Portefeuille de Capricorn Fund Managers Ltd

Name: Portefeuille de Capricorn Fund Managers Ltd
Creator: Titelia

99 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 14,4 %
Consommation cyclique 9,1 %
Communication 6,4 %
Consommation de base 4,1 %
Santé 3,8 %
Industrie 3,0 %
Technologie 2,3 %
Fonds 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 56,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 95,2 %
GB 1,6 %
KZ 1,5 %
NL 1,4 %
BE 0,3 %
TR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	93	561 M $	95,19 %
2	GB	2	9,7 M $	1,65 %
3	KZ	1	8,8 M $	1,49 %
4	NL	1	8,2 M $	1,38 %
5	BE	1	1,6 M $	0,27 %
6	TR	1	76,5 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Carvana Co	95 000	29,9 M $
2	Bank of America Corp	537 000	26,2 M $
3	Zymeworks Inc	1 007 210	25,2 M $
4	Axogen Inc	687 600	22,8 M $
5	KKR & Co Inc	212 000	19,6 M $
6	Envista Holdings Corp	746 200	18,9 M $
7	Kingsway Financial Services Inc	1 784 893	18,6 M $
8	Adaptive Biotechnologies Corp	1 291 773	17,9 M $
9	Norfolk Southern Corp	61 117	17,5 M $
10	Beauty Health Co/The	19 404 192	17,3 M $
11	Primerica Inc	68 041	17 M $
12	Electronic Arts Inc	75 898	15,5 M $
13	Phibro Animal Health Corp	267 045	14,8 M $
14	Enliven Therapeutics Inc	369 400	14,5 M $
15	Microsoft Corp	32 343	12 M $
16	Chart Industries Inc	56 989	11,8 M $
17	Blend Labs Inc	6 499 507	11 M $
18	Berkshire Hathaway Inc	22 468	10,8 M $
19	Liquidia Corp	247 405	9,3 M $
20	Amazon.com Inc	44 648	9,3 M $
21	Alphabet Inc	31 067	8,9 M $
22	TXNM Energy Inc	151 009	8,8 M $
23	Kaspi.KZ JSC	118 900	8,8 M $
24	British American Tobacco PLC	147 000	8,6 M $
25	Robinhood Markets Inc	123 500	8,6 M $
26	PepsiCo Inc	53 530	8,3 M $
27	Agilent Technologies Inc	71 600	8,2 M $
28	LuxExperience BV	1 023 172	8,2 M $
29	Align Technology Inc	47 400	8,1 M $
30	Meta Platforms Inc	13 500	7,7 M $
31	Amicus Therapeutics Inc	534 079	7,7 M $
32	T Rowe Price Group Inc	83 475	7,5 M $
33	AbbVie Inc	27 397	6 M $
34	Visa Inc	19 555	5,9 M $
35	MaxCyte Inc	8 200 000	5,8 M $
36	Apollo Global Management Inc	51 000	5,7 M $
37	Ross Stores Inc	23 000	5 M $
38	RealReal Inc/The	548 730	5 M $
39	Hologic Inc	64 869	4,9 M $
40	Brinker International Inc	34 000	4,9 M $
41	Pfizer Inc	165 730	4,7 M $
42	Ralph Lauren Corp	13 280	4,6 M $
43	Vita Coco Co Inc/The	95 000	4,6 M $
44	BrightSpring Health Services Inc	106 196	4,5 M $
45	Masimo Corp	22 811	4,1 M $
46	Deckers Outdoor Corp	40 000	4 M $
47	Tapestry Inc	24 000	3,4 M $
48	StandardAero Inc	130 705	3,4 M $
49	Burlington Stores Inc	10 000	3,3 M $
50	Levi Strauss & Co	165 000	3,1 M $
51	Warner Bros Discovery Inc	107 939	3 M $
52	Five Below Inc	12 500	2,9 M $
53	iShares Trust	35 518	2,8 M $
54	Anteris Technologies Global Corp	500 525	2,8 M $
55	Vera Therapeutics Inc	64 604	2,6 M $
56	Loar Holdings Inc	45 327	2,6 M $
57	Terex Corp	43 910	2,6 M $
58	Virtu Financial Inc	54 668	2,4 M $
59	Kodiak Gas Services Inc	40 029	2,3 M $
60	Constellation Brands Inc	15 500	2,3 M $
61	Coca-Cola Co/The	30 000	2,3 M $
62	10X Genomics Inc	101 800	2,2 M $
63	Netflix Inc	22 260	2,1 M $
64	Ecolab Inc	7 278	1,9 M $
65	BioCryst Pharmaceuticals Inc	202 900	1,9 M $
66	Penumbra Inc	5 879	1,9 M $
67	Medline Inc	42 455	1,9 M $
68	Tarsus Pharmaceuticals Inc	26 000	1,8 M $
69	Boston Scientific Corp	28 100	1,8 M $
70	Target Corp	14 376	1,7 M $
71	Anheuser-Busch InBev SA/NV	23 000	1,6 M $
72	UiPath Inc	131 000	1,5 M $
73	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	12 959	1,4 M $
74	Albertsons Cos Inc	80 000	1,4 M $
75	BETA TECHNOLOGIES INC	83 696	1,2 M $
76	Conagra Brands Inc	76 628	1,2 M $
77	iShares Bitcoin Trust ETF	30 000	1,2 M $
78	Diageo PLC	15 000	1,1 M $
79	Waystar Holding Corp	45 709	1,1 M $
80	Smithfield Foods Inc	36 390	1 M $
81	Maravai LifeSciences Holdings Inc	339 727	961,4 k $
82	Moody's Corp	2 111	920,9 k $
83	Veeva Systems Inc	5 000	878,3 k $
84	Estee Lauder Cos Inc/The	12 130	870,6 k $
85	Lowe's Cos Inc	3 500	827 k $
86	Astera Labs Inc	5 689	623,5 k $
87	Cardinal Health, Inc.	2 813	594,4 k $
88	Tidewater Inc	5 500	459,5 k $
89	Masterbrand Inc	53 241	442,4 k $
90	VAALCO Energy Inc	60 000	380,4 k $
91	Karman Holdings Inc	4 281	342,7 k $
92	Glaukos Corp	2 800	301,4 k $
93	Rocket Cos Inc	20 068	286 k $
94	VanEck Gold Miners ETF/USA	3 000	275,3 k $
95	Thermo Fisher Scientific Inc	540	265,4 k $
96	Ethos Technologies Inc	23 700	264,7 k $
97	Alphabet Inc	721	206,8 k $
98	D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS	29 185	76,5 k $
99	W&T Offshore Inc	10 000	34,1 k $