Portefeuille de Heritage Wealth Management, Inc.

Name: Portefeuille de Heritage Wealth Management, Inc.
Creator: Titelia

133 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 21,7 %
Finance 11,7 %
Santé 8,0 %
Énergie 7,1 %
Communication 6,6 %
Industrie 4,6 %
Services publics 3,3 %
Matériaux 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Consommation de base 1,7 %
Immobilier 1,2 %
Non attribué 30,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,7 %
NL 0,2 %
BR 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	131	172 M $	99,74 %
2	NL	1	277,4 k $	0,16 %
3	BR	1	175 k $	0,10 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	67 304	17,1 M $
2	JPMorgan Chase & Co	29 685	8,7 M $
3	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	127 338	6 M $
4	AbbVie Inc	21 567	4,7 M $
5	Cisco Systems, Inc.	57 303	4,4 M $
6	Valero Energy Corp	17 800	4,4 M $
7	Allstate Corp/The	18 399	3,8 M $
8	Eaton Vance Total Return Bond Etf	74 035	3,8 M $
9	NVIDIA Corp	20 838	3,6 M $
10	Exxon Mobil Corp	20 421	3,5 M $
11	Merck & Co Inc	28 639	3,4 M $
12	American Century ETF Trust	30 892	3,4 M $
13	Analog Devices Inc	10 303	3,3 M $
14	Alphabet Inc	10 875	3,1 M $
15	Alphabet Inc	10 490	3 M $
16	AT&T Inc	92 360	2,7 M $
17	Innovator Laddered Allocation Buffer ETF	73 323	2,6 M $
18	ConocoPhillips	19 891	2,6 M $
19	Broadcom Inc	8 004	2,5 M $
20	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	43 667	2,5 M $
21	Capital Group Core Bond ETF	89 185	2,3 M $
22	Duke Energy Corp	16 208	2,1 M $
23	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	10 992	2,1 M $
24	Pacer Funds Trust	33 177	2,1 M $
25	Amazon.com Inc	9 947	2,1 M $
26	RTX Corp	10 700	2,1 M $
27	Oracle Corp	13 668	2 M $
28	T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc	53 141	1,9 M $
29	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	25 705	1,8 M $
30	Marathon Petroleum Corp	7 404	1,8 M $
31	JPMorgan Active Growth ETF	21 078	1,8 M $
32	Costco Wholesale Corp	1 749	1,7 M $
33	Freeport-McMoRan Inc	29 510	1,7 M $
34	Advanced Micro Devices Inc	7 687	1,6 M $
35	Abbott Laboratories	14 728	1,5 M $
36	Berkshire Hathaway Inc	3 029	1,5 M $
37	Encompass Health Corp	14 086	1,4 M $
38	FT Vest Laddered Buffer ETF	38 884	1,3 M $
39	Bank of New York Mellon Corp/The	10 000	1,2 M $
40	Waste Management Inc	5 162	1,2 M $
41	Verizon Communications Inc	23 350	1,2 M $
42	SPDR SERIES TRUST	6 315	1,1 M $
43	NextEra Energy Inc	12 320	1,1 M $
44	Amgen Inc	3 103	1,1 M $
45	Energy Transfer LP	55 876	1,1 M $
46	CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF	41 842	1,1 M $
47	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	19 201	1 M $
48	Salesforce Inc	5 516	1 M $
49	WESCO International Inc	3 675	1 M $
50	Bank of America Corp	20 295	989,4 k $
51	Novartis AG	6 052	924,4 k $
52	Vanguard Scottsdale Funds	11 656	870,9 k $
53	Visa Inc	2 840	858,4 k $
54	Meta Platforms Inc	1 480	846,8 k $
55	Cencora Inc	2 651	832,8 k $
56	TRP US HIGH YIELD ETF	16 317	832,2 k $
57	Xcel Energy Inc	10 466	831,4 k $
58	T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	22 801	811,5 k $
59	GE Vernova Inc	891	777,8 k $
60	Invesco QQQ Trust Series 1	1 327	766 k $
61	Air Products and Chemicals Inc	2 468	716,8 k $
62	Equinix Inc	715	700,9 k $
63	Capital Group New Geography Equity ETF	22 158	699,5 k $
64	Archer-Daniels-Midland Co	9 607	698,3 k $
65	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	1 053	684,9 k $
66	Travelers Cos Inc/The	2 330	679,6 k $
67	Automatic Data Processing Inc	3 293	669,1 k $
68	ProShares Trust	5 974	633,3 k $
69	American Tower Corp	3 555	613,5 k $
70	Intercontinental Exchange Inc	3 880	610,2 k $
71	Cardinal Health, Inc.	2 850	602,2 k $
72	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	9 011	601,7 k $
73	DR Horton Inc	4 330	594,2 k $
74	HP Inc	30 385	583,7 k $
75	Globe Life Inc	4 162	579,2 k $
76	American Electric Power Co Inc	4 260	558,4 k $
77	Principal Exchange-Traded Funds	28 768	541,4 k $
78	Aflac Inc	4 858	533 k $
79	Everpure Inc	8 950	528,4 k $
80	Palantir Technologies Inc	3 600	526,6 k $
81	ServiceNow Inc	4 980	520,7 k $
82	Altria Group, Inc.	7 878	519,9 k $
83	Comcast Corp	17 914	514,3 k $
84	American Water Works Co Inc	3 750	510,3 k $
85	Crown Castle Inc	6 145	499,7 k $
86	SPDR Series Trust	5 135	470,6 k $
87	American Express Co	1 518	459,2 k $
88	3M Co	3 150	457,5 k $
89	Boeing Co/The	2 292	456,2 k $
90	Fidelity Covington Trust	12 537	450,8 k $
91	American Homes 4 Rent	15 804	441,2 k $
92	iShares Core MSCI EAFE ETF	4 765	431,4 k $
93	Tesla Inc	1 043	387,7 k $
94	KB Home	7 220	373,6 k $
95	CME Group Inc	1 201	354,8 k $
96	SPDR Gold Shares	814	350,3 k $
97	ARK ETF Trust	5 162	348,9 k $
98	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	2 290	335,7 k $
99	UnitedHealth Group Inc	1 216	329 k $
100	Elevance Health Inc	1 106	323,8 k $