Titelia

Portefeuille de Hennion & Walsh Asset Management, Inc.

824 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,1 %
  • Industrie 6,1 %
  • Fonds 4,8 %
  • Finance 4,5 %
  • Santé 3,6 %
  • Services publics 3,5 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 1,9 %
  • Énergie 1,5 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Non attribué 57,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,5 %
  • NL 0,4 %
  • IL 0,4 %
  • ES 0,4 %
  • KY 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • CL 0,1 %
  • BM 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • NO 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US7882,6 Md $97,54 %
2NL210,6 M $0,40 %
3IL210,4 M $0,39 %
4ES29,7 M $0,37 %
5KY55,9 M $0,23 %
6GB55,6 M $0,21 %
7TW15,5 M $0,21 %
8CL23,3 M $0,13 %
9BM23,1 M $0,12 %
10DE22,3 M $0,09 %
11KR21,7 M $0,07 %
12NO11,4 M $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 177 483115,9 M $
2Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 563 09770,5 M $
3BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 4 696 68750,6 M $
4Vanguard Value ETF 236 08746,3 M $
5Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 1 036 56944,7 M $
6Columbia EM Core ex-China ETF 959 84239,2 M $
7iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 782 96635,3 M $
8BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 2 692 85730,4 M $
9Alphabet Inc 92 17426,5 M $
10iShares Preferred and Income S 821 91724,9 M $
11NVIDIA Corp 135 92323,7 M $
12NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 1 918 02323,6 M $
13Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 115 06422,1 M $
14Nuveen Municipal Value Fund Inc 2 440 08121,9 M $
15Celcuity Inc 182 60120,8 M $
16Ishares High Yield Corporate B 674 07219,9 M $
17NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 1 758 84219,8 M $
18PIMCO Municipal Income Fund II 2 602 15619,7 M $
19Broadcom Inc 63 24119,6 M $
20Amazon.com Inc 89 33218,6 M $
21Analog Devices Inc 56 98218,1 M $
22Applied Materials Inc 52 73018 M $
23Apple Inc 67 47817,1 M $
24Nuveen Municipal High Income O 1 639 10217 M $
25Nuveen Municipal Credit Income 1 355 68516,5 M $
26Lam Research Corp 76 86716,4 M $
27KLA Corp 10 43115,4 M $
28Visa Inc 46 96314,2 M $
29BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 617 56014 M $
30Microsoft Corp 36 65613,6 M $
31J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 244 26213,6 M $
32Eli Lilly & Co 14 32513,2 M $
33General Electric Co 45 99813,1 M $
34BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 1 224 96613 M $
35JPMorgan Chase & Co 43 70012,9 M $
36Eaton Vance Municipal Bond Fund 1 303 98312,7 M $
37Cogent Biosciences Inc 326 47212,6 M $
38iShares Trust 289 62412,3 M $
39Walmart Inc 98 29912,2 M $
40Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 802 07211,5 M $
41Meta Platforms Inc 19 03910,9 M $
42NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 927 74510,7 M $
43Lockheed Martin Corp 17 52510,6 M $
44Janus Detroit Street Trust 208 64610,5 M $
45Quanta Services Inc 19 13210,5 M $
46Teva Pharmaceutical Industries Ltd 337 04410,2 M $
47Indivior Pharmaceuticals Inc 330 69110,1 M $
48Johnson & Johnson 41 17210,1 M $
49Eaton Vance Mortgage Opportunities Etf 196 7639,9 M $
50VanEck ETF Trust 562 6959,8 M $
51EATON VANCE MUN INCOME TR 940 8919,8 M $
52INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 978 2159,7 M $
53Costco Wholesale Corp 9 6299,6 M $
54Palo Alto Networks Inc 58 2079,3 M $
55Northrop Grumman Corp 13 4269,2 M $
56Micron Technology Inc 26 8329,1 M $
57BlackRock MuniYield New York Q 940 0569 M $
58Merck & Co Inc 73 5938,9 M $
59Constellation Energy Corp. 31 2498,7 M $
60Invesco Value Municipal Income 712 5458,7 M $
61Mirum Pharmaceuticals Inc 93 5928,6 M $
62Janus Detroit Street Trust 164 6228,6 M $
63Howmet Aerospace Inc 37 4568,6 M $
64NextEra Energy Inc 90 7438,4 M $
65Exxon Mobil Corp 49 1288,3 M $
66Targa Resources Corp 33 1948,3 M $
67McKesson Corp 9 5138,2 M $
68TJX Cos Inc/The 50 8838,1 M $
69Invesco Municipal Income Opportunities Trust 1 284 3227,9 M $
70Day One Biopharmaceuticals Inc 367 1347,9 M $
71INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 814 7207,8 M $
72State Street Blackstone Senior Loan ETF 194 2327,8 M $
73Arista Networks Inc 62 9947,7 M $
74iShares Trust 152 6867,6 M $
75KalVista Pharmaceuticals Inc 375 9957,6 M $
76Vanguard Scottsdale Funds 136 3747,5 M $
77Putnam Managed Municipal Income Trust 1 214 0197,5 M $
78Mastercard Inc 14 9187,5 M $
79NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 726 5597,4 M $
80General Dynamics Corp 21 6047,4 M $
81Olema Pharmaceuticals Inc 481 4857,2 M $
82BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 673 9757 M $
83American Electric Power Co Inc 52 5596,9 M $
84Comfort Systems USA Inc 4 9636,8 M $
85ASML Holding NV 5 1416,8 M $
86S&P Global Inc 15 6876,7 M $
87Boston Scientific Corp 105 9066,6 M $
88Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 424 7786,6 M $
89iShares Trust 65 2466,6 M $
90iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 123 0196,5 M $
91ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 606 1366,5 M $
92INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 673 0176,4 M $
93Western Asset Diversified Income Fund 473 9626,4 M $
94Ecolab Inc 23 3446,2 M $
95Parker-Hannifin Corp 6 9366,2 M $
96Axsome Therapeutics Inc 36 6336,2 M $
97Chevron Corp 29 8876,2 M $
98Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 430 9146,2 M $
99Procter & Gamble Co/The 42 7306,2 M $
100Altria Group, Inc. 93 1346,1 M $