Titelia

Portefeuille de WealthPlan Investment Management, LLC

385 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 15,7 %
  • Fonds 6,3 %
  • Communication 6,0 %
  • Finance 4,7 %
  • Santé 4,4 %
  • Consommation cyclique 3,6 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Industrie 3,0 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 50,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3821,6 Md $99,82 %
2TW11,4 M $0,08 %
3GB1902,8 k $0,06 %
4KY1691,5 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301QUALCOMM Inc 2 902373,7 k $
302State Street SPDR S&P 600 Smal 3 851372,1 k $
303iShares Expanded Tech Sector ETF 3 117369,4 k $
304Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 16 238368,3 k $
305Innovator U.S. Equity Power Bu 9 065363,5 k $
306Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 4 837363,3 k $
307Valero Energy Corp 1 464361,7 k $
308Ameriprise Financial Inc 803356,9 k $
309Waste Management Inc 1 533352,2 k $
310General Motors Co 4 711351 k $
311Lululemon Athletica Inc 2 277348,6 k $
312Live Nation Entertainment Inc 2 267345,7 k $
313State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 549338,8 k $
314Avantis Core Fixed Income ETF 8 123337,4 k $
315Innodata Inc 8 657334,3 k $
316Select Sector Spdr Trust 2 051331,7 k $
317Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 14 216330,1 k $
318Marathon Petroleum Corp 1 347328,8 k $
319Avantis International Large Cap Value ETF 4 369326,9 k $
320Ciena Corp 837324,9 k $
321Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 4 310324 k $
322Flexshares Trust 5 775318,5 k $
323Dow Inc 7 638318,1 k $
324United Airlines Holdings Inc 3 449317,5 k $
325Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 13 204315,2 k $
326Invesco S&P 500 Low Volatility 4 267312,1 k $
327First Trust Rising Dividend Achievers ETF 4 566311,8 k $
328Innovator U.S. Equity Power Bu 7 272310,7 k $
329Citigroup Inc 2 689304,9 k $
330State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 6 613303,5 k $
331Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul 9 989298,5 k $
332iShares Silver Trust 4 380298,5 k $
333Cincinnati Financial Corp 1 895298,2 k $
334Commercial Metals Co 4 800294,9 k $
335Monster Beverage Corp 4 044293 k $
336SPDR Series Trust 1 151292,3 k $
337VanEck High Yield Muni ETF 5 823292 k $
338Axsome Therapeutics Inc 1 705288,2 k $
339Vanguard High Dividend Yield E 1 940287,3 k $
340Comcast Corp 9 869283,4 k $
341Cisco Systems, Inc. 3 603279,5 k $
342PACCAR Inc 2 412278,6 k $
343Oscar Health Inc 23 614270,9 k $
344iShares MSCI USA Value Factor ETF 1 897269,8 k $
345Cambria Emerging Shareholder Y 6 415265,7 k $
346iShares GNMA Bond ETF 5 842259 k $
347iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 2 738257,2 k $
348Goldman Sachs Group Inc/The 304256,8 k $
349Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 4 805256,4 k $
350Vanguard Short-term Bond Etf 3 244254,4 k $
351US Bancorp 4 831251,3 k $
352F/m US Treasury 3 Year Note ET 5 060250,4 k $
353Steel Dynamics Inc 1 384249,1 k $
354Lamb Weston Holdings Inc 5 870248,1 k $
355Allstate Corp/The 1 194247,6 k $
356Roundhill Magnificent Seven ET 4 241245,7 k $
357Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 6 183243,8 k $
358State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 2 530242,2 k $
359Vanguard Mid-Cap ETF 838240,7 k $
360Oklo Inc 4 764236,2 k $
361First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 525225 k $
362First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 068224,4 k $
363Lazard Emerging Markets Opportunities ETF 8 524220 k $
364Innovator U.S. Equity Power Bu 5 249219,5 k $
365Innovator U.S. Equity Power Bu 5 136218,3 k $
366Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 4 656217,6 k $
367NVR Inc 33217,5 k $
368iShares iBonds Dec 2029 Term C 9 325216,9 k $
369CoreWeave Inc 2 773214,8 k $
370COLUMBIA DIVERSIFIED FIXED INCOME ALLOCATION ETF 11 756212,5 k $
371iShares Trust 1 777210,5 k $
372Green Plains Inc 12 706209 k $
373iShares U.S. Infrastructure ETF 3 610206,5 k $
374KKR & Co Inc 2 218205,2 k $
375iShares Trust 2 049204,9 k $
376iShares MSCI Emerging Markets ETF 3 528200,4 k $
377Valley National Bancorp 15 846194,6 k $
378Quantum Computing Inc 27 249186,7 k $
379Conagra Brands Inc 11 249176,8 k $
380Delcath Systems Inc 17 443161,9 k $
381MSC Income Fund Inc 11 677142,2 k $
382AGNC Investment Corp 11 702117,4 k $
383ImmunityBio Inc 13 650104,7 k $
384Terrestrial Energy Inc 10 20661,3 k $
385Richtech Robotics Inc 20 82843,5 k $