Titelia

Portefeuille de Sterling Financial Planning, Inc.

109 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 50 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 20,5 %
  • Technologie 2,0 %
  • Santé 1,3 %
  • Industrie 1,0 %
  • Énergie 0,7 %
  • Communication 0,7 %
  • Finance 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 71,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US109316,8 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ishares Gold Trust 235 28920,7 M $
2iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 153 88520,4 M $
3iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 129 85618,8 M $
4iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 185 46718,7 M $
5iShares Trust 148 70616,8 M $
6Dimensional International Value ETF 308 12816,3 M $
7Vanguard High Dividend Yield E 81 41912,1 M $
8Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 424 25111,8 M $
9Dimensional International Smal 296 36911,7 M $
10Vanguard Bond Index Funds 143 37711,1 M $
11iShares Trust 76 7079,1 M $
12Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 284 9478,9 M $
13iShares Core S&P 500 ETF 12 4018,1 M $
14Dimensional Inflation-Protecte 170 7487,1 M $
15Dimensional Emerging Markets V 176 9806,3 M $
16iShares Trust 22 8584,8 M $
17iShares Core S&P Mid-Cap ETF 68 9674,7 M $
18Vanguard Short-term Bond Etf 58 6304,6 M $
19SPDR Gold Shares 10 6614,6 M $
20iShares MSCI EAFE Growth ETF 40 6944,5 M $
21VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 55 6014,4 M $
22iShares Trust 192 2114,4 M $
23Invesco QQQ Trust Series 1 6 9694 M $
24Vanguard Index Funds 21 7914 M $
25Apple Inc 15 6754 M $
26Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 77 4393,9 M $
27Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 32 9763,3 M $
28iShares Trust 75 4083,2 M $
29Vanguard Mid-Cap Growth ETF 11 3022,9 M $
30Vanguard Charlotte Funds 59 4192,9 M $
31Vanguard Real Estate ETF 31 9162,8 M $
32Vanguard Malvern Funds 56 0722,8 M $
33Vanguard Index Funds 8 4992,6 M $
34Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 39 6162,4 M $
35Johnson & Johnson 9 7242,4 M $
36Vanguard Index Funds 10 4122,3 M $
37Exxon Mobil Corp 12 9702,2 M $
38Vanguard FTSE Developed Markets ETF 28 8441,8 M $
39iShares National Muni Bond ETF 16 3491,7 M $
40State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2 5961,7 M $
41iShares TIPS Bond ETF 14 2761,6 M $
42Invesco RAFI US 1000 ETF 30 4791,4 M $
43iShares Core S&P Small-Cap ETF 11 1261,4 M $
44iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 16 5591,3 M $
45Microsoft Corp 3 2751,2 M $
46Dimensional ETF Trust 50 1881,2 M $
47Berkshire Hathaway Inc 2 2821,1 M $
48Dimensional ETF Trust 28 3751 M $
49RTX Corp 5 2421 M $
50Selective Insurance Group Inc 10 862818,9 k $
51Realty Income Corp 12 824784,6 k $
52Vanguard Growth ETF 1 777776,3 k $
53Alphabet Inc 2 657764 k $
54Dimensional ETF Trust 10 421738,9 k $
55Eli Lilly & Co 777714,9 k $
56Innovator U.S. Equity Power Bu 14 962690,2 k $
57Costco Wholesale Corp 641639,1 k $
583M Co 4 368634,4 k $
59Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January 24 970624,8 k $
60VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 886620,7 k $
61Meta Platforms Inc 1 046598,7 k $
62Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3 066588,4 k $
63JPMorgan Chase & Co 1 986584,2 k $
64Amazon.com Inc 2 683558,8 k $
65Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 12 122556,1 k $
66Vanguard Mid-Cap ETF 1 912549,1 k $
67Alphabet Inc 1 726495,2 k $
68Schwab Emerging Markets Equity ETF 15 020494,9 k $
69PepsiCo Inc 3 176493,2 k $
70Deere & Co 862485,6 k $
71Provident Financial Services Inc 21 689458,9 k $
72Abbott Laboratories 4 374449,1 k $
73Cohen & Steers Real Estate Active ETF 15 934418,7 k $
74Chevron Corp 1 991412 k $
75Procter & Gamble Co/The 2 810405,9 k $
76International Business Machines Corp. 1 667404 k $
77General Dynamics Corp 1 124385,6 k $
78Dimensional International Smal 10 788363,2 k $
79Merck & Co Inc 3 014362,6 k $
80iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 3 812358,1 k $
81Vanguard International Equity Index Funds 6 351343,3 k $
82NVIDIA Corp 1 903332 k $
83Verizon Communications Inc 6 340318,2 k $
84Lam Research Corp 1 435306,6 k $
85iShares Trust 1 583303,6 k $
86Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 7 732302,7 k $
87iShares Select Dividend ETF 1 922291 k $
88Enterprise Products Partners LP 7 592287,3 k $
89Carrier Global Corp 5 027283,1 k $
90Home Depot Inc/The 860282,7 k $
91AbbVie Inc 1 289280,3 k $
92Vanguard Total Stock Market ETF 872279,8 k $
93McDonald's Corp. 895278,1 k $
94Lowe's Cos Inc 1 164275 k $
95Public Service Enterprise Group Inc 3 331269,6 k $
96General Electric Co 925262,5 k $
97VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2 789261,5 k $
98Tesla Inc 695258,4 k $
99Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July 9 447253,9 k $
100Caterpillar Inc 351248,7 k $