Portefeuille de Herold Advisors, Inc.

Name: Portefeuille de Herold Advisors, Inc.
Creator: Titelia

230 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 9,3 %
Santé 9,3 %
Communication 5,8 %
Énergie 5,0 %
Consommation de base 4,5 %
Industrie 4,4 %
Consommation cyclique 4,2 %
Services publics 2,0 %
Immobilier 1,0 %
Matériaux 0,9 %
Fonds 0,6 %
Non attribué 33,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,7 %
GB 1,1 %
IN 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	225	409,8 M $	98,69 %
2	GB	4	4,7 M $	1,13 %
3	IN	1	749,8 k $	0,18 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	83 949	21,3 M $
2	NVIDIA Corp	113 791	19,8 M $
3	Microsoft Corp	36 636	13,6 M $
4	Exxon Mobil Corp	65 330	11,1 M $
5	Eli Lilly & Co	10 193	9,4 M $
6	Avantis US Equity ETF	84 322	9,4 M $
7	Dimensional ETF Trust	132 085	9,4 M $
8	Walmart Inc	70 475	8,8 M $
9	JPMorgan Chase & Co	28 902	8,5 M $
10	Mastercard Inc	15 793	7,9 M $
11	AbbVie Inc	35 090	7,6 M $
12	Dimensional ETF Trust	173 993	7,3 M $
13	Avantis Core Fixed Income ETF	174 440	7,2 M $
14	Alphabet Inc	24 907	7,2 M $
15	Avantis US Large Cap Equity ETF	90 586	7 M $
16	Visa Inc	22 655	6,8 M $
17	Chevron Corp	27 492	5,7 M $
18	Amphenol Corp	40 788	5,2 M $
19	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	96 818	5,2 M $
20	International Business Machines Corp.	19 616	4,8 M $
21	Amazon.com Inc	21 722	4,5 M $
22	Flexshares Trust	56 744	4,4 M $
23	Verizon Communications Inc	86 347	4,3 M $
24	Dimensional International Value ETF	80 163	4,2 M $
25	Home Depot Inc/The	12 807	4,2 M $
26	Meta Platforms Inc	7 011	4 M $
27	Distillate US Fundamental Stability & Value ETF	68 847	4 M $
28	Avantis International Equity ETF	46 426	3,9 M $
29	Merck & Co Inc	31 656	3,8 M $
30	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	74 506	3,8 M $
31	Johnson & Johnson	15 405	3,8 M $
32	Tesla Inc	10 121	3,8 M $
33	Select Sector Spdr Trust	59 555	3,6 M $
34	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	59 879	3,4 M $
35	Procter & Gamble Co/The	23 395	3,4 M $
36	American Century ETF Trust	30 128	3,3 M $
37	Intuitive Surgical Inc	6 450	3 M $
38	AT&T Inc	101 670	2,9 M $
39	Berkshire Hathaway Inc	6 146	2,9 M $
40	Phillips 66	16 121	2,9 M $
41	Avantis US Large Cap Value ETF	35 473	2,9 M $
42	SPDR Gold Shares	6 284	2,7 M $
43	WisdomTree Trust	29 154	2,6 M $
44	Costco Wholesale Corp	2 567	2,6 M $
45	Cintas Corp	15 092	2,6 M $
46	Broadcom Inc	8 221	2,5 M $
47	NextEra Energy Inc	26 990	2,5 M $
48	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	43 533	2,4 M $
49	Capital Group Dividend Value ETF	51 841	2,2 M $
50	Bristol-Myers Squibb Co	35 977	2,2 M $
51	Lockheed Martin Corp	3 541	2,1 M $
52	Pfizer Inc	75 030	2,1 M $
53	Shell PLC	21 822	2 M $
54	ONEOK Inc	22 251	2 M $
55	Alphabet Inc	6 899	2 M $
56	RTX Corp	10 148	2 M $
57	Consolidated Edison Inc	17 230	2 M $
58	S&P Global Inc	4 535	1,9 M $
59	WisdomTree Trust	37 562	1,9 M $
60	Caterpillar Inc	2 631	1,9 M $
61	Intuit Inc	4 247	1,8 M $
62	Schwab Strategic Trust	60 681	1,8 M $
63	Avantis Emerging Markets Equity ETF	21 442	1,7 M $
64	QUALCOMM Inc	13 020	1,7 M $
65	Bank of America Corp	33 827	1,6 M $
66	Corning Inc	12 019	1,6 M $
67	Boeing Co/The	8 151	1,6 M $
68	Nucor Corp	9 440	1,6 M $
69	iShares Silver Trust	23 162	1,6 M $
70	JPMorgan Income ETF	33 659	1,6 M $
71	McDonald's Corp.	4 960	1,5 M $
72	Deere & Co	2 704	1,5 M $
73	Goldman Sachs Group Inc/The	1 786	1,5 M $
74	Prologis Inc	11 203	1,5 M $
75	Cisco Systems, Inc.	18 988	1,5 M $
76	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	11 742	1,5 M $
77	BNY Mellon US Large Cap Core E	11 170	1,4 M $
78	Morgan Stanley	8 168	1,3 M $
79	General Electric Co	4 592	1,3 M $
80	Abbott Laboratories	12 502	1,3 M $
81	KLA Corp	869	1,3 M $
82	Amgen Inc	3 624	1,3 M $
83	Public Service Enterprise Group Inc	15 149	1,2 M $
84	Netflix Inc	12 470	1,2 M $
85	Lam Research Corp	5 581	1,2 M $
86	NIKE Inc	21 999	1,2 M $
87	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	16 718	1,1 M $
88	BP PLC	23 672	1,1 M $
89	SPDR Series Trust	11 925	1,1 M $
90	Avantis US Mid Cap Value ETF	14 581	1,1 M $
91	National Grid PLC	12 629	1,1 M $
92	iShares Convertible Bond ETF	10 225	1 M $
93	Citigroup Inc	9 161	1 M $
94	Vanguard Growth ETF	2 334	1 M $
95	American Tower Corp	5 785	998,4 k $
96	Wisdomtree Trust	14 470	985,6 k $
97	Gilead Sciences Inc	6 908	962,7 k $
98	Vertiv Holdings Co	3 767	943,9 k $
99	T-Mobile US Inc	4 440	932,5 k $
100	Charles Schwab Corp/The	9 532	895,8 k $