Titelia

Portefeuille de CoreCap Advisors, LLC

2295 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 29.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 9,6 %
  • Technologie 6,7 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Santé 2,2 %
  • Finance 2,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 69,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • IT 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 2362,8 Md $99,80 %
2TW32,3 M $0,08 %
3GB171,6 M $0,06 %
4NL4729,1 k $0,03 %
5IT1295,3 k $0,01 %
6DK1187,4 k $0,01 %
7AR1157,1 k $0,01 %
8AU3143,5 k $0,01 %
9MX251,5 k $0,00 %
10JP242 k $0,00 %
11BE237,3 k $0,00 %
12DE236,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301iShares MBS ETF 13 3811,3 M $
302Ryan Specialty Holdings Inc 37 3001,3 M $
303Kimberly-Clark Corp 12 9961,3 M $
304Virtus Investment Partners 169 7831,3 M $
305Columbia EM Core ex-China ETF 30 7041,3 M $
306Fidelity Covington Trust 22 6691,3 M $
307CME Group Inc 4 2151,2 M $
308iShares Defense Industrials Ac 38 0141,2 M $
309First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 7 9531,2 M $
310State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 26 6721,2 M $
311Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 48 8131,2 M $
312Universal Corp/VA 23 0111,2 M $
313SPDR Series Trust 5 6321,2 M $
314Vanguard Whitehall Funds 12 7481,2 M $
315Paychex Inc 13 0061,2 M $
316Ecolab Inc 4 4671,2 M $
317VanEck Uranium and Nuclear ETF 8 9001,2 M $
318iShares Core MSCI EAFE ETF 12 9931,2 M $
319Verizon Communications Inc 23 3651,2 M $
320iShares ESG Aware MSCI USA ETF 8 2371,2 M $
321QUALCOMM Inc 8 9981,2 M $
322Duke Energy Corp 8 8011,2 M $
323Default 121 6551,1 M $
324Becton Dickinson & Co 7 3001,1 M $
325NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 101 7571,1 M $
326Dimensional ETF Trust 29 0811,1 M $
327Southern Co/The 11 6311,1 M $
328iShares Russell 1000 Growth ETF 2 5931,1 M $
329Avantis Real Estate ETF 24 9911,1 M $
330Invesco Solar ETF 19 6121,1 M $
331VanEck ETF Trust 2 6981,1 M $
332Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 39 0401,1 M $
333WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 13 3141,1 M $
334Vanguard Scottsdale Funds 18 4571,1 M $
335Ishares Gold Trust 12 2221,1 M $
336Vanguard Charlotte Funds 22 2841,1 M $
337Fifth Third Bancorp 23 0381,1 M $
338United Parcel Service Inc 10 6781,1 M $
339Innovator U.S. Equity Buffer E 21 0491 M $
340Fidelity Total Bond ETF 22 4031 M $
341Virtus Convertible & Income Fund 68 2001 M $
342Dominion Energy Inc 16 1921 M $
343Waste Management Inc 4 342997,9 k $
344Vanguard Scottsdale Funds 17 834987,2 k $
345iShares Trust 19 493975,4 k $
346iShares Russell 3000 ETF 2 629974,5 k $
347Vanguard Index Funds 3 205968,7 k $
348iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 8 877967,6 k $
349Roundhill Magnificent Seven ET 16 382949,2 k $
350Select Sector Spdr Trust 23 245949,1 k $
351Innovator U.S. Equity Buffer E 21 844939,8 k $
352iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 9 441937,2 k $
353FIDELITY COVINGTON TRUST 4 465929 k $
354Honeywell International Inc 4 065918,9 k $
355Avantis Emerging Markets Value ETF 15 079904,4 k $
356First Trust NASDAQ Cybersecuri 14 408903,1 k $
357VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 4 089879,5 k $
358Constellation Energy Corp. 3 146878,7 k $
359iShares National Muni Bond ETF 8 275878,5 k $
360Pimco Dynamic Income Fd 51 336878,4 k $
361First Trust Exchange-Traded Fund VIII 17 152863,3 k $
362PulteGroup Inc 7 293857,7 k $
363Intercontinental Exchange Inc 5 414851,6 k $
364JOHN HANCOCK MULTIFACTOR SMALL JOHN HANCOCK MULTI SMALL CAP 19 592840,3 k $
365Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October 14 850837 k $
366EOG Resources Inc 5 731828,6 k $
367Jack Henry & Associates Inc 5 203822,3 k $
368SPDR Series Trust 8 195814,9 k $
369Albemarle Corp 4 521811,7 k $
370iShares Trust 2 440802,1 k $
371Timothy Plan 17 214799,4 k $
372Norfolk Southern Corp 2 763793 k $
373Coinbase Global Inc 4 538792,5 k $
374Applied Materials Inc 2 310789,8 k $
375Watsco Inc 2 170789,7 k $
376Vanguard Malvern Funds 15 778788,1 k $
377iShares Convertible Bond ETF 7 722786 k $
378Sandisk Corp/DE 1 236785,3 k $
379Deere & Co 1 393784,9 k $
380VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 17 445775,4 k $
381State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 8 070772,5 k $
382Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 14 294762,9 k $
383First Trust Exchange-Traded Fund 14 990761,5 k $
384Eastman Chemical Co 9 951759,5 k $
385iShares Select Dividend ETF 4 981754,2 k $
386Vanguard Russell 1000 Growth ETF 6 841750,5 k $
387T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 21 023748,2 k $
388First Trust Exchange-Traded Fund VIII 15 645746 k $
389First Trust Exchange-Traded Fund VIII 16 453738,8 k $
390First Trust Exchange-Traded Fund VIII 15 203737,2 k $
391Innovator U.S. Equity Buffer E 15 329731,2 k $
392First Trust Exchange-Traded Fund VIII 13 314728,5 k $
393First Trust Exchange-Traded Fund VIII 12 833725,1 k $
394First Trust Exchange-Traded Fund VIII 14 372724,5 k $
395Schwab Fundamental International Equity Etf 14 792723,8 k $
396Colgate-Palmolive Co 8 432718,7 k $
397PayPal Holdings Inc 15 871717,9 k $
398First Trust Exchange-Traded Fund VIII 13 566716,3 k $
399First Trust Exchange-Traded Fund VIII 13 774713,3 k $
400Welltower Inc 3 603712,4 k $