Portefeuille de Dean, Jacobson Financial Services, LLC
20 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 98.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 0,4 %
- Fonds 0,3 %
- Énergie 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 20 | 162,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 82 635 | 53,7 M $ | |
| 2 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 322 221 | 29,2 M $ | |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 290 705 | 27,5 M $ | |
| 4 | Select Sector Spdr Trust | 522 170 | 21,3 M $ | |
| 5 | Capital Group Dividend Value ETF | 224 250 | 9,5 M $ | |
| 6 | Capital Group Growth ETF | 232 555 | 9,3 M $ | |
| 7 | SPDR Series Trust | 48 099 | 4,4 M $ | |
| 8 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 85 091 | 4,3 M $ | |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 2 908 | 493,4 k $ | |
| 10 | Apple Inc | 1 871 | 474,8 k $ | |
| 11 | iShares Trust | 3 102 | 312,2 k $ | |
| 12 | T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 7 562 | 269,1 k $ | |
| 13 | Walmart Inc | 2 139 | 265,8 k $ | |
| 14 | COLUMBIA RESEARCH ENHANCED CORE ETF | 6 563 | 255,8 k $ | |
| 15 | T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc | 6 180 | 226,6 k $ | |
| 16 | Broadcom Inc | 677 | 209,5 k $ | |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 419 | 200,8 k $ | |
| 18 | Vanguard S&P 500 ETF | 336 | 200,8 k $ | |
| 19 | FS Credit Opportunities Corp | 37 501 | 191,3 k $ | |
| 20 | SMARTRENT INC | 17 396 | 26,1 k $ |