Titelia

Portefeuille de Badgley Phelps Wealth Managers, LLC

311 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 21,5 %
  • Finance 7,6 %
  • Fonds 6,4 %
  • Santé 6,3 %
  • Industrie 6,1 %
  • Consommation cyclique 6,0 %
  • Communication 6,0 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Non attribué 30,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • TW 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3064,9 Md $99,97 %
2TW1669,6 k $0,01 %
3GB2486,9 k $0,01 %
4NL1281,3 k $0,01 %
5IN125,4 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201iShares Dow Jones U.S. ETF 5 436861,3 k $
202Constellation Brands Inc 5 720858 k $
203Altria Group, Inc. 12 769855,7 k $
204Vertex Pharmaceuticals Inc 1 881839,9 k $
205Truist Financial Corp 18 236838,3 k $
206Occidental Petroleum Corp 12 843838,1 k $
207Vanguard World Fund 3 027824,3 k $
208Dollar General Corp 6 937823,6 k $
209F5 Inc 2 641764,1 k $
210Waste Management Inc 3 121717,2 k $
211Iron Mountain Inc 6 926707,4 k $
212Select Sector Spdr Trust 11 320693,5 k $
213Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 976669,6 k $
214RPM International Inc 6 709666,9 k $
215iShares Core MSCI Europe ETF 9 474665,8 k $
216Lockheed Martin Corp 1 094661,2 k $
217Vanguard Index Funds 2 975646,3 k $
218Goldman Sachs Group Inc/The 763645,6 k $
219EPAM Systems Inc 4 415597,8 k $
2203M Co 4 089593,8 k $
221Kimberly-Clark Corp 5 720559,2 k $
222WEC Energy Group Inc 4 792554,8 k $
223Ferguson Enterprises Inc 2 367554,2 k $
224Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 23 856553,9 k $
225Heritage Financial Corp/WA 20 971545,2 k $
226DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 10 860526,3 k $
227Marriott International Inc/MD 1 607525,7 k $
228General Dynamics Corp 1 511518,6 k $
229Waters Corp 1 734516,4 k $
230iShares Trust 6 481515,6 k $
231Vanguard Charlotte Funds 10 717515 k $
232Aflac Inc 4 628507,7 k $
233Vanguard Index Funds 2 722501,6 k $
234Williams Cos Inc/The 6 847498,3 k $
235iShares Trust 2 589496,6 k $
236Air Products and Chemicals Inc 1 663483,2 k $
237Welltower Inc 2 401474,7 k $
238iShares Trust 4 136467,8 k $
239iShares National Muni Bond ETF 4 400467,1 k $
240Dimensional ETF Trust 6 572466 k $
241Estee Lauder Cos Inc/The 6 409460 k $
242Dimensional ETF Trust 11 512423,2 k $
243Acuity Inc 1 446405,2 k $
244Northrop Grumman Corp 593404,6 k $
245Global X MLP ETF 7 437400,6 k $
246iShares Trust 9 387399,5 k $
247Vanguard Real Estate ETF 4 423392,3 k $
248AT&T Inc 13 046378,2 k $
249Southern Co/The 3 865373,1 k $
250State Street SPDR Portfolio S& 8 132370,2 k $
251American Electric Power Co Inc 2 808368,1 k $
252Vanguard Extended Market ETF 1 775365,2 k $
253Humana Inc 2 059358,8 k $
254Enterprise Products Partners LP 9 282351,2 k $
255Crowdstrike Holdings Inc 897350,2 k $
256Ishares S&p 100 Etf 1 096348,6 k $
257FIDELITY COVINGTON TRUST 5 116348,5 k $
258American Century ETF Trust 3 131345,9 k $
259AutoZone Inc 102344,5 k $
260iShares Trust 1 554339,9 k $
261iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 4 819336,1 k $
262Analog Devices Inc 1 026326,4 k $
263iShares Core MSCI EAFE ETF 3 580324,1 k $
264Kinder Morgan, Inc. 9 506318,7 k $
265Weyerhaeuser Co 12 947316,3 k $
266Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 12 665307,4 k $
267State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 659305,7 k $
268Cencora Inc 949298,1 k $
269J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 5 232296,6 k $
270Norfolk Southern Corp 1 031295,9 k $
271State Street SPDR NYSE Technology ETF 1 130288,5 k $
272Rockwell Automation Inc 798286,4 k $
273ASML Holding NV 213281,3 k $
274SPDR Series Trust 2 866280,6 k $
275Freeport-McMoRan Inc 4 677274,9 k $
276Schwab US Broad Market ETF 10 853272,4 k $
277Timberland Bancorp Inc/WA 6 866270,7 k $
278Shell PLC 2 898269,5 k $
279State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 7 948266,6 k $
280Novartis AG 1 713261,7 k $
281Vanguard Ultra Short Bond ETF 5 186258,2 k $
282Illinois Tool Works Inc 976255,6 k $
283Clorox Co/The 2 434252,2 k $
284NerdWallet Inc 24 278252 k $
285CME Group Inc 848250,5 k $
286Banner Corp 4 099248,7 k $
287eBay Inc 2 703246 k $
288iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 2 641244,9 k $
289Digital Realty Trust Inc 1 326239 k $
290Williams-Sonoma Inc 1 304237,8 k $
291Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 5 175237,4 k $
292Vanguard World Fund 1 190235,8 k $
293Glacier Bancorp Inc 5 242234,2 k $
294Corning Inc 1 720233,8 k $
295New York Times Co/The 2 722227,9 k $
296iShares TIPS Bond ETF 2 018222,7 k $
297BP PLC 4 625217,4 k $
298Avantis US Large Cap Value ETF 2 655214 k $
299Kroger Co/The 2 910210,6 k $
300Amentum Holdings Inc 8 038209,6 k $