Titelia

Portefeuille d'INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

1850 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 22,2 %
  • Consommation cyclique 6,7 %
  • Finance 6,4 %
  • Communication 5,1 %
  • Fonds 4,9 %
  • Industrie 4,5 %
  • Santé 4,2 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 2,0 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 38,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 8371,3 Md $99,27 %
2TW14,4 M $0,34 %
3GB42,5 M $0,19 %
4NL11 M $0,08 %
5AU1594,7 k $0,05 %
6DK1300,1 k $0,02 %
7BR1293,3 k $0,02 %
8FI1226,5 k $0,02 %
9DE1160,9 k $0,01 %
10JP133,1 k $0,00 %
11CA110,8 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Flowserve Corp 17913,5 k $
1 302First Trust Exchange-Traded Fund IV 64013,4 k $
1 303UMH Properties Inc 91113,3 k $
1 304Kilroy Realty Corp 47413,3 k $
1 305HEICO Corp 4813,2 k $
1 306Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF 33113,2 k $
1 307Oceaneering International Inc 37813 k $
1 308Virtus Convertible & Income Fund 84012,8 k $
1 309iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 8712,7 k $
1 310Putnam Municipal Opportunities Trust 1 23412,7 k $
1 311iShares Trust 28512,6 k $
1 312GEO Group Inc/The 72512,6 k $
1 313MongoDB Inc 5012,5 k $
1 314Insulet Corp 6012,4 k $
1 315Globus Medical Inc 14112,4 k $
1 316Tyler Technologies Inc 3712,3 k $
1 317Healthcare Services Group Inc 68512,2 k $
1 318HEICO Corp 5712,1 k $
1 319MKS Inc 5112 k $
1 320Valley National Bancorp 95811,9 k $
1 321GLOBAL X FUNDS 64511,9 k $
1 322Franklin Templeton ETF Trust 17111,7 k $
1 323Waters Corp 3911,7 k $
1 324Sixth Street Specialty Lending Inc 64411,7 k $
1 325Ocular Therapeutix Inc 1 40011,7 k $
1 326iShares Trust 10011,7 k $
1 327Privia Health Group Inc 54811,5 k $
1 328J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 22511,4 k $
1 329Yum China Holdings Inc 23211,4 k $
1 330Pacer US Cash Cows Growth ETF 20611,3 k $
1 331Invesco DB Base Metals Fund 47511,3 k $
1 332iShares Trust 24211,2 k $
1 333Janus Henderson Securitized In 21711,2 k $
1 334Rubrik Inc 23011,2 k $
1 335HCA Healthcare Inc 2310,9 k $
1 336McCormick & Co Inc/MD 22510,9 k $
1 337Tilray Brands Inc 1 76210,8 k $
1 338Gladstone Land Corp 1 05110,8 k $
1 339Travel + Leisure Co 15110,8 k $
1 340ISHARES TRUST 16010,7 k $
1 341Invesco RAFI Emerging Markets 40010,7 k $
1 342McEwen Inc 50010,7 k $
1 343PJT Partners Inc 7610,7 k $
1 344PROG Holdings Inc 37010,5 k $
1 345Invesco Short Term Treasury ETF 9910,5 k $
1 346iShares Trust 11110,4 k $
1 347Helmerich & Payne Inc 30110,4 k $
1 348Northwest Natural Holding Co 19310,4 k $
1 349Under Armour Inc 1 80010,4 k $
1 350Wyndham Hotels & Resorts Inc 12610,3 k $
1 351NuScale Power Corp 1 00010,3 k $
1 352ProShares UltraPro Short QQQ 13210,2 k $
1 353J M Smucker Co/The 10610,1 k $
1 354PIMCO ETF Trust 10910 k $
1 355iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 609,9 k $
1 356Flexshares Trust 3109,9 k $
1 357Trinity Industries Inc 3009,9 k $
1 358Kadant Inc 349,9 k $
1 359Invesco Bulletshares 2031 Corp 6009,9 k $
1 360Postal Realty Trust Inc 5149,6 k $
1 361Piper Sandler Cos 1249,5 k $
1 362Sonida Senior Living Inc 2959,5 k $
1 363State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 939,4 k $
1 364Huntington Ingalls Industries, Inc. 249,4 k $
1 365Masco Corp 1559,4 k $
1 366John Hancock Preferred Income Fund II 6009,4 k $
1 367Smartstop Self Storage REIT Inc 3059,3 k $
1 368Sonoco Products Co 1669,2 k $
1 369Sana Biotechnology Inc 3 0009,2 k $
1 370Incyte Corp 979,1 k $
1 371FS Credit Opportunities Corp 1 7509 k $
1 372Hartford Total Return Bond ETF 2669 k $
1 373Voya Financial Inc 1349 k $
1 374Portland General Electric Co 1688,9 k $
1 375iShares Ethereum Trust ETF 5508,8 k $
1 376Mobile Infrastructure Corp. 4 0378,8 k $
1 377Molson Coors Beverage Co 2048,8 k $
1 378Workday Inc 678,6 k $
1 379Taysha Gene Therapies Inc 2 0008,6 k $
1 380LendingClub Corp 6008,6 k $
1 381Nuvation Bio Inc 1 9008,6 k $
1 382Sable Offshore Corp 5808,5 k $
1 383iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 1318,5 k $
1 384iShares Trust 1718,5 k $
1 385Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 3508,5 k $
1 386MarketAxess Holdings Inc 518,4 k $
1 387Principal Exchange-Traded Funds 4468,4 k $
1 388Gap Inc/The 3378,3 k $
1 389Western Union Co/The 9758,2 k $
1 390iShares MSCI Canada ETF 1498,2 k $
1 391Simpson Manufacturing Co Inc 488,2 k $
1 392iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 1038,2 k $
1 393Service Corp International/US 988,2 k $
1 394iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 798,1 k $
1 395FTAI Infrastructure Inc 1 6228,1 k $
1 396State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 3128,1 k $
1 397United States Copper Index Fun 2358,1 k $
1 398Somnigroup International Inc 1098 k $
1 399Hancock Whitney Corp 1258 k $
1 400Tootsie Roll Industries Inc 1868 k $