Portefeuille de WARNER FINANCIAL, INC

Name: Portefeuille de WARNER FINANCIAL, INC
Creator: Titelia

125 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 48.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 9,6 %
Technologie 3,2 %
Communication 1,2 %
Finance 0,8 %
Consommation cyclique 0,8 %
Santé 0,7 %
Consommation de base 0,6 %
Industrie 0,3 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 82,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	125	284,4 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard Value ETF	168 715	33,1 M $
2	Vanguard Growth ETF	64 370	28,1 M $
3	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	324 323	20,8 M $
4	Vanguard Mid-Cap ETF	31 650	9,1 M $
5	Invesco QQQ Trust Series 1	15 242	8,8 M $
6	Schwab Strategic Trust	301 188	8,8 M $
7	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	40 752	8,8 M $
8	Vanguard S&P 500 ETF	13 090	7,8 M $
9	Schwab International Equity ETF	258 327	6,4 M $
10	Vanguard International Equity Index Funds	107 578	5,8 M $
11	Vanguard Total International S	75 005	5,8 M $
12	iShares Trust	53 076	5,1 M $
13	iShares Trust	25 733	4,9 M $
14	Schwab Strategic Trust	158 880	4,8 M $
15	Vanguard Small-Cap ETF	18 059	4,7 M $
16	Apple Inc	17 114	4,3 M $
17	iShares MSCI International Quality Factor ETF	93 351	4,3 M $
18	Vanguard Index Funds	13 004	3,9 M $
19	Vanguard Index Funds	17 697	3,8 M $
20	Select Sector Spdr Trust	74 393	3,7 M $
21	Schwab US Dividend Equity ETF	119 454	3,7 M $
22	iShares Trust	46 939	3,5 M $
23	Vanguard High Dividend Yield E	23 231	3,4 M $
24	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	120 471	3,4 M $
25	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	5 140	3,3 M $
26	iShares Trust	27 358	3,2 M $
27	iShares Core S&P 500 ETF	4 863	3,2 M $
28	Vanguard Total Bond Market ETF	42 826	3,2 M $
29	Vanguard Extended Market ETF	14 665	3 M $
30	Fidelity Covington Trust	79 823	3 M $
31	iShares Core MSCI EAFE ETF	24 264	2,2 M $
32	Capital Group Growth ETF	52 367	2,1 M $
33	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	26 527	2 M $
34	Amazon.com Inc	9 316	1,9 M $
35	International Business Machines Corp.	7 712	1,9 M $
36	iShares U.S. Infrastructure ETF	30 383	1,7 M $
37	Schwab Fundamental International Equity Etf	35 271	1,7 M $
38	iShares MSCI USA Value Factor ETF	11 729	1,7 M $
39	Alphabet Inc	5 440	1,6 M $
40	Alphabet Inc	5 389	1,5 M $
41	Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF	15 577	1,5 M $
42	State Street SPDR S&P Dividend ETF	9 156	1,3 M $
43	Vanguard Index Funds	7 008	1,3 M $
44	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	4 941	1,3 M $
45	T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	35 047	1,2 M $
46	Microsoft Corp	3 200	1,2 M $
47	iShares Trust	5 386	1,2 M $
48	iShares Trust	13 412	1,1 M $
49	Vanguard Real Estate ETF	12 418	1,1 M $
50	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	11 307	1,1 M $
51	F/m US Treasury 3 Month Bill F	21 838	1,1 M $
52	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	12 175	1,1 M $
53	Vanguard Total Stock Market ETF	3 335	1,1 M $
54	Eli Lilly & Co	1 123	1 M $
55	Vanguard World Fund	3 757	1 M $
56	Capital Group Dividend Value ETF	23 224	988 k $
57	iShares Core Dividend Growth ETF	13 552	951 k $
58	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	7 096	943 k $
59	Berkshire Hathaway Inc	1 951	935 k $
60	iShares Select Dividend ETF	6 173	935 k $
61	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	1 505	928 k $
62	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	12 817	866 k $
63	Vanguard FTSE All World ex-US	5 832	850 k $
64	Schwab U.S. Small-Cap ETF	28 838	839 k $
65	iShares U.S. Technology ETF	4 313	782 k $
66	iShares Trust	3 617	773 k $
67	iShares Russell 1000 Growth ETF	1 720	733 k $
68	Bank of New York Mellon Corp/The	6 033	716 k $
69	Exxon Mobil Corp	3 698	627 k $
70	Vanguard World Fund	3 302	594 k $
71	VanEck Pharmaceutical ETF	5 698	592 k $
72	Lockheed Martin Corp	948	573 k $
73	Pfizer Inc	19 719	554 k $
74	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	11 544	542 k $
75	Johnson & Johnson	2 211	540 k $
76	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	5 192	515 k $
77	Dimensional ETF Trust	14 378	513 k $
78	iShares Russell 2000 ETF	2 066	512 k $
79	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	5 501	510 k $
80	NVIDIA Corp	2 911	508 k $
81	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	1 082	501 k $
82	FIDELITY COVINGTON TRUST	7 109	500 k $
83	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	3 711	490 k $
84	Vanguard FTSE Europe ETF	5 220	430 k $
85	Texas Instruments Inc	2 131	414 k $
86	Vanguard Scottsdale Funds	6 949	414 k $
87	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	3 784	403 k $
88	iShares Biotechnology ETF	2 379	402 k $
89	Procter & Gamble Co/The	2 770	400 k $
90	SCHWAB STRATEGIC TRUST	10 450	400 k $
91	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	4 070	389 k $
92	Philip Morris International Inc.	2 322	384 k $
93	SPDR Series Trust	2 995	383 k $
94	McDonald's Corp.	1 218	379 k $
95	Walmart Inc	2 984	371 k $
96	Capital One Financial Corp	2 028	370 k $
97	Meta Platforms Inc	625	358 k $
98	Capital Group Core Bond ETF	13 415	352 k $
99	Honeywell International Inc	1 437	325 k $
100	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	2 246	325 k $