Portefeuille de Morton Brown Family Wealth, LLC

Name: Portefeuille de Morton Brown Family Wealth, LLC
Creator: Titelia

265 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 81 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 3,9 %
Technologie 1,7 %
Finance 0,4 %
Industrie 0,3 %
Consommation cyclique 0,3 %
Matériaux 0,2 %
Santé 0,2 %
Communication 0,2 %
Consommation de base 0,1 %
Énergie 0,1 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 92,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %
DE 0,0 %
FR 0,0 %
ZA 0,0 %
KY 0,0 %
FI 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	260	366,6 M $	100,00 %
2	DE	1	8,2 k $	0,00 %
3	FR	1	2,4 k $	0,00 %
4	ZA	1	431 $	0,00 %
5	KY	1	98 $	0,00 %
6	FI	1	16 $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Schwab US Broad Market ETF	4 017 868	100,8 M $
2	Avantis Emerging Markets Equity ETF	465 309	37,5 M $
3	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	507 517	32,5 M $
4	American Century ETF Trust	232 530	25,7 M $
5	Avantis International Small Cap Value ETF	241 467	24,1 M $
6	iShares National Muni Bond ETF	175 355	18,6 M $
7	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	701 706	17,5 M $
8	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	22 216	14,4 M $
9	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	162 814	13,5 M $
10	iShares Trust	491 027	12,3 M $
11	Vanguard Charlotte Funds	236 483	11,4 M $
12	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	55 101	5,9 M $
13	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	69 894	5,5 M $
14	iShares MSCI EAFE ETF	33 726	3,3 M $
15	Schwab International Small-Cap Equity ETF	68 782	3,2 M $
16	iShares Core High Dividend ETF	22 103	3 M $
17	iShares Core MSCI EAFE ETF	27 408	2,5 M $
18	Apple Inc	8 584	2,2 M $
19	Vanguard Small-Cap ETF	8 103	2,1 M $
20	Invesco QQQ Trust Series 1	3 317	1,9 M $
21	Microsoft Corp	4 453	1,6 M $
22	Vanguard Total Stock Market ETF	4 910	1,6 M $
23	Vanguard International Equity Index Funds	26 659	1,4 M $
24	Broadcom Inc	4 106	1,3 M $
25	Vanguard FTSE All World ex-US	7 976	1,2 M $
26	iShares Russell 2000 ETF	4 346	1,1 M $
27	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	7 288	1 M $
28	Vanguard Total International S	12 385	955 k $
29	Air Products and Chemicals Inc	2 993	869,4 k $
30	NVIDIA Corp	3 547	618,5 k $
31	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	6 221	594,9 k $
32	Bank of America Corp	11 818	576,1 k $
33	McDonald's Corp.	1 729	537,2 k $
34	Schwab International Equity ETF	17 884	442,6 k $
35	Avantis Real Estate ETF	9 676	425,9 k $
36	iShares Core 60/40 Balanced Al	6 464	416 k $
37	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	1 480	380,9 k $
38	iShares Core S&P 500 ETF	545	356 k $
39	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	5 400	349,5 k $
40	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	7 472	341,1 k $
41	CROSSAMERICA PARTNERS LP	16 313	339 k $
42	Berkshire Hathaway Inc	706	338,3 k $
43	SPDR SERIES TRUST	3 407	322,2 k $
44	Schwab U.S. Large-Cap ETF	12 369	317,1 k $
45	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	6 013	300 k $
46	iShares Russell 1000 Growth ETF	678	288,9 k $
47	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	6 045	274,9 k $
48	Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	12 035	273 k $
49	iShares Trust	2 304	272,9 k $
50	Vanguard Real Estate ETF	3 053	270,8 k $
51	Schwab Strategic Trust	9 185	267,6 k $
52	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	5 562	261,5 k $
53	InterDigital Inc	850	256,7 k $
54	Vanguard Admiral Funds Inc.	1 936	242,1 k $
55	Amgen Inc	671	236,1 k $
56	Northrop Grumman Corp	345	235,5 k $
57	SPDR Gold Shares	493	212,1 k $
58	Alphabet Inc	736	211,6 k $
59	Caterpillar Inc	290	205,5 k $
60	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	8 782	204,8 k $
61	RTX Corp	1 060	204,4 k $
62	FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII	7 059	202,7 k $
63	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	2 986	201,6 k $
64	Exxon Mobil Corp	1 152	195,4 k $
65	iShares Trust	2 698	184,7 k $
66	iShares Trust	1 470	174,3 k $
67	Walt Disney Co/The	1 797	173,2 k $
68	Marriott International Inc/MD	529	173 k $
69	Johnson & Johnson	676	165,2 k $
70	Walmart Inc	1 326	164,8 k $
71	Vanguard Scottsdale Funds	2 565	152,7 k $
72	QUALCOMM Inc	1 156	148,9 k $
73	Amazon.com Inc	714	148,7 k $
74	WisdomTree International SmallCap Dividend Fund	1 820	148,3 k $
75	Corning Inc	1 000	136 k $
76	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	2 486	132,3 k $
77	Fifth Third Bancorp	2 823	131,2 k $
78	iShares Core Dividend Growth ETF	1 790	125,6 k $
79	Union Pacific Corp	508	123,1 k $
80	State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	4 902	121,6 k $
81	Vanguard Extended Market ETF	500	103 k $
82	NextEra Energy Inc	1 035	96,1 k $
83	American Water Works Co Inc	700	95,3 k $
84	Paychex Inc	985	90,7 k $
85	JPMorgan Chase & Co	296	87,1 k $
86	iShares U.S. Technology ETF	452	82 k $
87	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	377	81,1 k $
88	iShares Core S&P Small-Cap ETF	636	79,1 k $
89	Village Super Market Inc	1 821	76,9 k $
90	Vanguard Value ETF	375	73,5 k $
91	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	471	73,1 k $
92	3M Co	500	72,6 k $
93	Advanced Micro Devices Inc	350	71,2 k $
94	International Business Machines Corp.	292	70,8 k $
95	Ameriprise Financial Inc	159	70,7 k $
96	Dimensional International Smal	1 775	70 k $
97	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	150	69,5 k $
98	Home Depot Inc/The	196	64,5 k $
99	Vanguard S&P 500 ETF	106	63,3 k $
100	Eli Lilly & Co	68	62,5 k $