Titelia

Portefeuille de Global Assets Advisory, LLC

420 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 38.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 24,5 %
  • Consommation cyclique 5,9 %
  • Fonds 5,9 %
  • Énergie 5,7 %
  • Finance 5,1 %
  • Communication 5,1 %
  • Santé 4,6 %
  • Industrie 4,4 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 34,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • JP 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US413317,8 M $99,59 %
2TW1667,5 k $0,21 %
3NL2323,7 k $0,10 %
4GB3247,7 k $0,08 %
5JP180,4 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201TransMedics Group Inc 1 870185,9 k $
202Ishares Gold Trust 2 094184,6 k $
203W R Berkley Corp 2 761183 k $
204Jackson Financial Inc 1 725182,4 k $
205Synopsys Inc 455180,4 k $
206INVESCO AEROSPACE & DEFEN 1 694179,6 k $
207Cboe Global Markets Inc 624175,5 k $
208Vanguard Scottsdale Funds 3 166175,3 k $
209Allstate Corp/The 836173,3 k $
210Constellation Energy Corp. 614171,5 k $
211Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 16 128170,3 k $
212Main Street Capital Corp. 3 209170 k $
213iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 1 194168,9 k $
214Crowdstrike Holdings Inc 432168,7 k $
215Rocket Lab Corp 2 570165 k $
216Newmont Corp 1 508163,2 k $
217Vanguard Real Estate ETF 1 125163,1 k $
218Occidental Petroleum Corp 2 504162,8 k $
219ASML Holding NV 123162,5 k $
220Koninklijke Philips NV 5 886161,3 k $
221VanEck ETF Trust 1 309157,1 k $
222QUALCOMM Inc 1 208155,6 k $
223iShares Trust 1 064151,5 k $
224AST SpaceMobile Inc 1 820150,8 k $
225Intel Corp 3 400150,1 k $
226Cadence Design Systems Inc 530147,3 k $
227DTE Energy Co 1 000146,2 k $
228ONEOK Inc 1 575142,4 k $
229Truist Financial Corp 3 088142 k $
230iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 5 400141,7 k $
231Cintas Corp 826139,8 k $
232Markel Group Inc 72137,8 k $
233Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 1 095137 k $
234Intercontinental Exchange Inc 869136,7 k $
235Procter & Gamble Co/The 943136,2 k $
236Cloudflare Inc 652134,5 k $
237Loews Corp 1 250133,4 k $
238Corning Inc 977132,8 k $
239Omega Healthcare Investors Inc 2 979130,5 k $
240Oscar Health Inc 11 050126,7 k $
241Howard Hughes Holdings Inc 2 000126,5 k $
242CVS Health Corp 3 207125,2 k $
243ConocoPhillips 946124,9 k $
244Pfizer Inc 4 389123,2 k $
245PNC Financial Services Group Inc/The 585121,7 k $
246HSBC Holdings PLC 1 474121,6 k $
247Marriott International Inc/MD 369120,7 k $
248Zimmer Biomet Holdings Inc 101 905118,1 k $
249FedEx Corp 331118 k $
250SoFi Technologies Inc 7 425117,9 k $
251KraneShares CSI China Internet ETF 4 099116,5 k $
252Domino's Pizza Inc 321115,2 k $
253Cigna Group/The 431115 k $
254Shell PLC 1 236114,9 k $
255Dillard's Inc 200114,4 k $
256Hershey Co/The 544113,1 k $
257Danaher Corp 596113,1 k $
258Motorola Solutions Inc 260112,8 k $
259Martin Marietta Materials Inc 190111,8 k $
260Ishares Inc 1 950110,7 k $
261Texas Instruments Inc 562109,1 k $
262Elevance Health Inc 371108,6 k $
263Jabil Inc 408108,4 k $
264iShares Core MSCI EAFE ETF 1 182107 k $
265ISHARES TRUST 1 300104,1 k $
266Comfort Systems USA Inc 75103,5 k $
267iShares Trust 290103,5 k $
268GOLUB CAPITAL BDC INC 8 090102,4 k $
269iShares China Large-Cap ETF 1 265100,4 k $
270Ellington Financial Inc 8 41799,7 k $
271Bluerock Total Incom 6 00099,7 k $
272Global Net Lease Inc 10 62699,5 k $
273Altria Group, Inc. 1 49698,7 k $
274Xcel Energy Inc 1 21096,1 k $
275Hartford Insurance Group Inc/The 70495,2 k $
276Clorox Co/The 90693,9 k $
277iShares Trust 1 25693,4 k $
278Innovator U.S. Equity Power Bu 2 19793,4 k $
279Merck & Co Inc 77292,9 k $
280Southern Co/The 94791,4 k $
281FS KKR Capital Corp 8 92890,9 k $
282iShares Trust 63189,9 k $
283Vanguard Bond Index Funds 6 07489,7 k $
284Intuit Inc 20789,5 k $
285MPLX LP 1 53887,7 k $
286Independence Realty Trust Inc 5 82086,7 k $
287iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 88284,3 k $
288Macy's Inc 4 65084,1 k $
289BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 3 96583,3 k $
290iShares Core MSCI Europe ETF 1 05382,8 k $
291Paychex Inc 89582,4 k $
292Vanguard FTSE Europe ETF 1 08481,4 k $
293Exelon Corp 1 65080,9 k $
294NNN REIT Inc 1 92480,9 k $
295Toyota Motor Corp 39080,4 k $
296Moody's Corp 18480,3 k $
297FS Credit Opportunities Corp 15 61379,6 k $
298Barings BDC Inc 9 61479,1 k $
299BitMine Immersion Technologies Inc 4 00079,1 k $
300iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1 11777,9 k $