Portefeuille de Smallwood Wealth Investment Management, LLC

Name: Portefeuille de Smallwood Wealth Investment Management, LLC
Creator: Titelia

463 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 62 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 11,5 %
Finance 4,7 %
Consommation de base 3,5 %
Communication 2,8 %
Santé 1,7 %
Industrie 1,4 %
Énergie 1,4 %
Consommation cyclique 1,2 %
Fonds 1,0 %
Services publics 0,6 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 70,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %
GB 0,0 %
TW 0,0 %
FI 0,0 %
ID 0,0 %
FR 0,0 %
BE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	454	178,5 M $	99,97 %
2	GB	4	38,2 k $	0,02 %
3	TW	1	16,9 k $	0,01 %
4	FI	1	2,2 k $	0,00 %
5	ID	1	373 $	0,00 %
6	FR	1	192 $	0,00 %
7	BE	1	20 $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	Fidelity Total Bond ETF	2 739	125 k $
102	iShares Russell 2000 Value ETF	658	124,9 k $
103	Valero Energy Corp	500	123,5 k $
104	PNC Financial Services Group Inc/The	591	123 k $
105	Vanguard Small-Cap ETF	465	121,8 k $
106	iShares Core S&P 500 ETF	184	120,8 k $
107	Wells Fargo & Co	1 453	115,7 k $
108	Costco Wholesale Corp	116	115,6 k $
109	PTC Therapeutics Inc	1 683	114,7 k $
110	Coca-Cola Co/The	1 505	114,5 k $
111	Blackrock Inc	114	109,6 k $
112	Take-Two Interactive Software Inc	550	108,6 k $
113	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1 038	103 k $
114	Dimensional ETF Trust	2 583	100,6 k $
115	Abbott Laboratories	953	97,9 k $
116	Eastman Chemical Co	1 280	97,7 k $
117	MasTec Inc	300	96,5 k $
118	Kinder Morgan, Inc.	2 868	96,2 k $
119	Mastercard Inc	189	94,8 k $
120	LPL Financial Holdings Inc	312	93,9 k $
121	Invesco QQQ Trust Series 1	160	92,4 k $
122	Bank of America Corp	1 892	92,2 k $
123	Bank of New York Mellon Corp/The	770	91,3 k $
124	Tesla Inc	239	88,8 k $
125	Vanguard High Dividend Yield E	580	85,9 k $
126	Avantis International Small Cap Value ETF	856	85,5 k $
127	Cummins Inc	150	80,7 k $
128	CVS Health Corp	1 117	80,2 k $
129	General Electric Co	281	79,7 k $
130	Norfolk Southern Corp	275	78,9 k $
131	Lam Research Corp	360	76,9 k $
132	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1 137	76,8 k $
133	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	689	75,6 k $
134	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	4 599	73,9 k $
135	Vanguard Charlotte Funds	1 533	73,7 k $
136	United Airlines Holdings Inc	790	72,7 k $
137	American Electric Power Co Inc	550	72,1 k $
138	International Flavors & Fragrances Inc	987	71,6 k $
139	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	150	69,5 k $
140	Applied Materials Inc	203	69,4 k $
141	UnitedHealth Group Inc	254	68,7 k $
142	Dell Technologies Inc	416	68,3 k $
143	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	822	68 k $
144	Citigroup Inc	596	67,6 k $
145	Thermo Fisher Scientific Inc	132	64,9 k $
146	iShares Russell 1000 Growth ETF	150	64 k $
147	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	900	63,5 k $
148	Schwab US Dividend Equity ETF	2 032	62,3 k $
149	Salesforce Inc	329	61,5 k $
150	Consolidated Edison Inc	532	60,2 k $
151	Yum! Brands Inc	382	59,4 k $
152	ConocoPhillips	448	59,3 k $
153	Chipotle Mexican Grill Inc	1 850	59,2 k $
154	Capital One Financial Corp	322	58,7 k $
155	PPG Industries Inc	534	57,1 k $
156	Deere & Co	100	56,3 k $
157	Vanguard Real Estate ETF	630	55,9 k $
158	Schwab U.S. Large-Cap ETF	2 174	55,7 k $
159	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	90	55,5 k $
160	Putnam Managed Municipal Income Trust	9 000	55,4 k $
161	iShares Silver Trust	800	54,5 k $
162	Warner Bros Discovery Inc	1 975	54,2 k $
163	Select Sector Spdr Trust	1 097	54,2 k $
164	Vertex Pharmaceuticals Inc	121	54 k $
165	iShares MSCI Emerging Markets ETF	938	53,3 k $
166	Grayscale Bitcoin Trust ETF	1 002	52,9 k $
167	FNB Corp/PA	3 135	52,4 k $
168	SentinelOne Inc	4 000	51,5 k $
169	First Trust Exchange-Traded Fund IV	2 000	51,1 k $
170	iShares Trust	444	45,5 k $
171	Phillips 66	246	44,9 k $
172	iShares Trust	209	44,1 k $
173	Enterprise Products Partners LP	1 151	43,6 k $
174	Brown & Brown Inc	668	43,6 k $
175	Advanced Micro Devices Inc	213	43,3 k $
176	iShares Core MSCI EAFE ETF	477	43,2 k $
177	Kite Realty Group Trust	1 748	42,9 k $
178	Intel Corp	952	42,1 k $
179	Welltower Inc	207	40,9 k $
180	iShares MSCI EAFE ETF	419	40,7 k $
181	Hartford Insurance Group Inc/The	300	40,6 k $
182	Neurocrine Biosciences Inc	305	40,2 k $
183	KKR & Co Inc	434	40,2 k $
184	Ishares Gold Trust	454	40 k $
185	Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc	6 460	38,8 k $
186	T Rowe Price Group Inc	426	38,4 k $
187	ServiceNow Inc	360	37,6 k $
188	Vanguard Information Technology ETF	53	37 k $
189	iShares Trust	307	36,4 k $
190	iShares TIPS Bond ETF	328	36,2 k $
191	Royal Gold Inc	139	35,6 k $
192	FedEx Corp	100	35,6 k $
193	Stryker Corp	106	35,1 k $
194	Adobe Inc	142	34,5 k $
195	Starwood Property Trust Inc	2 000	34,4 k $
196	Invesco Variable Rate Preferred ETF	1 435	34,4 k $
197	General Dynamics Corp	100	34,3 k $
198	Tractor Supply Co	750	34 k $
199	Freeport-McMoRan Inc	576	33,9 k $
200	Kimberly-Clark Corp	350	33,8 k $