Titelia

Portefeuille de Montz Harcus Wealth Management LLC

87 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 68.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 8,6 %
  • Finance 3,5 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Communication 2,5 %
  • Industrie 1,7 %
  • Fonds 1,4 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Énergie 1,0 %
  • Santé 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 76,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US87233,4 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPDR Series Trust 449 88934,4 M $
2State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 48 55231,6 M $
3Invesco RAFI US 1000 ETF 331 94015,8 M $
4SPDR Series Trust 240 09514,2 M $
5SPDR Series Trust 255 77812,4 M $
6iShares Core MSCI EAFE ETF 132 80312 M $
7State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 253 36011,6 M $
8Vanguard High Dividend Yield E 67 0459,9 M $
9State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 16 0719,9 M $
10Apple Inc 34 4698,7 M $
11Home Bancorp Inc 99 9946,1 M $
12Microsoft Corp 14 0695,2 M $
13JPMorgan Chase & Co 16 9255 M $
14Amazon.com Inc 23 8555 M $
15Invesco QQQ Trust Series 1 8 0854,7 M $
16NVIDIA Corp 18 5263,2 M $
17Meta Platforms Inc 4 7082,7 M $
18iShares Bitcoin Trust ETF 58 9812,3 M $
19Exxon Mobil Corp 13 2062,2 M $
20Vanguard Total Stock Market ETF 5 5691,8 M $
21Berkshire Hathaway Inc 3 4581,7 M $
22iShares U.S. Technology ETF 9 0111,6 M $
23Alphabet Inc 5 4791,6 M $
24Caterpillar Inc 1 8481,3 M $
25State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 27 4301,3 M $
26Alphabet Inc 4 2821,2 M $
27Business First Bancshares Inc 40 5301,1 M $
28iShares Core S&P 500 ETF 1 6741,1 M $
29Dimensional ETF Trust 14 4151 M $
30Tesla Inc 2 366879,6 k $
31Walmart Inc 6 830848,8 k $
32Broadcom Inc 2 497772,8 k $
33International Business Machines Corp. 3 045738 k $
34Chevron Corp 3 483720,6 k $
35Boeing Co/The 3 399676,4 k $
36Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3 480667,8 k $
37Newmont Corp 6 151665,8 k $
38AbbVie Inc 3 014655,4 k $
39SPDR SERIES TRUST 6 896652,2 k $
40Coca-Cola Co/The 8 213624,6 k $
41McDonald's Corp. 1 923597,7 k $
42SPDR Series Trust 6 046592 k $
43Home Depot Inc/The 1 722566,4 k $
44SPDR Gold Shares 1 268545,6 k $
45Lockheed Martin Corp 871526,2 k $
46Grayscale Bitcoin Trust ETF 9 741513,9 k $
47Catalyst Bancorp Inc 30 000496,8 k $
48iShares Core S&P Mid-Cap ETF 6 829461,2 k $
49Netflix Inc 4 531435,7 k $
50Merck & Co Inc 3 379406,5 k $
51Johnson & Johnson 1 618395,5 k $
52DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 8 077391,4 k $
53Bank of America Corp 8 010390,5 k $
54Vanguard Bond Index Funds 5 041389 k $
55Morgan Stanley 2 258371,6 k $
56iShares Trust 3 181359,8 k $
57Vanguard Total International S 4 247327,5 k $
583M Co 2 238325,1 k $
59J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 5 641319,8 k $
60Palantir Technologies Inc 2 173317,9 k $
61Philip Morris International Inc. 1 877310,4 k $
62RTX Corp 1 590306,8 k $
63Costco Wholesale Corp 303301,8 k $
64Honeywell International Inc 1 279289,1 k $
65Ethereum Investment Trust 16 300278,2 k $
66General Electric Co 955270,9 k $
67iShares Russell 1000 Growth ETF 631269 k $
68Texas Instruments Inc 1 338259,7 k $
69iShares Trust 2 018258,5 k $
70Dimensional U S Small Cap ETF 3 562253,3 k $
71SPDR Series Trust 4 350246,1 k $
72Applied Materials Inc 710242,7 k $
73Vanguard Short-term Bond Etf 3 078241,3 k $
74Citigroup Inc 2 090237 k $
75Schwab Strategic Trust 8 032234 k $
76J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4 213233,9 k $
77Stryker Corp 698229,2 k $
78Palo Alto Networks Inc 1 406225,4 k $
79Blackrock Inc 226217,5 k $
80Rio Tinto PLC 2 300214,6 k $
81Wells Fargo & Co 2 657211,6 k $
82Procter & Gamble Co/The 1 455210,2 k $
83Cisco Systems, Inc. 2 650205,7 k $
84Union Pacific Corp 836202,8 k $
85Lam Research Corp 943201,5 k $
86Gabelli Funds 17 10995,8 k $
87Gabelli Equity Trust Inc. 16 670117 $