Portefeuille de WMG Financial Advisors, LLC

Name: Portefeuille de WMG Financial Advisors, LLC
Creator: Titelia

89 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 70 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 6,9 %
Communication 2,7 %
Consommation de base 1,8 %
Finance 1,8 %
Consommation cyclique 1,1 %
Santé 0,8 %
Énergie 0,5 %
Fonds 0,3 %
Industrie 0,3 %
Services publics 0,3 %
Non attribué 83,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %
KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	88	219,5 M $	99,97 %
2	KY	1	73,6 k $	0,03 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Avantis US Equity ETF	501 509	55,8 M $
2	American Century ETF Trust	289 163	31,9 M $
3	Avantis International Equity ETF	196 310	16,7 M $
4	Avantis US Mid Cap Value ETF	138 490	10,3 M $
5	Avantis International Small Cap Value ETF	95 894	9,6 M $
6	Avantis Emerging Markets Equity ETF	102 734	8,3 M $
7	Apple Inc	24 893	6,3 M $
8	Vanguard Information Technology ETF	7 457	5,2 M $
9	NVIDIA Corp	28 513	5 M $
10	SPDR Gold Shares	11 090	4,8 M $
11	Invesco S&P 500 Momentum ETF	40 973	4,6 M $
12	Vanguard Total Bond Market ETF	60 515	4,5 M $
13	Avantis US Large Cap Value ETF	50 785	4,1 M $
14	Strive Enhanced Income Short M	155 210	3,1 M $
15	AT&T Inc	107 461	3,1 M $
16	Walmart Inc	23 818	3 M $
17	Avantis Real Estate ETF	56 837	2,5 M $
18	Microsoft Corp	5 910	2,2 M $
19	iShares Bitcoin Trust ETF	49 884	1,9 M $
20	Vanguard Total Stock Market ETF	5 761	1,8 M $
21	Vanguard Charlotte Funds	38 012	1,8 M $
22	Amazon.com Inc	8 746	1,8 M $
23	Avantis Core Fixed Income ETF	36 476	1,5 M $
24	Alphabet Inc	4 375	1,3 M $
25	Vanguard Total International S	16 208	1,2 M $
26	Avantis US Mid Cap Equity ETF	16 300	1,2 M $
27	Exxon Mobil Corp	6 274	1,1 M $
28	Berkshire Hathaway Inc	2 084	998,7 k $
29	Broadcom Inc	3 124	966,9 k $
30	ALPS ETF Trust	17 767	935,3 k $
31	Regions Financial Corp	35 418	925,1 k $
32	JPMorgan Chase & Co	2 884	848,4 k $
33	Dimensional ETF Trust	20 504	798,8 k $
34	Prudential Financial, Inc.	7 905	772,2 k $
35	Meta Platforms Inc	1 251	715,7 k $
36	Southern Co/The	7 106	685,9 k $
37	Upstart Holdings Inc	25 727	659,9 k $
38	F/m US Treasury 3 Month Bill F	12 856	641 k $
39	USA Compression Partners LP	22 124	600 k $
40	Schwab Strategic Trust	16 516	503,7 k $
41	Crowdstrike Holdings Inc	1 227	479 k $
42	Eli Lilly & Co	520	478,3 k $
43	Bed Bath & Beyond Inc	101 700	471,9 k $
44	Bank of America Corp	9 646	470,2 k $
45	Schwab Strategic Trust	15 713	457,7 k $
46	Merck & Co Inc	3 803	457,5 k $
47	Wisdomtree Artificial Intellig	16 135	455,5 k $
48	Tesla Inc	1 207	448,7 k $
49	Alphabet Inc	1 507	432,2 k $
50	PureCycle Technologies Inc	79 100	410,5 k $
51	Verizon Communications Inc	7 995	401,3 k $
52	Procter & Gamble Co/The	2 686	388 k $
53	Emerson Electric Co.	2 927	383,5 k $
54	Boeing Co/The	1 894	377 k $
55	Avantis Emerging Markets Value ETF	6 150	368,9 k $
56	Dimensional U S Targeted Value ETF	5 886	367,6 k $
57	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	4 334	362,2 k $
58	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	552	359 k $
59	Johnson & Johnson	1 462	357,4 k $
60	Super Micro Computer Inc	15 519	353,4 k $
61	Eldridge BBB-B CLO ETF	13 680	350,9 k $
62	Annaly Capital Management Inc	15 975	337,9 k $
63	VanEck BDC Income ETF	24 725	316,5 k $
64	Avantis International Large Cap Value ETF	4 200	314,3 k $
65	Arbor Realty Trust Inc	38 600	297,6 k $
66	Vanguard S&P 500 ETF	478	285,8 k $
67	Ishares Gold Trust	3 167	279,2 k $
68	Brandywine Realty Trust	101 500	275,1 k $
69	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	6 327	267,7 k $
70	Black Stone Minerals LP	16 750	253,3 k $
71	Costco Wholesale Corp	253	252,1 k $
72	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	10 305	250,1 k $
73	Chevron Corp	1 201	248,5 k $
74	AbbVie Inc	1 138	247,5 k $
75	Altria Group, Inc.	3 454	227,9 k $
76	Home Depot Inc/The	688	226,3 k $
77	UnitedHealth Group Inc	834	225,7 k $
78	Starwood Property Trust Inc	13 007	224 k $
79	iShares Trust	2 574	223,2 k $
80	Palantir Technologies Inc	1 511	221 k $
81	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3 397	217,7 k $
82	Ishares Inc	3 200	217 k $
83	Vanguard Bond Index Funds	3 050	209,8 k $
84	iShares Trust	2 605	207,3 k $
85	Philip Morris International Inc.	1 231	203,5 k $
86	AGNC Investment Corp	13 022	130,6 k $
87	INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS	10 948	108,1 k $
88	NIO Inc	12 199	73,6 k $
89	Prospect Capital Corp	27 950	73 k $