Titelia

Portefeuille de Round Rock Advisors LLC

291 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 47.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 9,5 %
  • Technologie 7,5 %
  • Finance 4,8 %
  • Communication 2,7 %
  • Santé 2,3 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Énergie 1,4 %
  • Industrie 1,2 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 67,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US289619,9 M $99,89 %
2NL1361,9 k $0,06 %
3TW1304,2 k $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Netflix Inc 10 050966,3 k $
102United States Lime & Minerals Inc 7 335958 k $
103LendingClub Corp 65 554938,7 k $
104nLight Inc 16 339931,7 k $
105iShares Russell Top 200 Growth 3 742931,2 k $
106Schwab US Dividend Equity ETF 30 277928,9 k $
107Invesco S&P 500 Low Volatility 12 558918,5 k $
108Deere & Co 1 628917,1 k $
109Vanguard International Dividend Appreciation ETF 10 250906,7 k $
110CVS Health Corp 12 599904,9 k $
111Ameriprise Financial Inc 2 023899 k $
112Latham Group Inc 164 558883,7 k $
113Green Brick Partners Inc 13 692882,4 k $
114iShares Trust 3 954864,9 k $
115Oracle Corp 5 783850,7 k $
116Pfizer Inc 30 216848,5 k $
117Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 10 238847,2 k $
118Puma Biotechnology Inc 128 912823,7 k $
119General Electric Co 2 883818,2 k $
120Pediatrix Medical Group Inc 38 156816,2 k $
121iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 19 254814,7 k $
122Catalyst Pharmaceuticals Inc 32 438803,2 k $
123Ducommun Inc 6 542798,1 k $
124Vanguard FTSE Developed Markets ETF 12 434796,8 k $
125Wyndham Hotels & Resorts Inc 9 805796,5 k $
126Marriott International Inc/MD 2 430794,6 k $
127CareCloud Inc 216 388789,8 k $
128iShares Trust 6 150787,9 k $
129Universal Technical Institute Inc 21 346770,6 k $
130Sonos Inc 57 030764,2 k $
131iShares MSCI Emerging Markets ETF 13 417762 k $
132Landstar System Inc 4 684750,9 k $
133Cardinal Infrastructure Group Inc 18 897749,5 k $
134Vanguard Admiral Funds Inc. 5 889736,3 k $
135iShares Core Dividend Growth ETF 10 301722,9 k $
136Tactile Systems Technology Inc 27 240711,8 k $
137Atmus Filtration Technologies Inc 12 478708,4 k $
138Procter & Gamble Co/The 4 897707,3 k $
139Omnicell Inc 21 190707,3 k $
1403M Co 4 841703 k $
141Community Healthcare Trust Inc 43 918697,9 k $
142American Express Co 2 297694,7 k $
143American Superconductor Corp 20 340688,5 k $
144State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 101679,2 k $
145iShares Russell 2000 ETF 2 711672,4 k $
146Lam Research Corp 3 142671,3 k $
147VanEck Gold Miners ETF/USA 7 227663,2 k $
148Select Water Solutions Inc 42 585651,6 k $
149McDonald's Corp. 2 092650,2 k $
150Snowflake Inc 4 310650 k $
151iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 13 618640,3 k $
152Proto Labs Inc 11 219639,7 k $
153CorMedix Inc 92 681629,3 k $
154Verizon Communications Inc 12 517628,3 k $
155ANI Pharmaceuticals Inc 8 076621 k $
156RBC Bearings Inc 1 142620,2 k $
157Home Depot Inc/The 1 880618,4 k $
158Harrow Inc 17 481616,4 k $
159Oceaneering International Inc 17 312614,1 k $
160Monte Rosa Therapeutics Inc 37 229612,4 k $
161Brunswick Corp/DE 8 377609,5 k $
162Travel + Leisure Co 8 729604 k $
163Getty Images Holdings Inc 757 634601,1 k $
164Black Diamond Therapeutics Inc 274 367584,4 k $
165Vanguard Small-Cap ETF 2 216580,4 k $
166Xeris Biopharma Holdings Inc 96 816561,5 k $
167Comcast Corp 19 469559 k $
168Johnson Outdoors Inc 11 985557,4 k $
169Lindblad Expeditions Holdings Inc 32 067554,8 k $
170Innovex International Inc 22 654552,5 k $
171Arlo Technologies Inc 38 355545,8 k $
172BlueLinx Holdings Inc 10 017542,7 k $
173Texas Capital Bancshares Inc 5 577529,1 k $
174WP Carey Inc 7 634518,8 k $
175Capital Group International Focus Equity ETF 17 373512,3 k $
176Vanguard Index Funds 2 309501,6 k $
177WisdomTree US SmallCap Dividen 13 949501,3 k $
178Schwab Fundamental International Equity Etf 9 978488,2 k $
179Arq, Inc. 190 708488,2 k $
180National Vision Holdings Inc 18 717484,8 k $
181Artivion Inc 13 223484,2 k $
182Cerus Corp 264 966482,2 k $
183Comstock Holding Cos Inc 25 312479,4 k $
184Schwab U.S. Large-Cap ETF 18 571476,2 k $
185McGrath RentCorp 4 229466,4 k $
186Arcosa Inc 4 374464,3 k $
187iShares iBonds Dec 2028 Term C 18 302463,6 k $
188Advanced Energy Industries Inc 1 426460,2 k $
189Flotek Industries Inc 26 851455,7 k $
190Ameris Bancorp 5 805452,7 k $
191Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund 47 168450,9 k $
192Plexus Corp 2 202446 k $
193Guardian Pharmacy Services Inc 11 795444,2 k $
194AAON Inc 5 345442,3 k $
195Yum! Brands Inc 2 843442 k $
196Applied Materials Inc 1 291441,3 k $
197Cullen/Frost Bankers Inc 3 183436,3 k $
198Evolv Technologies Holdings Inc 70 991429,5 k $
199iShares Core MSCI EAFE ETF 4 673423 k $
200Babcock & Wilcox Enterprises Inc 28 382416,9 k $