Portefeuille de CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC
116 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 43.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 6,9 %
- Fonds 5,8 %
- Finance 2,7 %
- Communication 2,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Santé 2,0 %
- Industrie 1,3 %
- Consommation de base 1,3 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 74,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 116 | 261,6 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SPDR Gold Shares | 605 | 260,3 k $ | |
| 102 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 9 160 | 255,1 k $ | |
| 103 | iShares High Yield Muni Active ETF | 5 248 | 251,8 k $ | |
| 104 | Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. | 32 451 | 249,2 k $ | |
| 105 | PepsiCo Inc | 1 530 | 237,6 k $ | |
| 106 | First Trust Exchange-Traded Fund III | 12 200 | 231,8 k $ | |
| 107 | Cisco Systems, Inc. | 2 964 | 230 k $ | |
| 108 | iShares Bitcoin Trust ETF | 5 949 | 228,6 k $ | |
| 109 | Pacer US Small Cap Cash Cows E | 5 009 | 224,8 k $ | |
| 110 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3 180 | 221,8 k $ | |
| 111 | Palantir Technologies Inc | 1 493 | 218,4 k $ | |
| 112 | Caterpillar Inc | 299 | 211,6 k $ | |
| 113 | Waste Management Inc | 919 | 211,2 k $ | |
| 114 | iShares Select U.S. REIT ETF | 3 350 | 207,3 k $ | |
| 115 | American Tower Corp | 1 187 | 204,8 k $ | |
| 116 | Pfizer Inc | 7 132 | 200,3 k $ |