Titelia

Portefeuille de Capital Advisors Wealth Management, LLC

198 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 44 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 7,7 %
  • Technologie 6,7 %
  • Communication 2,9 %
  • Finance 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Industrie 1,3 %
  • Santé 0,9 %
  • Énergie 0,7 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 73,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • MX 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US194719,9 M $99,74 %
2MX1876,1 k $0,12 %
3NL1521,7 k $0,07 %
4JP1248,3 k $0,03 %
5TW1229,8 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Schwab Fundamental International Equity Etf 1 051 66551,5 M $
2VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 200 32643,1 M $
3iShares Core S&P 500 ETF 63 29041,3 M $
4Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 423 17335 M $
5iShares Russell 1000 Growth ETF 73 74031,4 M $
6JPMorgan Income ETF 656 95530,3 M $
7Invesco QQQ Trust Series 1 44 16425,5 M $
8JPMorgan Ultra-Short Income ETF 446 61222,6 M $
9Vanguard Information Technology ETF 30 53121,3 M $
10Vanguard Whitehall Funds 164 22815,5 M $
11Vanguard High Dividend Yield E 100 40414,9 M $
12Apple Inc 58 37514,8 M $
13American Century ETF Trust 127 30614,1 M $
14State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 21 39213,9 M $
15iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 198 99213,9 M $
16J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 227 84712,3 M $
17Vanguard Small-Cap ETF 42 38111,1 M $
18Amazon.com Inc 50 97310,6 M $
19Microsoft Corp 28 47810,5 M $
20iShares Trust 243 39610,4 M $
21Alphabet Inc 35 11410,1 M $
22iShares Trust 97 7159,8 M $
23Vanguard Value ETF 45 9299 M $
24Berkshire Hathaway Inc 16 6658 M $
25BlackRock ETF Trust II 149 8767,8 M $
26Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 150 2917,5 M $
27J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 130 5827,4 M $
28JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 138 9837,1 M $
29NVIDIA Corp 37 5866,6 M $
30Meta Platforms Inc 11 4386,5 M $
31Vanguard Real Estate ETF 71 2256,3 M $
32Costco Wholesale Corp 6 1726,1 M $
33Schwab Strategic Trust 191 8935,9 M $
34Vanguard Total Stock Market ETF 17 9205,7 M $
35Vanguard US Value Factor ETF 42 2695,7 M $
36PIMCO Enhanced Short Maturity 53 7735,4 M $
37Select Sector Spdr Trust 63 8635,2 M $
38Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 36 4554,6 M $
39Broadcom Inc 13 1204,1 M $
40iShares Trust 42 3814 M $
41iShares Core High Dividend ETF 29 1584 M $
42Columbia Banking System Inc 142 2953,9 M $
43iShares National Muni Bond ETF 34 4943,7 M $
44JPMorgan Chase & Co 11 9633,5 M $
45Visa Inc 11 5313,5 M $
46iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 34 7363,4 M $
47Constellation Energy Corp. 11 4213,2 M $
48Palantir Technologies Inc 21 6913,2 M $
49Vanguard Mid-Cap ETF 10 8803,1 M $
50Global X MLP ETF 57 0453,1 M $
51ALPS ETF Trust 53 8582,8 M $
52Fidelity National Financial Inc 60 6942,8 M $
53AbbVie Inc 12 6472,8 M $
54Jpmorgan Core Plus Bond Etf 57 6262,7 M $
55Vanguard Index Funds 8 8082,7 M $
56Vanguard Index Funds 11 9242,6 M $
57Alphabet Inc 7 8442,3 M $
58Vanguard S&P 500 ETF 3 7502,2 M $
59Chevron Corp 10 4872,2 M $
60Exxon Mobil Corp 12 5572,1 M $
61Ishares Gold Trust 22 4972 M $
62Crowdstrike Holdings Inc 4 8621,9 M $
63SoFi Technologies Inc 110 7921,8 M $
64Goldman Sachs ETF Trust 19 4381,6 M $
65Phillips 66 9 0171,6 M $
66Palo Alto Networks Inc 10 2271,6 M $
67Select Sector Spdr Trust 26 4121,6 M $
68Schwab Strategic Trust 54 8691,6 M $
69Vanguard FTSE Developed Markets ETF 23 8191,5 M $
70PIMCO Multisector Bond Active 57 2781,5 M $
71Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 102 7941,5 M $
72Johnson & Johnson 5 9601,5 M $
73JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 20 2811,4 M $
74Quanta Services Inc 2 4511,3 M $
75iShares Core MSCI EAFE ETF 14 8051,3 M $
76SPDR Gold Shares 2 9821,3 M $
77Lockheed Martin Corp 1 9901,2 M $
78VanEck ETF Trust 64 4981,1 M $
79Walmart Inc 9 0021,1 M $
80Vanguard S&P 500 Value ETF 5 4141,1 M $
81QUALCOMM Inc 8 5271,1 M $
82McDonald's Corp. 3 5281,1 M $
83Select Sector Spdr Trust 26 2751,1 M $
84Netflix Inc 10 7691 M $
85J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 11 9471 M $
86Caterpillar Inc 1 398990,5 k $
87Altria Group, Inc. 13 549894,1 k $
88Vanguard Extended Market ETF 4 326890,2 k $
89GE Vernova Inc 1 010881,2 k $
90L3Harris Technologies Inc 2 550880,2 k $
91AT&T Inc 30 344879,7 k $
92Coca-Cola Femsa SAB de CV 8 981876,1 k $
93Marathon Petroleum Corp 3 562869,7 k $
94Delcath Systems Inc 93 000863 k $
95Vanguard Bond Index Funds 12 496859,5 k $
96Rocket Lab Corp 13 374858,9 k $
97iShares Core S&P Small-Cap ETF 6 903858,1 k $
98iShares Core S&P Mid-Cap ETF 12 672855,8 k $
99Micron Technology Inc 2 489841 k $
100PepsiCo Inc 5 333828,1 k $