Titelia

Portefeuille de CFS Investment Advisory Services, LLC

305 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 35.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 17,5 %
  • Technologie 4,6 %
  • Finance 2,6 %
  • Santé 2,6 %
  • Industrie 2,0 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Services publics 0,8 %
  • Communication 0,8 %
  • Énergie 0,8 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 64,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,0 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3031,3 Md $99,92 %
2TW1593,2 k $0,05 %
3GB1485 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 601593,2 k $
202Mondelez International Inc 10 335591,7 k $
203Pfizer Inc 21 198584,2 k $
204Mastercard Inc 1 100573,4 k $
205Fifth Third Bancorp 11 391573,4 k $
206Bristol-Myers Squibb Co 9 503571,8 k $
207Entergy Corp 4 917568 k $
208Texas Instruments Inc 2 426557,5 k $
209McCormick & Co Inc/MD 10 185553,4 k $
210Boeing Co/The 2 457548,8 k $
211A O Smith Corp 8 238534 k $
212iShares MSCI International Quality Factor ETF 10 318512,6 k $
213T Rowe Price Group Inc 5 093493,9 k $
214Alpha Architect 1-3 Month Box 4 185487,1 k $
215Shell PLC 5 523485 k $
216iShares MSCI International Value Factor ETF 11 489484 k $
217Dimensional ETF Trust 12 787477,6 k $
218iShares MSCI USA Value Factor ETF 3 004475,3 k $
219Bank of New York Mellon Corp/The 3 441464,9 k $
220KLA Corp 257460,4 k $
221Fastenal Co 9 987457,2 k $
222SPDR Series Trust 2 511453,7 k $
223Vanguard High Dividend Yield E 2 892448,6 k $
224VanEck ETF Trust 9 440443,5 k $
225Micron Technology Inc 973442,8 k $
226Becton Dickinson & Co 2 724431,9 k $
227Xcel Energy Inc 5 305430,1 k $
228Ishares Gold Trust 4 637423,5 k $
229United Parcel Service Inc 3 950420,4 k $
230Consolidated Edison Inc 3 788417,3 k $
231Yum! Brands Inc 2 526411,2 k $
232Expeditors International of Washington Inc 2 782409,8 k $
233Parker-Hannifin Corp 414409,4 k $
234BondBloxx ETF Trust 8 136409,2 k $
235Stryker Corp 1 163399,3 k $
236iShares Trust 17 188393,3 k $
237General Electric Co 1 287391,4 k $
238Steel Dynamics Inc 1 939388,4 k $
239iShares Trust 17 236386,7 k $
240National Fuel Gas Co 4 400385 k $
241Provident Financial Services Inc 16 672380,8 k $
242Realty Income Corp 5 836379,9 k $
243Intel Corp 5 525378,5 k $
244Northrop Grumman Corp 567377,2 k $
245Verizon Communications Inc 8 042374,4 k $
246Novartis AG 2 463374,3 k $
247Cigna Group/The 1 343374,2 k $
248Albemarle Corp 1 885372,8 k $
249CH Robinson Worldwide Inc 1 999364,3 k $
250CVS Health Corp 4 598355,4 k $
251Advanced Micro Devices Inc 1 251348,3 k $
252Walt Disney Co/The 3 234343,7 k $
253Honeywell International Inc 1 470343,3 k $
254GE Vernova Inc 336336,9 k $
255Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 4 961334,9 k $
256SPDR Gold Shares 750334,4 k $
257PPG Industries Inc 2 907333,9 k $
258Union Pacific Corp 1 328333,5 k $
259American Express Co 991328,7 k $
260Blackrock Inc 308324,1 k $
261Ovintiv Inc 6 113322,8 k $
262iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 3 777321,8 k $
263EOG Resources Inc 2 499320,9 k $
264UGI Corp 8 693319,7 k $
265FedEx Corp 813319 k $
266Edison International 4 460315,5 k $
267Diamondback Energy Inc 1 747314,9 k $
268Texas Pacific Land Corp 743314 k $
269WEC Energy Group Inc 2 694312,2 k $
270iShares Trust 1 730304,5 k $
271Northwest Natural Holding Co 5 560300,5 k $
272F/m US Treasury 3 Month Bill F 6 000299,7 k $
273iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 1 823291,3 k $
274State Street Corp 1 992289,7 k $
275Valero Energy Corp 1 225274 k $
276iShares Trust 2 755270 k $
277State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 10 712269,8 k $
278Pinnacle Financial Partners Inc 2 757267,6 k $
279Deere & Co 448264,8 k $
280Wells Fargo & Co 3 236263,4 k $
281iShares Trust 1 136263,4 k $
282Evergy Inc 3 136258,3 k $
283Digital Realty Trust Inc 1 238252,1 k $
284Corning Inc 1 490244,9 k $
285Amphenol Corp 1 580238,7 k $
286ONEOK Inc 2 836236,8 k $
287Microchip Technology Inc 2 996236 k $
288ISHARES TRUST 3 177232,7 k $
289Northern Trust Corp 1 443229,7 k $
290iShares U.S. Infrastructure ETF 3 740223,4 k $
291RPM International Inc 2 027222,6 k $
292iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 1 655220,6 k $
293Vertiv Holdings Co 717220,4 k $
294DTE Energy Co 1 494219,6 k $
295iShares Trust 3 903219,2 k $
296Eversource Energy 3 101214,7 k $
297HCA Healthcare Inc 439214,2 k $
298L3Harris Technologies Inc 603211,3 k $
299Uber Technologies Inc 2 733210,8 k $
300CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 4 914206,9 k $