Titelia

Portefeuille de CoreCap Advisors, LLC

2295 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 29.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 9,6 %
  • Technologie 6,7 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Santé 2,2 %
  • Finance 2,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 69,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • IT 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 2362,8 Md $99,80 %
2TW32,3 M $0,08 %
3GB171,6 M $0,06 %
4NL4729,1 k $0,03 %
5IT1295,3 k $0,01 %
6DK1187,4 k $0,01 %
7AR1157,1 k $0,01 %
8AU3143,5 k $0,01 %
9MX251,5 k $0,00 %
10JP242 k $0,00 %
11BE237,3 k $0,00 %
12DE236,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Unilever PLC 99756,8 k $
1 002Timken Co/The 56456,8 k $
1 003Polaris Inc 1 04056,7 k $
1 004Global X MSCI Argent 60056 k $
1 005NEOS ETF Trust 1 09256 k $
1 006Public Storage 20655,8 k $
1 007Glacier Bancorp Inc 1 24955,8 k $
1 008Huntington Bancshares Inc/OH 3 55955,7 k $
1 009VICI Properties Inc 2 02455,3 k $
1 010Boston Beer Co Inc/The 24055,3 k $
1 011FS Credit Opportunities Corp 10 80055,1 k $
1 012Weyerhaeuser Co 2 25455,1 k $
1 013First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 37954,8 k $
1 014Rumble Inc 10 75054,8 k $
1 015Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 1 44254,7 k $
1 016First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 28954,7 k $
1 017First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 21254,5 k $
1 018First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 25054,3 k $
1 019Airbnb Inc 42854,1 k $
1 020First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 14954 k $
1 021First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 13653,8 k $
1 022First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 26253,7 k $
1 023FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII 1 23253,7 k $
1 024Northwest Bancshares Inc 4 22253,6 k $
1 025First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 21353,3 k $
1 026Dimensional U S Small Cap ETF 74653,1 k $
1 027iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 87753 k $
1 028Circle Internet Group Inc 55553 k $
1 029TRP FLOATING RATE ETF 1 05052,9 k $
1 030Viatris Inc 3 90952,8 k $
1 031Exchange Traded Concepts Trust 80252,7 k $
1 032Zoom Communications Inc 65552,7 k $
1 033PGIM ETF Trust 1 08052,6 k $
1 034Simmons First National Corp 2 70052,5 k $
1 035First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 09652,5 k $
1 036Viper Energy Inc 1 11652,4 k $
1 037abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 2 15552,3 k $
1 038Simplify Exchange Traded Funds 1 73252,3 k $
1 039Twilio Inc 41652,3 k $
1 040LISTED FUNDS TRUST 1 11051,9 k $
1 041Zoetis Inc 43651,6 k $
1 042Otis Worldwide Corp 66851,5 k $
1 043American Water Works Co Inc 37751,3 k $
1 044InterDigital Inc 16951 k $
1 045SoundHound AI Inc 7 37550,7 k $
1 046EQT Corp 79550,7 k $
1 047Evergy Inc 61250,2 k $
1 048XAI Octagon Floating 2 91650,1 k $
1 049Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 2 05449,9 k $
1 050Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 1 95449,8 k $
1 051Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 1 38849,8 k $
1 052Kraft Heinz Co/The 2 21049,7 k $
1 053ISHARES TRUST 1 85849,7 k $
1 054Schwab High Yield Bond ETF 1 91049,7 k $
1 055eBay Inc 54049,2 k $
1 056RPM International Inc 49549,2 k $
1 057iShares MSCI USA Value Factor ETF 34448,9 k $
1 058Blackrock Multi-Sector Income Tr 3 90048,8 k $
1 059Amplify Energy Corp 7 75048,4 k $
1 060Solstice Advanced Materials Inc 63348,2 k $
1 061iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 1 01547,7 k $
1 062Capital Group Dividend Value ETF 1 12047,6 k $
1 063United Rentals Inc 6547,4 k $
1 064Docusign Inc 98446,7 k $
1 065Snowflake Inc 30946,6 k $
1 066Biogen Inc 25446,6 k $
1 067BitMine Immersion Technologies Inc 2 35046,5 k $
1 068KKR & Co Inc 49946,2 k $
1 069Cohen & Steers Quality Income 3 83046,2 k $
1 070Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 2 53946,1 k $
1 071NetApp Inc 44845,9 k $
1 072Pacer Trendpilot US Large Cap 86645,4 k $
1 073BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 2 00045,4 k $
1 074Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 75445,4 k $
1 075State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 1 82945,4 k $
1 076CenterPoint Energy Inc 1 04945,3 k $
1 077Roku Inc 47645 k $
1 078PGIM Global High Yield Fund, Inc. 3 85945 k $
1 079Catalyst Pharmaceuticals Inc 1 80044,6 k $
1 080Ares Public Funds 3 66444,6 k $
1 081Urban Outfitters Inc 70044,3 k $
1 082VanEck BDC Income ETF 3 45844,3 k $
1 083Capital Group Global Growth Equity ETF 1 31543,9 k $
1 084Pacer Funds Trust - Pacer Tren 59943,7 k $
1 085First Trust Exchange-Traded Fund III 2 46043,7 k $
1 086Everpure Inc 73543,4 k $
1 087VanEck Rare Earth and Strategi 49343,4 k $
1 088Highland Global Allocation Fund 5 38543,2 k $
1 089Old Dominion Freight Line Inc 22143,2 k $
1 090Cousins Properties Inc 1 90943,1 k $
1 091Innovator US Equity Accelerated ETF - Quarterly 1 08242,8 k $
1 092YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF 2 00342,7 k $
1 093iShares U.S. Real Estate ETF 44942,5 k $
1 094CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 1 10242,3 k $
1 095Marsh & McLennan Cos Inc 24342,1 k $
1 096IDEXX Laboratories Inc 7542,1 k $
1 097Ashland Inc 75642 k $
1 098Paramount Skydance Corp. 4 65842 k $
1 099Truist Financial Corp 91141,9 k $
1 100iShares Trust 51941,9 k $