Titelia

Portefeuille de Navis Wealth Advisors, LLC

147 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 39 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,9 %
  • Fonds 8,4 %
  • Finance 4,7 %
  • Communication 2,1 %
  • Industrie 2,0 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Santé 0,6 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 68,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US145171,6 M $99,83 %
2TW1230,5 k $0,13 %
3KY163,3 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 21 90514,2 M $
2Invesco QQQ Trust Series 1 22 52213 M $
3Vanguard S&P 500 ETF 16 71910 M $
4KLA Corp 4 5316,7 M $
5NVIDIA Corp 34 0755,9 M $
6PGIM ETF Trust 108 4535,4 M $
7Symbotic Inc 66 7943,6 M $
8Vanguard Whitehall Funds 35 4423,3 M $
9ISHARES US ETF TRUST 74 6202,5 M $
10BlackRock Energy & Resources Trust 138 7622,4 M $
11PIMCO ETF Trust 26 0002,4 M $
12Goldman Sachs ETF Trust 47 1102,4 M $
13Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 46 7172,3 M $
14Global X Funds 30 6002,3 M $
15iShares Trust 19 7782,2 M $
16Dimensional International Value ETF 41 0482,2 M $
17iShares Trust 50 3082,1 M $
18ProShares Trust 19 3222 M $
19Pimco Dynamic Income Fd 112 1961,9 M $
20Avis Budget Group Inc 13 0001,9 M $
21Select Sector Spdr Trust 23 0381,9 M $
22FedEx Corp 5 1651,8 M $
23J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 32 8801,8 M $
24JPMorgan Chase & Co 6 1201,8 M $
25iShares Core S&P 500 ETF 2 7261,8 M $
26J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 31 3841,8 M $
27Goldman Sachs Group Inc/The 2 0651,7 M $
28Compass Inc 217 3561,6 M $
29Amazon.com Inc 7 6061,6 M $
30VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 7 2831,6 M $
31iShares MSCI EAFE ETF 15 8291,5 M $
32Alphabet Inc 5 1351,5 M $
33ISHARES TRUST 8 1171,4 M $
34iShares Russell 2000 Growth ETF 4 4511,4 M $
35Tortoise Energy Infrastructure 27 8141,4 M $
36iShares U.S. Financials ETF 11 4851,4 M $
37PIMCO Multisector Bond Active 50 6211,3 M $
38Microsoft Corp 3 2891,2 M $
39GAMCO Global Gold Natural Reso 228 2751,2 M $
40American Express Co 3 9651,2 M $
41PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 90 5241,2 M $
42Meta Platforms Inc 2 0411,2 M $
43Select Sector Spdr Trust 23 5391,2 M $
44Micron Technology Inc 3 2721,1 M $
45PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 49 1641,1 M $
46X-Links Crude Oil Sh 18 0531 M $
47Kayne Anderson Energy Infrastr 72 4131 M $
48Broadcom Inc 3 2481 M $
49Vanguard World Fund 5 000990,7 k $
50JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 12 250927,8 k $
51WisdomTree Trust 17 014893,9 k $
52Berkshire Hathaway Inc 1 830876,9 k $
53State Street SPDR S&P Dividend ETF 5 904861,7 k $
54Annaly Capital Management Inc 40 567858 k $
55iShares Russell 1000 Growth ETF 2 000852,8 k $
56International Business Machines Corp. 3 483844,2 k $
57State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 5 584818,6 k $
58Adams Natural Resources Fund Inc 28 033779,3 k $
59Eli Lilly & Co 829762,2 k $
60Apple Inc 2 965752,5 k $
61VanEck Biotech ETF 3 998751,8 k $
62Cogent Communications Holdings Inc 39 500744,2 k $
63Alphabet Inc 2 538729,8 k $
64First Trust Exchange-Traded Fund 14 177720,2 k $
65iShares Biotechnology ETF 4 209710,7 k $
66INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2 769658 k $
67Vanguard World Fund 2 374646,5 k $
68Bank of America Corp 13 027635,1 k $
69American Century ETF Trust 5 735633,6 k $
70Global X Uranium ETF 12 500605,4 k $
71iShares Select Dividend ETF 3 807576,4 k $
72Costco Wholesale Corp 577575,3 k $
73Uber Technologies Inc 7 861565,4 k $
74PIMCO Income Strategy Fund 68 651549,2 k $
75RTX Corp 2 846549,1 k $
76iShares Core High Dividend ETF 3 984540,7 k $
77SPDR Gold Shares 1 235531,4 k $
78State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 11 548529,9 k $
79VanEck Semiconductor ETF 1 372526 k $
80Simplify Exchange Traded Funds 16 447497 k $
81Oklo Inc 10 000495,9 k $
82Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 74 404495,5 k $
83Janus Detroit Street Trust 10 570492,6 k $
84Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 40 683490,2 k $
85iMGP DBi Managed Futures Strat 16 244489,8 k $
86State Street Materials Select Sector SPDR ETF 9 700484,7 k $
87Morgan Stanley 2 918480,2 k $
88Innovator U.S. Equity Power Bu 11 047476,2 k $
89Ares Capital Corp 25 400457,7 k $
90Invesco Exchange-Traded Fund Trust 7 658444 k $
91iShares Russell 2000 ETF 1 751434,4 k $
92WisdomTree US SmallCap Dividen 11 917428,3 k $
93Prologis Inc 3 188421,4 k $
94Home Depot Inc/The 1 255412,8 k $
95State Street SPDR Portfolio S& 9 028411 k $
96VanEck Uranium and Nuclear ETF 3 076409,7 k $
97ARK ETF Trust 6 048408,8 k $
98iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 4 664388,1 k $
99Expedia Group Inc 1 644379,6 k $
100Dell Technologies Inc 2 302377,8 k $