Vanguard Scottsdale Funds 14 330838,9 k $
Micron Technology Inc 2 480837,9 k $
Marathon Petroleum Corp 3 358820 k $
Air Products and Chemicals Inc 2 814817,4 k $
KeyCorp 40 162805,2 k $
iShares Trust 18 405803,4 k $
Corning Inc 5 675771,7 k $
Dow Inc 18 478769,6 k $
First Trust Exchange-Traded Fund IV 28 844766,1 k $
Oracle Corp 4 952728,6 k $
SPDR Series Trust 24 126725,5 k $
Plains GP Holdings LP 29 592718,5 k $
Comcast Corp 24 839713,1 k $
EOG Resources Inc 4 918711 k $
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 4 293702,2 k $
Avista Corp 17 196690,3 k $
Waste Management Inc 2 999689,1 k $
Costco Wholesale Corp 690688,1 k $
iShares ESG Aware MSCI USA ETF 4 800678,8 k $
Parker-Hannifin Corp 757677,3 k $
General Dynamics Corp 1 969675,9 k $
AGNC Investment Corp 67 383675,8 k $
SPDR Gold MiniShares Trust 7 261673 k $
Getty Realty Corp 21 086670,5 k $
Bank of America Corp 13 735669,6 k $
Caterpillar Inc 945669,5 k $
Texas Instruments Inc 3 437667,2 k $
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 7 139662,1 k $
Edison International 8 945654,6 k $
Sempra 6 693650,4 k $
LTC Properties Inc 17 454648,6 k $
Blackrock Inc 673647 k $
Snap-on Inc 1 781647 k $
Philip Morris International Inc. 3 907646 k $
FS Specialty Lending Fund 51 319642 k $
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 9 053631,4 k $
Evergy Inc 7 702631 k $
TJX Cos Inc/The 3 939629 k $
Duke Energy Corp 4 791627,4 k $
ASML Holding NV 474625,8 k $
Kraft Heinz Co/The 27 715623,3 k $
State Street SPDR S&P 600 Smal 6 442622,5 k $
VictoryShares Free Cash Flow ETF 15 706620,1 k $
Emerson Electric Co. 4 684613,7 k $
iShares U.S. Technology ETF 3 365610,5 k $
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 28 789597,4 k $