Titelia

Portefeuille de Next Level Private LLC

152 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 48 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 12,1 %
  • Industrie 10,6 %
  • Finance 10,0 %
  • Communication 5,2 %
  • Santé 3,5 %
  • Énergie 2,9 %
  • Fonds 2,6 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 47,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • GB 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US151346,7 M $99,53 %
2GB11,6 M $0,47 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard S&P 500 ETF 758452,9 k $
102Coca-Cola Co/The 5 905449 k $
103Invesco QQQ Trust Series 1 770444,6 k $
104Eaton Vance Floating-Rate ETF 8 973432,3 k $
105Texas Pacific Land Corp 900427,1 k $
106Vanguard Extended Market ETF 2 055422,9 k $
107American Century ETF Trust 3 591396,7 k $
108Vanguard Index Funds 1 819395,1 k $
109Honeywell International Inc 1 724389,7 k $
110Corning Inc 2 830384,8 k $
111UnitedHealth Group Inc 1 410381,6 k $
112WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 7 261379,8 k $
113PACCAR Inc 3 127361,2 k $
114iShares Trust 7 705355,9 k $
115iShares MSCI EAFE ETF 3 650354,6 k $
116Philip Morris International Inc. 2 050338,9 k $
117Wells Fargo & Co 4 031320,9 k $
118Howmet Aerospace Inc 1 376317,1 k $
119iShares Trust 4 212313,2 k $
120Vanguard Large-Cap ETF 1 044312,1 k $
121Tesla Inc 823306 k $
122Vanguard Information Technology ETF 427297,7 k $
123Oaktree Specialty Lending Corp 25 721290,6 k $
124First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 7 120280,8 k $
125VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 303280,1 k $
126Putnam Focused Large Cap Value ETF 5 983277,6 k $
127Quanta Services Inc 501275,1 k $
128Esquire Financial Holdings Inc 2 500268,8 k $
129Truist Financial Corp 5 712262,6 k $
130PepsiCo Inc 1 689262,3 k $
131First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 110249,1 k $
132iShares High Yield Muni Active ETF 5 157247,4 k $
133Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February 9 655247 k $
134iShares Core Dividend Growth ETF 3 513246,5 k $
135Annaly Capital Management Inc 11 546244,2 k $
136First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 794242,8 k $
137iShares Trust 1 138240,3 k $
138Comcast Corp 8 184235 k $
139State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 3 566232,3 k $
140DoubleLine Income Solutions Fund 21 070228,2 k $
141Vanguard World Fund 826225 k $
142Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November 8 385224,5 k $
143Consolidated Edison Inc 1 981224,2 k $
144Lockheed Martin Corp 367221,8 k $
145Northwest Bancshares Inc 17 229218,6 k $
146Abbott Laboratories 2 092214,8 k $
147Phillips 66 1 177214,4 k $
148iShares Biotechnology ETF 1 193201,4 k $
149McDonald's Corp. 646200,8 k $
150Procter & Gamble Co/The 1 385200,1 k $
151Larimar Therapeutics Inc 41 700187,7 k $
152Prospect Capital Corp 21 06155 k $