Portefeuille d'Octavia Wealth Advisors, LLC

Name: Portefeuille d'Octavia Wealth Advisors, LLC
Creator: Titelia

215 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 67.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 9,7 %
Fonds 6,3 %
Communication 4,2 %
Consommation de base 3,4 %
Consommation cyclique 2,5 %
Finance 2,0 %
Santé 1,2 %
Industrie 1,0 %
Énergie 0,3 %
Services publics 0,2 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 68,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,5 %
GB 0,2 %
TW 0,2 %
BR 0,0 %
DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	210	1 Md $	99,52 %
2	GB	2	2,3 M $	0,23 %
3	TW	1	2,1 M $	0,21 %
4	BR	1	273,3 k $	0,03 %
5	DE	1	124,7 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	SPDR Series Trust	2 722 619	154 M $
2	SPDR Series Trust	1 388 717	136 M $
3	Fidelity Total Bond ETF	1 919 010	87,9 M $
4	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	613 783	60,9 M $
5	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	760 686	53,1 M $
6	Apple Inc	170 161	43,2 M $
7	iShares Core MSCI EAFE ETF	459 840	41,6 M $
8	iShares Trust	504 780	37,5 M $
9	iShares MSCI EAFE Growth ETF	329 257	36,7 M $
10	Alphabet Inc	102 019	29,3 M $
11	NVIDIA Corp	147 227	25,7 M $
12	SPDR Series Trust	364 922	21,6 M $
13	Amazon.com Inc	89 952	18,7 M $
14	Vanguard High Dividend Yield E	82 336	12,2 M $
15	SPDR Series Trust	228 575	11 M $
16	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	262 764	9,7 M $
17	iShares Trust	191 342	9,6 M $
18	Procter & Gamble Co/The	63 838	9,2 M $
19	Altria Group, Inc.	124 782	8,4 M $
20	Microsoft Corp	20 420	7,6 M $
21	Bluerock Total Incom	414 859	6,9 M $
22	Invesco QQQ Trust Series 1	11 854	6,8 M $
23	Alphabet Inc	20 366	5,8 M $
24	Walmart Inc	46 285	5,8 M $
25	Vanguard Scottsdale Funds	91 209	5,3 M $
26	iShares Trust	62 550	4,6 M $
27	JPMorgan Chase & Co	15 431	4,5 M $
28	Micron Technology Inc	12 703	4,3 M $
29	Meta Platforms Inc	7 102	4,1 M $
30	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	6 051	3,9 M $
31	Broadcom Inc	12 515	3,9 M $
32	Waste Management Inc	15 685	3,6 M $
33	Philip Morris International Inc.	20 693	3,5 M $
34	Johnson & Johnson	14 009	3,4 M $
35	Palantir Technologies Inc	21 680	3,2 M $
36	Tesla Inc	7 481	2,8 M $
37	Vanguard Small-Cap ETF	10 430	2,7 M $
38	Bank of America Corp	51 308	2,5 M $
39	PepsiCo Inc	15 671	2,4 M $
40	Vanguard Total Stock Market ETF	7 564	2,4 M $
41	Cincinnati Financial Corp	15 314	2,4 M $
42	Berkshire Hathaway Inc	4 983	2,4 M $
43	Kroger Co/The	32 930	2,4 M $
44	iShares Core S&P 500 ETF	3 457	2,3 M $
45	Shell PLC	24 204	2,3 M $
46	Applied Materials Inc	6 257	2,1 M $
47	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 230	2,1 M $
48	Chevron Corp	8 979	1,9 M $
49	Verizon Communications Inc	36 739	1,8 M $
50	VANGUARD ADMIRAL FDS INC	15 796	1,8 M $
51	SPDR Series Trust	18 982	1,7 M $
52	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	22 658	1,5 M $
53	iShares Trust	30 027	1,5 M $
54	Visa Inc	5 010	1,5 M $
55	Fidelity Covington Trust	26 491	1,5 M $
56	Berkshire Hathaway Inc	2	1,4 M $
57	Costco Wholesale Corp	1 431	1,4 M $
58	United Parcel Service Inc	14 231	1,4 M $
59	Advanced Micro Devices Inc	6 469	1,3 M $
60	Truist Financial Corp	28 515	1,3 M $
61	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	16 270	1,3 M $
62	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	24 451	1,2 M $
63	State Street SPDR S&P 600 Smal	11 751	1,1 M $
64	Pfizer Inc	39 067	1,1 M $
65	Home Depot Inc/The	3 231	1,1 M $
66	QUALCOMM Inc	8 197	1,1 M $
67	NIKE Inc	19 228	1 M $
68	Invesco Ultra Short Duration E	20 353	1 M $
69	Vanguard Index Funds	4 604	1 M $
70	Edwards Lifesciences Corp	12 170	974,6 k $
71	WisdomTree Trust	13 812	965,3 k $
72	Merck & Co Inc	7 934	961,2 k $
73	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	23 422	948,4 k $
74	SPDR Gold Shares	2 138	920 k $
75	Exxon Mobil Corp	5 392	914,8 k $
76	Natera Inc	4 549	909,8 k $
77	Elevance Health Inc	2 908	851,3 k $
78	Netflix Inc	8 638	830,5 k $
79	Amgen Inc	2 323	817,5 k $
80	Rio Tinto PLC	8 517	816,2 k $
81	Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	11 670	815,7 k $
82	Crowdstrike Holdings Inc	2 008	783,9 k $
83	First Trust Value Line Dividen	16 626	781,9 k $
84	iShares Trust	6 012	770,2 k $
85	Vanguard Growth ETF	1 761	769 k $
86	WisdomTree Trust	14 209	746,5 k $
87	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	4 797	744 k $
88	General Electric Co	2 579	733,1 k $
89	ProShares Trust	6 823	723,3 k $
90	FedEx Corp	2 016	721 k $
91	Duke Energy Corp	5 465	715,6 k $
92	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	8 614	712,8 k $
93	Fifth Third Bancorp	15 091	707,2 k $
94	Sempra	7 111	695,2 k $
95	Coca-Cola Co/The	8 919	683 k $
96	AbbVie Inc	3 086	671,1 k $
97	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	6 608	664,9 k $
98	GE Vernova Inc	758	662 k $
99	Goldman Sachs Group Inc/The	781	660,7 k $
100	Stryker Corp	1 993	656,6 k $